Akcje

BGF Continental European Flexible Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

-6,67 -1,44 5,62 23,87 -6,22
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

-4,30 -7,21 11,26 16,96 -4,73

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 EUR 3 518,859
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 45
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 24-lis-1986
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 05-kwi-2012
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE World Europe ex UK Net TR Index - in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0769137737
Notowania agencji Bloomberg BGCEA2A
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B7SC6P3
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Continental European Flexible Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 536 Europe ex-UK Large-Cap Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 04-lis-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 6,20
NOVO NORDISK A/S 5,37
AIRBUS SE 4,84
SAFRAN SA 4,68
SIKA AG 4,29
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,14
LONZA GROUP AG 3,59
AMADEUS IT GROUP SA 3,45
FERRARI NV 3,43
ROCHE HOLDING AG 3,34
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 28,60 -0,21 -0,73 30,76 23,73 - LU0769137737 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 36,48 -0,08 -0,22 36,56 29,15 - LU0827876151 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 25,67 -0,07 -0,27 26,39 20,76 - LU0224105477 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,34 -0,03 -0,22 13,37 10,69 - LU1196525536 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 23,97 -0,07 -0,29 24,76 19,43 - LU0224105980 - -
KLASA D2 EUR Brak dystrybucji 27,75 -0,08 -0,29 28,35 22,39 - LU0406496546 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Literatura

Literatura