Wiele aktywów

Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 619
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-sty-2019 USD 15 357,336
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji PLN
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-mar-2010
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar Other Allocation
Wskaźnik odniesienia 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,78%
ISIN LU0480534592
Notowania agencji Bloomberg BGGA2PL
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B6059Q5
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,50
APPLE INC 1,46
MICROSOFT CORP 1,44
JOHNSON & JOHNSON 1,29
COMCAST CORP CLASS A 1,13
Nazwa Waga (%)
ANTHEM INC 1,00
AMAZON COM INC 0,96
EXXON MOBIL CORP 0,93
NESTLE SA 0,89
PFIZER INC 0,87
na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 10/31/2023 7,03
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,56
TREASURY NOTE (2OLD) 3 10/31/2025 3,34
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 2,55
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 11/30/2025 2,32
Nazwa Waga (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,86
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,82
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 0,36
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 12/07/2023 0,35
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,58 0,10 0,65 17,43 14,90 - LU0480534592 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 43,46 0,30 0,70 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 47,26 0,33 0,70 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 49,45 0,30 0,61 55,08 47,31 - LU0147396450 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 33,08 0,19 0,58 37,92 31,71 - LU0212926132 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 53,77 0,33 0,62 59,60 51,42 - LU0072462426 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 14,95 0,09 0,61 16,81 14,31 - LU0530192003 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 28,04 0,17 0,61 31,72 26,85 - LU0236177068 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 34,52 0,20 0,58 39,38 33,08 - LU0212925753 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura