Filtrer listen etter nøkkelord
Vis alle
Vis færre
til
av
Totalt
Beklager, ingen data tilgjengelig.
BGF Global Bond Income Fund
Oversikt
VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Aktivasikrede verdipapirer og pantesikrede verdipapirer er underlagt de samme risikoene som er beskrevet for rentepapirer. Instrumentene kan utsettes for likviditetsrisiko, ha høye nivåer av innlån og gjenspeiler ikke nødvendigvis verdien til underliggende aktiva. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Resultat
Resultat
-
Avkastning
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Reinvestments
Dette fondet har ingen utdelinger.
Nøkkelfakta
Nøkkelfakta
Størrelsen på fondet (millioner)
per 15.feb.2019
USD 78,02
Antall beholdninger
per 31.jan.2019
283
Basisvaluta
USD
Fondsstart
16.jul.2018
Startdato
16.jul.2018
Aktivaklasse
Renter
Kategori hos Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Referanseindeks
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted)
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskap
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer
0,08%
ISIN
LU1842104017
Bloomberg-børskode
BGFBIX2
Åpningsgebyr
-
Referansens suksesshonorarbeløp
-
SEDOL
BFWGQY6
Bloomberg-referanse, børskode
-
Håndtering av oppgjør
Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens
Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering
USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering
USD 1 000,00
Bruk av inntekt
Akkumulerende
Porteføljeegenskaper
Porteføljeegenskaper
3y Volatility - Benchmark
per -
-
5y Volatility - Benchmark
per -
-
5 års beta
per -
-
Vektet gjsn. avkastning til forfall
Avkastning til forfall er diskonteringsrenten som tilsvarer nåverdien av en obligasjons kontantstrømmer med sin markedskurs (inkludert påløpte renter). Fondets gjennomsnitt avkastning til forfall er vektet gjennomsnitt av fondets enkelte obligasjonsbeholdning avkastning til forfall basert på netto andelsverdi (NAV). Målestørrelsen omfatter ikke gebyrer og utgifter.
per 31.jan.2019
4,68%
Effektiv durasjon
Effektiv durasjon er omtrentlig prosentvis endring i kurs for en 1 % parallellforskyvning av rentekurven. Effektiv durasjon innjusterer endringer i forventede kontantstrømmer som følge av endringer i avkastning, og tar hensyn til innebygd opsjonalitet.
per 31.jan.2019
2,44
Vektet gjsn. forfall
En obligasjons løpetid er hvor lang tid det er frem til hovedstolen på obligasjonen skal tilbakebetales. Vektet gjennomsnittlig Løpetid brukes for å beregne løpetiden på en kurv av obligasjoner (et fond), og beregnes som gjennomsnittet av de underliggende obligasjonenes løpetider, justert iht. obligasjonenes vekt i fondet.
per 31.jan.2019
4,70
WAL til verste
Den vektede gjennomsnittlige tiden til mottak av hovedstol, justert for innebygd opsjonalitet.
per 31.jan.2019
4,70 Jahre
Opsjonsjustert spredning
Opsjonsjustert spredning (OAS) brukes hovedsakelig til renteprodukter, og måler avkastningsspredning som ikke direkte kan tilskrives verdipapirets egenskaper. Dette er et måleverktøy for å evaluere prisforskjeller mellom lignende produkter med ulike innebygde opsjoner. Større OAS medfører større avkastning og større risiko.
per 31.jan.2019
215,81
Spredningsvarighet
Et mål på prosentmessig endring i prisen på en obligasjon for en endring på 100 basispoeng i den opsjonsjusterte spredningen. Brukes ofte til å kvantifisere en porteføljes følsomhet for endringer i spredning. Spredningsvarigheten til en portefølje er det markedsvektede gjennomsnittet av spredningsvarigheten for alle verdipapirene.
per 31.jan.2019
3,23
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Høy risiko
Lavt utbytte
Høyrente
Klassifiseringer
Beholdning
Beholdning
per 31.jan.2019
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 | 5,89 |
| TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 | 5,77 |
| TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 | 4,41 |
| TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 | 3,69 |
| FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 | 3,64 |
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| FNMA 10YR | 2,39 |
| TREASURY NOTE 1.375 07/31/2019 | 1,73 |
| TREASURY BOND (OTR) 3.375 11/15/2048 | 0,92 |
| PSTAT_18-4A C 144A | 0,87 |
| GSAMP_07-HSB1 M7 | 0,83 |
Beholdningene kan endres
Oversikt over eksponering
Oversikt over eksponering
Prising og børs
| Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X2 USD | USD | - | - | - | - | - | - | - | LU1842104017 | - | - |
| Class Z2 | USD | - | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,94 | - | LU1893598703 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ingen | 9,01 | 0,02 | 0,22 | 9,01 | 8,47 | - | LU1864663650 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 9,90 | - | LU1842103399 | - | - |
| Class I2 | USD | - | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 9,93 | - | LU1864663734 | - | - |
| Class D2 CHF Hedged | CHF | Ingen | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,77 | - | LU1842103712 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 9,03 | 0,03 | 0,33 | 10,00 | 8,48 | - | LU1864663817 | - | - |
| Class D2 EUR Hedged | EUR | Ingen | 9,98 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 9,79 | - | LU1842103639 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | - | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 9,83 | - | LU1864663908 | - | - |
| Class Z2 Hedged | CHF | - | 10,06 | 0,01 | 0,10 | 10,06 | 9,87 | - | LU1893598968 | - | - |
| Class D2 GBP Hedged | GBP | Ingen | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 9,84 | - | LU1842103803 | - | - |
| Class D2 USD | USD | Ingen | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 9,92 | - | LU1842103555 | - | - |
| Class Z2 Hedged | EUR | - | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 9,88 | - | LU1893598885 | - | - |
| Class A6 | USD | Månedlig | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,81 | - | LU1842103472 | - | - |
Porteføljeforvaltere
Porteføljeforvaltere
Rick Rieder
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Litteratur
Litteratur
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.
