WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
0,59 | -0,17 | 0,84 | 0,83 | 0,08 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
0,78 | 0,67 | 1,29 | 0,86 | 1,63 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
0,66 | 0,72 | 0,50 | 2,23 | 1,23 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
2,28 | 1,21 | 1,08 | 1,59 | 2,36 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
0,58 | 0,58 | 0,83 | 0,66 | 2,18 | 2,52 | 24,64 | 21,90 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
0,38 | 0,38 | 1,44 | 2,28 | 3,68 | 5,53 | 17,05 | 46,05 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 | 3,64 |
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 | 3,03 |
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 | 2,07 |
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 | 1,81 |
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 | 1,29 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 | 1,24 |
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/15/2021 | 1,16 |
SOFI_17-D A2FX 144A | 1,07 |
TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020 | 1,03 |
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 | 0,98 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 12,22 | 0,01 | 0,08 | 12,22 | 12,05 | - | LU0154237738 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 9,90 | 0,01 | 0,10 | 10,03 | 9,84 | - | LU0839485744 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 9,70 | - | LU0171298564 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 13,36 | 0,02 | 0,15 | 13,36 | 13,11 | - | LU0154237225 | - | - |