BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Renter

BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

  • Netto aktiv verdi (NAV) per 21.feb.2019 USD 10,21
    (v2 value range)=52 u: 9,77 - 10,21
  • 1 dag NAV endring per 21.feb.2019 0,00 (0,00%)

Oversikt

Investeringsstrategi

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Investeringsrådgiveren (IA) velger Fondets investeringer etter eget skjønn, forutsatt at: Fondet skal investere minst 70 % av sin totalkapital i rentepapirer (Fi - Fixed income) i J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified («Indeksen» og verdipapirene i den omtales som «Indeksverdipapirer»), som består av FI-rentepapirer utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller har sin hovedvirksomhet i fremvoksende land. Ved valg av indeksverdipapirene og FI-verdipapirene som utgjør de resterende 30 % av Fondets portefølje, vil IA i tillegg til andre investeringskriterier ta hensyn til den aktuelle utstederens miljømessige, sosiale og styringsmessige («ESG») egenskaper. IA kan analysere disse egenskapene med data fra eksterne leverandører av ESGrating, egne modeller og lokale kunnskaper. Fondet investerer ikke i FI-rentepapirer som ikke oppfyller investeringsrådgiverens ESG-kriterier.

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato Total utdeling

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 USD 26,01
12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -
Antall beholdninger per 31.jan.2019 84
Basisvaluta USD
Fondsstart 09.jul.2018
Startdato 01.aug.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Corporate Bond
Referanseindeks J.P. Morgan ESG-Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,73%
ISIN LU1860487922
Bloomberg-børskode BGECA2U
Kostnadsprosent Som rapportert i fondets siste årsberetning vedrørende fondets avkastning. MER inkluderer alle forvaltningshonorarer og GST/HST betalt av fondet i perioden, herunder honorarer betalt indirekte som følge av beholdninger hos andre ETF-er. 1,50%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BFYR5S4
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN RegS 6.25 12/31/2049 2,58
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 6.125 12/31/2049 2,40
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 2,07
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1,99
SACI FALABELLA RegS 3.75 04/30/2023 1,97
Navn Vekt (%)
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 4 02/11/2023 1,96
SURA ASSET MANAGEMENT RegS 4.875 04/17/2024 1,96
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS 4.375 10/30/2024 1,96
ADCB FINANCE CAYMAN LTD MTN RegS 4 03/29/2023 1,95
MEXICHEM SAB DE CV RegS 5.875 09/17/2044 1,74
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 10,21 0,00 0,00 10,21 9,77 - LU1860487922 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,22 -0,01 -0,10 10,23 9,84 - LU1864664468 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,12 0,01 0,10 10,12 9,74 - LU1817796599 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,09 0,00 0,00 10,09 9,72 - LU1817796243 - -
Class I2 EUR - 9,15 0,00 0,00 9,20 8,49 - LU1864664385 - -
Class X2 USD - 10,13 0,02 0,20 10,13 9,90 - LU1817796169 - -
Class D2 USD Ingen 10,33 0,00 0,00 10,33 9,86 - LU1817796086 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,13 0,00 0,00 10,13 9,78 - LU1817796326 - -
Class I2 USD - 10,38 0,00 0,00 10,38 9,91 - LU1864664203 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.