Stałodochodowe

Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

3,52 -0,91 2,44 4,09 -1,21
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,21 1,75 1,56 4,83 2,76
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,21 0,00 -0,58 -1,21 5,33 8,05 60,25 38,30

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-sty-2019 USD 9 807,278
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 2923
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-sty-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Wskaźnik odniesienia FUND HAS NO BENCHMARK IN USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,21%
ISIN LU0278466700
Notowania agencji Bloomberg MLFIUA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1PF5Q7
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 233 Global Flexible Bond - USD Hedged Funds.

 - Silver

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 02/13/2019 13,49
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/23/2019 6,91
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 6,49
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 01/23/2019 4,77
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 01/14/2019 4,50
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 01/14/2019 3,93
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 01/17/2019 3,51
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 1,91
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,89
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,90 0,01 0,07 14,20 13,82 - LU0278466700 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,06 0,01 0,08 13,40 12,98 - LU0278469472 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,46 0,01 0,09 11,59 10,63 - LU1005243685 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,13 0,01 0,11 9,64 9,09 - LU0278456818 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,68 0,00 0,00 10,17 9,64 - LU0278453476 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,21 0,02 0,16 12,33 11,27 - LU1005243255 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,08 0,01 0,10 10,48 10,03 - LU1181257202 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,18 0,01 0,07 15,64 15,10 - LU0480534915 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller
Scott Thiel
Scott Thiel

Literatura

Literatura