Akcje

BGF United Kingdom Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w GBP.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-cze-2020 GBP 180,279
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 56
Waluta podstawowa GBP
Data wprowadzenia Funduszu 31-gru-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-gru-1985
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar UK Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE All-Share Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0011847091
Notowania agencji Bloomberg MIGSUKI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 0938844
Bloomberg Benchmark Ticker FTPTTALL
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF United Kingdom Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 667 UK Large-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
RELX PLC 5,51
RIO TINTO PLC 5,19
ASTRAZENECA PLC 5,01
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,44
SMITH & NEPHEW PLC 4,42
Nazwa Waga ( %)
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,83
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,83
NEXT PLC 3,35
RIGHTMOVE PLC 3,27
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,12
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 113,04 0,46 0,41 124,17 83,03 - LU0011847091 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 114,14 1,62 1,44 133,58 80,42 - LU0171293250 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 126,84 1,80 1,44 148,24 89,29 - LU0171293177 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 141,96 2,92 2,10 160,63 96,44 - LU0171293334 - -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 101,71 0,40 0,39 111,89 74,78 - LU0090845172 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Nicholas Little
Nicholas Little

Literatura

Literatura