Renter

BGF China Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CNH, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i CNH.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.sep.2021 RMB 59 515,89
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.aug.2021 761
Basisvaluta China OffShore Renminbi
Fondsstart 11.nov.2011
Startdato 14.apr.2021
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,52%
ISIN LU2319961681
Bloomberg-børskode RBF-AGG
Kostnadsprosent 0,45%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BNSM3N2
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering RMB 5 000,00
Minimum påfølgende investering RMB 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.aug.2021 0,51%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.aug.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.aug.2021 51,52%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.aug.2021 48,43%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 1,08% og oljesand 0,05%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter tar hensyn til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring i alle stadier av investeringsprosessen. Under den innledende idégenereringsperioden og kredittundersøkelsesprosessen, vil dette inkludere en vurdering av hvert selskaps positive ESG-karakteristikker eller viktige risikoer og bruken av interne suverene eller selskapsbaserte ESG-selskapsgjennomgangsmaler sammen med ESG-data fra tredjepartsleverandører. Positive ESG-karakteristikker og viktige ESG-risikoer og deres økonomiske påvirkningspotensial fremheves i kredittundersøkelsesrapporter og kan påvirke investeringsbeslutninger og valg av verdipapirer foretatt av porteføljeforvaltere. Fra et systematisk perspektiv, gjennomgår også fondets investeringsforvalter ESG-aggregatporteføljekalkulasjoner gjennom BlackRocks Aladdin-system. Fondets forvalter tar også hensyn til miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelaterte kriterier under porteføljemonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med investeringsteamet og BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe. Disse evalueringene inkluderer analyser og diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2021
Navn Vekt (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2,00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 1,54
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,53
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,44
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 01/21/2031 1,37
Navn Vekt (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0,84
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP MTN 2.2 05/28/2023 0,77
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 03/10/2030 0,75
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 05/17/2022 0,75
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 07/06/2028 0,73
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class SR2 CNH - 101,28 -0,72 -0,71 102,41 100,00 - LU2319961681 - -
Class D2 EUR Ingen 14,02 -0,10 -0,71 14,13 13,37 - LU2290526164 - -
Class SR3 USD Månedlig 10,08 -0,10 -0,98 10,35 10,00 - LU2319961921 - -
Class A2 EUR Ingen 13,95 -0,11 -0,78 14,06 13,10 - LU2267099674 - -
Class I2 EUR - 17,63 -0,13 -0,73 17,77 16,16 - LU2011139461 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 9,11 -0,07 -0,76 9,73 9,11 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,44 -0,07 -0,74 10,01 9,44 - LU2077746779 - -
Class D6 Hedged USD Månedlig 9,59 -0,07 -0,72 10,09 9,59 - LU2243824054 - -
Class I6 CNH Månedlig 102,56 -0,73 -0,71 105,73 102,56 - LU1940842344 - -
Class D6 Hedged SGD Månedlig 9,82 -0,08 -0,81 10,05 9,82 - LU2325727282 - -
Class I6 Hedged SGD Månedlig 9,83 -0,08 -0,81 10,05 9,83 - LU2325727365 - -
Class I3 USD Månedlig 10,98 -0,11 -0,99 11,28 10,42 - LU1648248299 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 9,49 -0,08 -0,84 10,06 9,49 - LU2077746696 - -
Class D2 CNH Ingen 106,28 -0,76 -0,71 107,47 102,48 - LU0827885731 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,58 -0,08 -0,75 10,76 10,51 - LU2070343392 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,98 -0,07 -0,70 10,11 9,98 - LU2319961764 - -
Class A6 Hedged AUD Månedlig 9,55 -0,08 -0,83 10,14 9,55 - LU1852331039 - -
Class A6 Hedged NZD Månedlig 9,49 -0,07 -0,73 10,05 9,49 - LU2077746340 - -
Class A2 CHF Ingen 15,11 -0,20 -1,31 15,31 13,87 - LU0969580058 - -
Class X2 Hedged USD - 10,71 -0,08 -0,74 10,85 10,54 - LU2092937064 - -
Class A6 Hedged USD Månedlig 9,72 -0,07 -0,72 10,28 9,72 - LU1847653141 - -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 9,85 -0,08 -0,81 10,13 9,85 - LU2319961848 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,67 -0,18 -1,83 10,00 9,67 - LU2298320776 - -
Class SR2 Hedged USD - 10,01 -0,07 -0,69 10,14 10,00 - LU2319962069 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,67 -0,08 -0,82 10,24 9,67 - LU1847653497 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,40 -0,08 -0,76 10,55 10,30 - LU2112292250 - -
Class A3 CNH Månedlig 73,16 -0,53 -0,72 74,75 73,16 - LU0679941160 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,67 -0,08 -0,82 10,22 9,67 - LU2112291872 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,67 -0,08 -0,82 10,21 9,67 - LU2112292177 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,24 -0,07 -0,68 10,43 10,21 - LU2112292094 - -
Class A3 HKD Månedlig 88,13 -0,82 -0,92 90,18 83,24 - LU0690034276 - -
Class I2 USD Ingen 20,68 -0,20 -0,96 21,02 18,87 - LU1588882974 - -
Class A3 USD Månedlig 11,32 -0,11 -0,96 11,62 10,74 - LU0679941673 - -
Class A2 USD Ingen 16,37 -0,15 -0,91 16,64 15,01 - LU0679941327 - -
Class D2 USD Ingen 16,44 -0,16 -0,96 16,72 15,02 - LU0719319435 - -
Class A2 CNH Ingen 105,80 -0,76 -0,71 107,01 102,37 - LU0679940949 - -
Class A3 SGD Månedlig 15,30 -0,08 -0,52 15,63 15,02 - LU2298379152 - -
Class I2 Hedged USD - 10,43 -0,07 -0,67 10,57 10,31 - LU2112291955 - -
Class A2 Hedged JPY - 993,00 -8,00 -0,80 1 007,00 993,00 - LU2367605297 - -
Class D6 CNH Månedlig 98,35 -0,71 -0,72 101,31 98,35 - LU2243823916 - -
Class X2 USD - 12,99 -0,13 -0,99 13,21 11,81 - LU1733225855 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 95,38 -0,72 -0,75 100,99 95,38 - LU1963769176 - -
Class A6 CNH Månedlig 102,56 -0,74 -0,72 106,21 102,56 - LU1852330734 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,22 -0,08 -0,78 10,42 10,20 - LU2112292417 - -
Class D3 USD Månedlig 11,37 -0,11 -0,96 11,67 10,79 - LU0683067952 - -
Class I6 USD Hedged USD Månedlig 10,10 -0,08 -0,79 10,61 10,10 - LU2134542930 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.