Renter

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 20.feb.2019 GBP 10 028 946
Net Assets of Fund per 20.feb.2019 USD 824 608 657
Basisvaluta USD
Seriens valuta GBP
Fondsstart 14.des.2017
Startdato 12.jun.2018
Antall beholdninger per 31.jan.2019 1 704
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Bond - GBP Hedged
Referanseindeks BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,24%
ISIN IE00BFX1VJ00
Bloomberg-børskode ISAIGHD
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BFX1VJ0
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 5 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #124 0.1 06/20/2020 1,09
TREASURY NOTE 1.5 07/15/2020 1,08
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #125 0.1 09/20/2020 0,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0,95
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 0,91
TREASURY NOTE 1.625 03/15/2020 0,90
TREASURY NOTE 1.125 09/30/2021 0,84
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #123 0.1 03/20/2020 0,79
TREASURY NOTE 1.375 03/31/2020 0,75
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,01 0,00 0,00 10,08 9,97 10,01 IE00BFX1VJ00 10,02 -
Class D Hedged USD Halvårlig 10,09 0,00 0,00 10,15 9,97 10,09 IE00BF2MW460 10,10 -
Class D USD Halvårlig 9,80 0,01 0,05 10,26 9,70 9,80 IE00BF2MW353 9,81 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,93 0,00 0,00 10,02 9,92 9,93 IE00BFX1VK15 9,94 -
Class D Hedged GBP Halvårlig 9,91 0,00 0,00 9,99 9,87 9,91 IE00BF2MW577 9,92 -
Inst Hedged USD Ingen 10,07 0,00 0,00 10,13 9,94 10,06 IE00BF2MW791 10,08 -
Class D Hedged EUR Halvårlig 9,79 0,00 0,00 9,98 9,78 9,79 IE00BF2MW684 9,80 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.