Akcje

BGF European Special Situations Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-cze-2020 EUR 1 131,907
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 52
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 20-mar-2003
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-kwi-2003
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0171277139
Notowania agencji Bloomberg MLEUURE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7453191
Bloomberg Benchmark Ticker MSEGRERUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Special Situations Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 113 Europe Large-Cap Growth Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
ASML HOLDING NV 4,75
SAP SE 4,60
NOVO NORDISK A/S 4,12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,28
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,18
Nazwa Waga ( %)
FERRARI NV 2,85
DSV PANALPINA A/S 2,77
LONZA GROUP AG 2,75
UNILEVER PLC 2,71
RELX PLC 2,67
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 48,88 1,13 2,37 53,35 35,10 - LU0171277139 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 52,81 1,22 2,36 57,54 37,88 - LU0171276677 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 43,68 0,73 1,70 49,25 32,29 - LU0154235443 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 15,55 0,27 1,77 17,74 11,50 - LU1023063255 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 18,66 0,32 1,74 20,91 13,72 - LU0969580561 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 47,19 0,79 1,70 53,14 34,85 - LU0154234636 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

Literatura