VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Aktivasikrede verdipapirer og pantesikrede verdipapirer er underlagt de samme risikoene som er beskrevet for rentepapirer. Instrumentene kan utsettes for likviditetsrisiko, ha høye nivåer av innlån og gjenspeiler ikke nødvendigvis verdien til underliggende aktiva. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Navn | Vekt (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 | 5,89 |
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 | 5,77 |
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 | 4,41 |
TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 | 3,69 |
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 | 3,64 |
Navn | Vekt (%) |
---|---|
FNMA 10YR | 2,39 |
TREASURY NOTE 1.375 07/31/2019 | 1,73 |
TREASURY BOND (OTR) 3.375 11/15/2048 | 0,92 |
PSTAT_18-4A C 144A | 0,87 |
GSAMP_07-HSB1 M7 | 0,83 |
Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class X2 USD | USD | - | - | - | - | - | - | - | LU1842104017 | - | - |
Class Z2 | USD | - | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,94 | - | LU1893598703 | - | - |
Class D2 | EUR | Ingen | 9,01 | 0,02 | 0,22 | 9,01 | 8,47 | - | LU1864663650 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 9,90 | - | LU1842103399 | - | - |
Class I2 | USD | - | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 9,93 | - | LU1864663734 | - | - |
Class D2 CHF Hedged | CHF | Ingen | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,77 | - | LU1842103712 | - | - |
Class I2 | EUR | - | 9,03 | 0,03 | 0,33 | 10,00 | 8,48 | - | LU1864663817 | - | - |
Class D2 EUR Hedged | EUR | Ingen | 9,98 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 9,79 | - | LU1842103639 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | - | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 9,83 | - | LU1864663908 | - | - |
Class Z2 Hedged | CHF | - | 10,06 | 0,01 | 0,10 | 10,06 | 9,87 | - | LU1893598968 | - | - |
Class D2 GBP Hedged | GBP | Ingen | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 9,84 | - | LU1842103803 | - | - |
Class D2 USD | USD | Ingen | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 9,92 | - | LU1842103555 | - | - |
Class Z2 Hedged | EUR | - | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 9,88 | - | LU1893598885 | - | - |
Class A6 | USD | Månedlig | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,81 | - | LU1842103472 | - | - |