Akcje

European Focus Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-7,86 1,05 -9,45 19,63 -18,51
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

-6,18 -2,84 -0,40 25,51 -14,86

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-mar-2019 EUR 476,206
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 38
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 14-paź-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 14-paź-2005
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,09%
ISIN LU0252970834
Notowania agencji Bloomberg MLEFA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B15DY64
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUNETUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for European Focus Fund, Class A2, as of 31-gru-2017 rated against 1421 Europe Large-Cap Blend Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 24-kwi-2017)

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
ROCHE HOLDING AG 5,23
NOVO NORDISK A/S 4,73
SANOFI SA 4,12
SAFRAN SA 3,88
EXPERIAN PLC 3,55
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 3,32
WORLDPAY INC 3,23
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,18
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3,16
WEIR GROUP PLC 3,13
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 25,42 -0,40 -1,55 28,72 22,28 - LU0252970834 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 21,22 -0,16 -0,75 22,98 18,37 - LU0252967707 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 22,54 -0,17 -0,75 24,30 19,49 - LU0229084990 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 12,32 -0,09 -0,73 12,94 10,58 - LU0969580306 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Simon Hunter
Simon Hunter

Literatura

Literatura