Renter

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 12,8 -4,9 -1,0
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 14,0 -4,6 -2,7
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,11 -2,21 - - 2,64
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -6,50 -3,43 - - 2,00
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,72 4,10 3,21 -4,08 -3,11 -6,49 - - 10,67
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -4,88 3,01 0,96 -6,13 -6,50 -9,95 - - 7,99
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- - -3,38 3,30 -7,58
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.jun.2022

- - -1,65 1,26 -9,70

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 10.aug.2022 USD 443 894 138
Startdato 12.sep.2018
Fondsstart 09.jul.2018
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr -
Løpende gebyrer 0,63%
Kostnadsprosent -
Referansens suksesshonorarbeløp -
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGELI2E
ISIN LU1864666083
SEDOL BFXNJB4

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.jul.2022 184
Standardavvik 3 år per 31.jul.2022 9,78%
3 års beta per 31.jul.2022 1,09
Avkastning til forfall per 29.jul.2022 8,67%
Modifisert durasjon per 29.jul.2022 4,61
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.jul.2022 8,67%
Effektiv durasjon per 29.jul.2022 4,64
Vektet gjsn. forfall per 29.jul.2022 6,21
WAL til verste per 29.jul.2022 6,21 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jul.2022
Navn Vekt (%)
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 3,01
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,10
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,92
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,90
Navn Vekt (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,74
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1,36
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,32
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class I2 EUR - 9,84 0,05 0,51 10.aug.2022 10,14 9,15 LU1864666083 -
Class D2 USD Ingen 9,03 0,12 1,35 10.aug.2022 10,63 8,30 LU1817794388 -
Class I2 USD - 10,16 0,13 1,30 10.aug.2022 11,94 9,33 LU1864665945 -
Class X2 USD - 9,28 0,12 1,31 10.aug.2022 10,85 8,52 LU1817794461 -
Class I2 Hedged EUR - 8,92 0,11 1,25 10.aug.2022 10,69 8,21 LU1862385918 -
Class A2 USD Ingen 8,86 0,12 1,37 10.aug.2022 10,48 8,14 LU1860487765 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,22 0,11 1,36 10.aug.2022 9,88 7,57 LU1817794628 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,06 0,11 1,38 10.aug.2022 9,72 7,42 LU1817794545 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,16 0,10 1,24 10.aug.2022 9,77 7,52 LU1817794891 -
Class X2 AUD - 13,13 0,00 0,00 10.aug.2022 14,78 12,52 LU1860487682 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.