From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
23,31 | 16,02 | 1,32 | 15,85 | 4,16 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
28,74 | 17,70 | 10,28 | 14,38 | 3,45 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
6,79 | 13,70 | 13,88 | 13,60 | 6,76 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
8,83 | 14,34 | 16,68 | 18,16 | 10,19 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
8,76 | 8,76 | 0,71 | 6,79 | 47,00 | 91,51 | 257,83 | 179,15 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
8,58 | 8,58 | -0,59 | 8,83 | 49,47 | 116,28 | 430,47 | 358,78 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
AMAZON.COM INC | 9,19 |
VISA INC | 4,86 |
MICROSOFT CORPORATION | 4,63 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 3,90 |
ALPHABET INC | 3,81 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
MASTERCARD INC | 3,43 |
NETFLIX INC | 3,24 |
SALESFORCE.COM INC. | 3,04 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,80 |
CONSTELLATION BRANDS INC | 2,66 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 18,01 | 0,18 | 1,01 | 18,68 | 15,04 | - | LU0171298218 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 19,53 | 0,20 | 1,03 | 20,22 | 16,24 | - | LU0171298135 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 20,30 | 0,17 | 0,84 | 21,68 | 17,48 | - | LU0147387970 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 19,40 | 0,15 | 0,78 | 20,97 | 16,77 | - | LU0942511766 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 22,01 | 0,18 | 0,82 | 23,47 | 18,94 | - | LU0097036916 | - | - |