BGF United Kingdom Fund

Akcje

BGF United Kingdom Fund

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Fundusz dąży do maksymalizacji zwrotu z inwestycji dzięki kombinacji wzrostu wartości kapitału i dochodu z aktywów Funduszu. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w akcje spółek założonych lub notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Wielkiej Brytanii.

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016		 From
31-mar-2016
To
31-mar-2017		 From
31-mar-2017
To
31-mar-2018		 From
31-mar-2018
To
31-mar-2019		 From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-0,32 17,50 4,44 6,63 -11,98
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-3,92 21,95 1,25 6,36 -18,45

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w GBP.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę
Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-cze-2020 GBP 180,279
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 56
Waluta podstawowa GBP
Data wprowadzenia Funduszu 31-gru-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-gru-1985
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar UK Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE All-Share Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0011847091
Notowania agencji Bloomberg MIGSUKI
Koszty całkowite As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 0938844
Bloomberg Benchmark Ticker FTPTTALL
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

5
Overall Morningstar Rating for BGF United Kingdom Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 667 UK Large-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
RELX PLC 5,51
RIO TINTO PLC 5,19
ASTRAZENECA PLC 5,01
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,44
SMITH & NEPHEW PLC 4,42
Nazwa Waga ( %)
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,83
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,83
NEXT PLC 3,35
RIGHTMOVE PLC 3,27
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,12
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 113,04 0,46 0,41 124,17 83,03 - LU0011847091 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 114,14 1,62 1,44 133,58 80,42 - LU0171293250 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 126,84 1,80 1,44 148,24 89,29 - LU0171293177 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 141,96 2,92 2,10 160,63 96,44 - LU0171293334 - -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 101,71 0,40 0,39 111,89 74,78 - LU0090845172 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Nicholas Little
Nicholas Little

Literatura

Literatura