Renter

BGF US Government Mortgage Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2021

- - - 6,47 0,65
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2021

- - - 5,96 -0,47
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,65 - - - 3,72
Referanse (%)

per 30.jun.2021

-0,47 - - - 2,75
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,65 -0,09 0,19 0,65 - - - 7,70
Referanse (%)

per 30.jun.2021

-0,88 -0,03 0,34 -0,47 - - - 5,66

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 28.jul.2021 USD 139,16
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.jun.2021 388
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 02.aug.1985
Startdato 19.jun.2019
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks FTSE Mortgage Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,50%
ISIN LU2011139206
Bloomberg-børskode BGFGI2U
Kostnadsprosent -
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BK970T0
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2021
Navn Vekt (%)
GNMA2 30YR 31,36
UMBS 30YR TBA(REG A) 18,62
FHLMC 30YR UMBS 14,91
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 13,56
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,60
Navn Vekt (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,71
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 2,45
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 2,19
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,06
FNMA 30YR 3% LB200K 2020 0,77
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 USD - 10,83 0,01 0,09 10,88 10,71 - LU2011139206 - -
Class X3 USD Månedlig 9,40 0,01 0,11 9,65 9,35 - LU1246652132 - -
Class A1 USD Daglig 9,19 0,01 0,11 9,46 9,15 - LU0035308682 - -
Class A2 USD Ingen 20,85 0,02 0,10 20,99 20,69 - LU0096258446 - -
Class D2 USD Ingen 21,74 0,02 0,09 21,85 21,53 - LU0424777026 - -
Class I3 USD Månedlig 9,41 0,01 0,11 9,67 9,36 - LU1456639035 - -
Class D3 USD Månedlig 9,23 0,01 0,11 9,49 9,18 - LU0592702145 - -
Class A3 USD Månedlig 9,21 0,01 0,11 9,46 9,16 - LU0172418690 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.