From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
-0,40 | 10,52 | 7,07 | 15,31 | -10,77 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
1,18 | 0,98 | 16,75 | 13,10 | -9,47 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-7,25 | 6,72 | 5,35 | 9,50 | 8,47 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
-3,83 | 8,71 | 5,59 | 10,18 | 9,28 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
4,31 | 4,31 | -4,44 | -7,25 | 21,56 | 29,75 | 147,87 | 1 371,32 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
4,18 | 4,18 | -1,38 | -3,83 | 28,49 | 31,24 | 163,68 | 1 785,68 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w GBP.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 6,49 |
RELX PLC | 6,23 |
TESCO PLC | 5,31 |
UNILEVER PLC | 4,94 |
RIO TINTO PLC | 4,72 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 4,39 |
SSP GROUP PLC | 4,24 |
HARGREAVES LANSDOWN PLC | 3,76 |
ASTRAZENECA PLC | 3,54 |
DIAGEO PLC | 3,48 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | GBP | Brak dystrybucji | 104,12 | 0,60 | 0,58 | 117,71 | 94,09 | - | LU0011847091 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 107,27 | 1,14 | 1,07 | 120,56 | 94,38 | - | LU0171293250 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 133,46 | 1,10 | 0,83 | 154,52 | 119,01 | - | LU0171293334 | - | - |
KLASA E2 | GBP | Brak dystrybucji | 94,30 | 0,54 | 0,58 | 106,92 | 85,28 | - | LU0090845172 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 118,44 | 1,26 | 1,08 | 132,72 | 104,13 | - | LU0171293177 | - | - |