Akcje

BGF US Basic Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-lut-2019 USD 647,173
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 65
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Value, expressed in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,81%
ISIN LU0171293920
Notowania agencji Bloomberg MLRBVAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7552548
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
PFIZER INC 4,64
CISCO SYSTEMS INC 4,55
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,91
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,39
Nazwa Waga ( %)
MOLSON COORS BREWING CLASS B 3,11
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,72
AES CORP 2,68
COMCAST CORP CLASS A 2,59
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 75,94 0,07 0,09 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 48,61 0,01 0,02 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 86,07 0,01 0,01 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 56,73 0,00 0,00 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 79,06 0,01 0,01 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 69,75 0,06 0,09 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 66,09 0,17 0,26 70,96 58,49 - LU0171296279 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura