BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Filtruj listę według słowa kluczowego Pokaż wszystko Pokaż mniej do z Razem Przepraszamy, brak danych.

Pobierz

Wartość netto na dzień 20-lut-2019 USD 12,22
Zakres 52 tyg 12,05 - 12,22
Jednodniowa zmiana wartości netto 20-lut-2019 0,01 (0,08%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar Short Duration Bond Fund as of 31-sty-2019 rated against 210,00 USD Diversified Bond - Short Term Funds.

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Fundusz dąży do maksymalizacji zwrotu z inwestycji dzięki kombinacji wzrostu wartości kapitału i dochodu z aktywów Funduszu. Fundusz inwestuje co najmniej 80% łącznych aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie (FI). Papiery wartościowe o stałym dochodzie mogą być emitowane przez rząd Stanów Zjednoczonych i jego agencje, rządy innych krajów, agencje rządowe, spółki i instytucje ponadnarodowe, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub poza nimi.

Next: Previous:

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Wyniki

Zwroty

Discrete Annual
Średnie roczne
Skumulowane

	From 31-gru-2013 To 31-gru-2014	From 31-gru-2014 To 31-gru-2015	From 31-gru-2015 To 31-gru-2016	From 31-gru-2016 To 31-gru-2017	From 31-gru-2017 To 31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-gru-2018	0,59	-0,17	0,84	0,83	0,08
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-gru-2018	0,78	0,67	1,29	0,86	1,63

	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	0,66	0,72	0,50	2,23	1,23
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	2,28	1,21	1,08	1,59	2,36

Missing average annual returns data

	Bieżący okres	1 ms.	3 ms.	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	0,58	0,58	0,83	0,66	2,18	2,52	24,64	21,90
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	0,38	0,38	1,44	2,28	3,68	5,53	17,05	46,05

Missing cumulative returns data

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.

Wzrost hipotetycznych 10000
Historyczne wartości netto
Calendar Year Performance

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund (USD)

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.

Historyczne wartości netto

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności

Niestandardowe kolumny

Data zapisu
Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)
Data płatności
Łączna dystrybucja

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności	Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 20-lut-2019 USD 1 883,405

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 519

Waluta podstawowa USD

Data wprowadzenia Funduszu 31-paź-2002

Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002

Klasa aktywów Stałodochodowe

Kategoria Morningstar USD Diversified Bond - Short Term

Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)

Kraj Luksemburg

Struktura prawna UCITS

Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.

Opłata za zarządzanie 1,39%

ISIN LU0154237738

Notowania agencji Bloomberg MLLDBNE

Koszty całkowite As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,25%

Opłata manipulacyjna 3,00%

Opłata za wyniki 0,00%

SEDOL 7453287

Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GC

Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni

Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward

Minimalna inwestycja wstępna USD 5000

Minimalna inwestycja kolejna USD 1000

Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. na dzień 31-sty-2019 3,25%

Duracja modyfikowana na dzień 31-sty-2019 1,93

Efektywna duracja Efektywny czas trwania to w przybliżeniu procent zmiany ceny dla 1% równoległego przesunięcia krzywej dochodowości. Efektywny czas trwania dopasowuje się do zmian w planowanych przepływach pieniężnych w wyniku zmiany dochodu, co stanowi wbudowane opcje. na dzień 31-sty-2019 1,88

Średnia ważona zapadalność Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. na dzień 31-sty-2019 2,09

3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2019 0,79

3 letnia Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index na dzień 31-sty-2019 0,656

5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2019 0,75

5 letnia Beta na dzień 31-sty-2019 0,655

WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. na dzień 31-sty-2019 2,09

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Niskie ryzyko Wysokie ryzyko

Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Morningstar Rating

Overall BGF US Dollar Short Duration Bond Fund received a Morningstar Rating of 2 stars for the 3-year period, 2 stars stars for the 5-year period and 4 stars stars for the 10-year period, rated against 210, 157 and 114 USD Diversified Bond - Short Term Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results. For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

3

Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class E2, as of 31-sty-2019 rated against 210 USD Diversified Bond - Short Term Funds.

Udziały

Najważniejsze udziały

na dzień 31-sty-2019

Nazwa	Waga ( %)
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019	3,64
TREASURY NOTE 1 11/30/2019	3,03
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020	2,07
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019	1,81
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020	1,29

Nazwa	Waga ( %)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019	1,24
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/15/2021	1,16
SOFI_17-D A2FX 144A	1,07
TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020	1,03
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019	0,98

Pozycje ulegające zmianie

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora	Waluta	Rozkład częstotliwości	Wartość netto	Zmiana kwoty wartości netto	Zmiany % wartości netto	52 tyg. wysokie	52 tyg. niskie	Cena anulowania	ISIN	Cena utworzenia	TIS
KLASA E2	USD	Brak dystrybucji	12,22	0,01	0,08	12,22	12,05	-	LU0154237738	-	-
KLASA A2 HEDGED	EUR	Brak dystrybucji	9,90	0,01	0,10	10,03	9,84	-	LU0839485744	-	-
KLASA E2	EUR	Brak dystrybucji	10,78	0,00	0,00	10,84	9,70	-	LU0171298564	-	-
KLASA A2	USD	Brak dystrybucji	13,36	0,02	0,15	13,36	13,11	-	LU0154237225	-	-

Zarządzający portfelem

Scott MacLellan

Thomas Musmanno, CFA

Literatura

Pobierz

Wyniki

Wyniki

Zwroty

Schemat

Reinvestments

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Udziały

Udziały

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

Ceny i wyniki

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Literatura

Literatura