BGF US Basic Value Fund

Akcje

BGF US Basic Value Fund

  • Wartość netto na dzień 22-lut-2019 EUR 75,94
    Zakres 52 tyg 66,18 - 79,58
  • Jednodniowa zmiana wartości netto 22-lut-2019 0,07 (0,09%)

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Fundusz dąży do maksymalizacji zwrotu z inwestycji dzięki kombinacji wzrostu wartości kapitału i dochodu z aktywów Funduszu. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w akcje spółek, których siedziba lub główny obszar działalności znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014		 From
31-gru-2014
To
31-gru-2015		 From
31-gru-2015
To
31-gru-2016		 From
31-gru-2016
To
31-gru-2017		 From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

24,12 2,08 20,11 -5,72 -5,92
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

29,19 7,13 20,85 -0,16 -3,64

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę
Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-lut-2019 USD 647,173
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 65
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Value, expressed in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,81%
ISIN LU0171293920
Notowania agencji Bloomberg MLRBVAA
Koszty całkowite As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7552548
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
PFIZER INC 4,64
CISCO SYSTEMS INC 4,55
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,91
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,39
Nazwa Waga ( %)
MOLSON COORS BREWING CLASS B 3,11
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,72
AES CORP 2,68
COMCAST CORP CLASS A 2,59
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 75,94 0,07 0,09 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 48,61 0,01 0,02 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 86,07 0,01 0,01 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 56,73 0,00 0,00 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 79,06 0,01 0,01 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 69,75 0,06 0,09 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 66,09 0,17 0,26 70,96 58,49 - LU0171296279 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura