Akcje

BGF US Basic Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 465,266
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 73
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Value Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,31%
ISIN LU0147417710
Notowania agencji Bloomberg MUSBAEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7359608
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,05
COMCAST CORP CLASS A 3,25
CITIGROUP INC 3,15
WELLS FARGO 2,85
SANOFI ADR REPRESENTING SA 2,79
Nazwa Waga ( %)
JPMORGAN CHASE & CO 2,72
CONOCOPHILLIPS 2,62
SMITH AND NEPHEW PLC 2,46
KONINKLIJKE PHILIPS ADR NV 2,44
CORTEVA INC 2,36
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 71,61 -1,54 -2,11 87,80 53,52 - LU0147417710 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 70,55 -2,05 -2,82 87,54 54,24 - LU0171293920 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 78,45 -1,69 -2,11 96,02 58,58 - LU0072461881 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 64,40 -1,87 -2,82 80,02 49,55 - LU0171295891 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 42,41 -0,89 -2,06 52,53 31,85 - LU0200685666 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 49,81 -1,05 -2,06 61,59 37,37 - LU0200685153 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 63,52 -1,72 -2,64 73,87 50,44 - LU0171296279 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura