From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
24,12 | 2,08 | 20,11 | -5,72 | -5,92 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
29,19 | 7,13 | 20,85 | -0,16 | -3,64 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-0,73 | 7,22 | 7,98 | 11,34 | 4,98 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
3,35 | 9,45 | 11,88 | 14,65 | 7,84 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
6,54 | 6,54 | -4,92 | -0,73 | 23,27 | 46,82 | 192,87 | 120,32 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
7,38 | 7,38 | -0,92 | 3,35 | 31,13 | 75,33 | 292,45 | 241,07 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
PFIZER INC | 4,64 |
CISCO SYSTEMS INC | 4,55 |
JPMORGAN CHASE & CO | 4,32 |
WELLS FARGO | 3,91 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,39 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
MOLSON COORS BREWING CLASS B | 3,11 |
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG | 2,94 |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 2,72 |
AES CORP | 2,68 |
COMCAST CORP CLASS A | 2,59 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 75,94 | 0,07 | 0,09 | 79,58 | 66,18 | - | LU0171293920 | - | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 48,61 | 0,01 | 0,02 | 53,11 | 42,95 | - | LU0200685666 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 86,07 | 0,01 | 0,01 | 92,55 | 75,63 | - | LU0072461881 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 56,73 | 0,00 | 0,00 | 61,86 | 50,09 | - | LU0200685153 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 79,06 | 0,01 | 0,01 | 85,20 | 69,53 | - | LU0147417710 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 69,75 | 0,06 | 0,09 | 73,24 | 60,84 | - | LU0171295891 | - | - |
KLASA A2 | GBP | Brak dystrybucji | 66,09 | 0,17 | 0,26 | 70,96 | 58,49 | - | LU0171296279 | - | - |