Renter

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2021

- - - -0,40 3,66
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2021

- - - -0,42 3,61
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,66 - - - 2,18
Referanse (%)

per 30.jun.2021

3,61 - - - 2,14
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,38 0,42 0,30 3,66 - - - 4,74
Referanse (%)

per 30.jun.2021

-0,39 0,41 0,29 3,61 - - - 4,65

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.aug.2021 EUR 1 710,26
Fondsstart 08.mai.2019
Startdato 08.mai.2019
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.jun.2021 1
Basisvaluta Euro
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,03%
ISIN IE00BJP13018
Bloomberg-børskode BGIESFE
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BJP1301
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.jun.2021 0,31%
Modifisert durasjon per 30.jun.2021 5,33
Effektiv durasjon per 30.jun.2021 5,30

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2021
Navn Vekt (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,25
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,21
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0,18
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,13
Navn Vekt (%)
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0,13
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,12
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex EUR - 10,60 0,00 0,04 10,60 10,25 10,60 IE00BJP13018 10,64 -
Q Acc EUR - 10,60 0,00 0,04 10,60 10,24 10,59 IE00BJP12Y80 10,63 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.