VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Navn | Vekt (%) |
---|---|
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN RegS 6.25 12/31/2049 | 2,58 |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 6.125 12/31/2049 | 2,40 |
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 | 2,07 |
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 | 1,99 |
SACI FALABELLA RegS 3.75 04/30/2023 | 1,97 |
Navn | Vekt (%) |
---|---|
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 4 02/11/2023 | 1,96 |
SURA ASSET MANAGEMENT RegS 4.875 04/17/2024 | 1,96 |
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS 4.375 10/30/2024 | 1,96 |
ADCB FINANCE CAYMAN LTD MTN RegS 4 03/29/2023 | 1,95 |
MEXICHEM SAB DE CV RegS 5.875 09/17/2044 | 1,74 |
% av markedskap.
Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A2 | USD | Ingen | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 9,77 | - | LU1860487922 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | - | 10,22 | -0,01 | -0,10 | 10,23 | 9,84 | - | LU1864664468 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 10,12 | 0,01 | 0,10 | 10,12 | 9,74 | - | LU1817796599 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 9,72 | - | LU1817796243 | - | - |
Class I2 | EUR | - | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 8,49 | - | LU1864664385 | - | - |
Class X2 | USD | - | 10,13 | 0,02 | 0,20 | 10,13 | 9,90 | - | LU1817796169 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 9,86 | - | LU1817796086 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 9,78 | - | LU1817796326 | - | - |
Class I2 | USD | - | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 9,91 | - | LU1864664203 | - | - |