Filtrer listen etter nøkkelord
Vis alle
Vis færre
til
av
Totalt
Beklager, ingen data tilgjengelig.
IGAA
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF
Oversikt
VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Viktig informasjon: Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Resultat
Resultat
-
Avkastning
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.
Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, sikringsfondets referanseresultat vist i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.
Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.
Reinvestments
Dette fondet har ingen utdelinger.
Nøkkelfakta
Nøkkelfakta
Netto aktiva
per 20.feb.2019
USD 7 841 198
Basisvaluta
USD
Startdato
31.mai.2018
Aktivaklasse
Renter
Samlet kostnadsprosent
Et mål for de totale kostnadene forbundet med å forvalte og drive fondet. Den totale kostnadsprosenten består hovedsakelig av forvaltningsgebyret pluss andre utgifter knyttet til tillitsmann, depotmottakertjenester og andre driftsutgifter.
0,50%
Løpende gebyrer
0,50%
Domisil (hjemsted)
Irland
Referanseindeks
Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
Utdelingsfrekvens
Hvor ofte betaler fondet utbytte. De mest brukte utbyttefrekvenser er årlig, halvårlig og kvartalsvis.
Ingen
Avkastning av verdipapirutlån
Annualisert avkastning av verdipapirutlån er netto inntekt for fondet av utlån av 12 måneders verdipapirer delt på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av samme tidsperiode.
per 31.des.2015
0,00 %
ISA-kvalifiserbarhet
Ja
SIPP tilgjengelig
Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus
No/Yes
Rebalanseringfrekvens
Månedlig
ISIN
IE00BFM6T814
Bloomberg Ticker
IGAA LN
Utstedende selskap
iShares III plc
Fondsforvalter
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt
Akkumulerende
Porteføljeegenskaper
Porteføljeegenskaper
Utestående andeler
per 20.feb.2019
1 527 245
Antall beholdninger
per 19.feb.2019
207
Referanseindeksnivå
per 20.feb.2019
USD 156,31
Benchmark Ticker
BLANTRUU
Utdelt avkastning
Utdelt avkastning er forholdet mellom utdelt inntekt i løpet av de siste 12 måneder og fondets gjeldende NAV.
per -
-
Vektet gjsn. kupong
Kupongen er den årlige renten som en obligasjonsutsteder betaler på kupongens pålydende verdi. Vektet gjennomsnittlig kupong (WAV) på en ETF beregnes som gjennomsnittet av de underliggende obligasjonenes kupongsatser, justert iht. obligasjonenes vekt i fondet.
per 20.feb.2019
4,38%
Skatteårets avslutning
30.jun.2019
Effektiv durasjon
Et mål på responsgraden til en obligasjon eller til porteføljens kurs vedrørende endringer i rentenivået. Effektiv durasjon innjusterer endringer i forventede kontantstrømmer som følge av endringer i avkastning, og tar hensyn til innebygd opsjonalitet.
per 20.feb.2019
6,97
Vektet gjsn. forfall
Vektet gjennomsnittlig løpetid angir hvor lang tid tar før det gjennomsnittlige verdipapiret i fondet vil forfalle eller innløses av utstederen. Den indikerer et rentefonds følsomhet for renteendringer. Lengre gjennomsnittlig vektet løpetid innebærer større volatilitet som respons på renteendringer. Denne beregningen anser sannsynligheten for at obligasjonene vil bli kjøpt eller forhåndsbetalt.
per 20.feb.2019
9,22 Jahre
Vektet gjsn. avkastning til forfall
Avkastning til forfall er diskonteringsrenten som tilsvarer nåverdien av en obligasjons kontantstrømmer med sin markedskurs (inkludert påløpte renter). Fondets gjennomsnitt avkastning til forfall er vektet gjennomsnitt av fondets enkelte obligasjonsbeholdning avkastning til forfall basert på netto andelsverdi (NAV). Målestørrelsen omfatter ikke gebyrer og utgifter.
per 20.feb.2019
3,83%
Registered Countries
Registered Countries
-
Danmark
-
Finland
-
Frankrike
-
Irland
-
Italia
-
Luxembourg
-
Nederland
-
Norge
-
Singapore
-
Spania
-
Storbritannia
-
Sveits
-
Sverige
-
Tyskland
-
Østerrike
Beholdning
Beholdning
per 20.feb.2019
| Ticker | ISIN | Navn Navn på utsteder | Sektor | Land | Aktivaklasse | Nominell | Markedsverdi | Vekt (%) | Pris | Børs | Forfall | Kupong (%) | Markedsvaluta | Durasjon | Tenkt verdi |
|---|
per 20.feb.2019
| Utsteder | Vekt (%) |
|---|---|
| KOREA (REPUBLIC OF) | 37,88 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) | 18,83 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 17,26 |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 14,90 |
| Utsteder | Vekt (%) |
|---|---|
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 7,35 |
| BANK OF KOREA | 1,44 |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA | 1,20 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,73 |
| Utsteders ticker | Navn Navn på underliggende verdipapir | Aktivaklasse | Vekt (%) | Pris | # | Markedsverdi | Tenkt verdi | Sektor | ISIN | Kupong (%) | Forfall | Børs | Land | Markedsvaluta | Durasjon |
|---|
Utlån av verdipapirer er en etablert og godt regulert aktivitet i kapitalforvaltningsmarkedet. Det innebærer en overføring av verdipapirer (som f.eks. aksjer eller obligasjoner) fra en utlåner (iShares-fondet) til en tredjepart (låntakeren), som på sin side må stille sikkerhet overfor långiver i form av aksjer, obligasjoner eller kontanter samt å betale utlåneren et gebyr. Dette gebyret er en tilleggsinntekt for fondet og kan dermed bidra til å redusere den totale eierkostnaden ved en ETF.
Hos BlackRock er utlån av verdipapirer en kjernefunksjon i investeringsforvaltning med engasjert trading, forskning og teknologimuligheter. Utlånsprogrammet er utformet til å levere overlegne absolutte utbytter til kunder, samtidig som det sikrer en lav risikoprofil. Fondene som deltar i utlån av verdipapirer, beholder 62.5 % av inntektene, mens BlackRock mottar 37.5 % av inntektene og dekker alle driftskostnadene ved transaksjoner i forbindelse med utlån av verdipapirer.
Sikkerhetsbeholdninger på denne siden vises på dager da fondet som deltar i utlån av verdipapirer hadde et åpent lån.
Sum 12 måneders utlån per 31.des.2015~
- Avkastning fra utlån av verdipapirer*: 0,00
- Gjennomsnittlig utlånt (% av AUM (aktiva under forvaltning)): 0,00
- #: 0,00
- Pantesikring (% av lån): 0,00
per 25.nov.2016
| Navn | Utsteders ticker | ISIN | SEDOL | Land | Aktivaklasse | Vekt (%) |
|---|
Informasjonen i pantesikringsbeholdningstabellen er relatert til verdipapirer som er anskaffet i pantesikringskurven under programmet for utlån av verdipapirer for det aktuelle fondet. Informasjonen som finnes i dette materialet er hentet fra egne og eksterne kilder som BlackRock anser å være pålitelige, men omfatter ikke nødvendigvis alt og det gis ingen garanti med hensyn til nøyaktighet. Det er leserens eget ansvar å bedømme riktigheten av denne informasjonen. Den primære risikoen ved utlån av verdipapirer er at en låntaker kan misligholde sin plikt til å levere tilbake lånte verdipapirer, mens verdien av den innløste pantesikringen ikke overstiger kostnadene med å kjøpe tilbake verdipapirene og fondet påføres et tilsvarende tap.
~Informasjonen i tabellen Oppsummering av utlån vises ikke for fond som har vært med i utlån av verdipapirer i mindre enn 12 måneder.
*Annualisert avkastning fra utlån av verdipapirer blir beregnet ved hjelp av ureviderte 12 måneders nettoinntekter til fondet fra utlån av verdipapirer dividert på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av den samme perioden. 62.5 % av alle inntekter fra utlån av verdipapirer blir betalt direkte inn i fondet, mens BlackRock mottar 37.5 % kompensasjon som dekker alle driftskostnader. BlackRocks policy er å offentliggjøre kvartalsvis avkastningsinformasjon med én måneds forsinkelse. Det betyr at avkastninger fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggjøres fra 01/02/2016.
+Maksimum utlånstall kan stige eller synke over tid.
** Pantesikringsparametere er avhengige av pantesikringen og lånekombinasjonen. Overpantesikringsnivået kan variere fra 102,5 % til 112 %. I denne sammenhengen betyr overpantesikring at samlet markedsverdi av pantesikringen overstiger den totale utlånte verdien.
Disse pantesikkerhetsparameterne vurderes kontinuerlig og kan endres.
~Informasjonen i tabellen Oppsummering av utlån vises ikke for fond som har vært med i utlån av verdipapirer i mindre enn 12 måneder.
*Annualisert avkastning fra utlån av verdipapirer blir beregnet ved hjelp av ureviderte 12 måneders nettoinntekter til fondet fra utlån av verdipapirer dividert på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av den samme perioden. 62.5 % av alle inntekter fra utlån av verdipapirer blir betalt direkte inn i fondet, mens BlackRock mottar 37.5 % kompensasjon som dekker alle driftskostnader. BlackRocks policy er å offentliggjøre kvartalsvis avkastningsinformasjon med én måneds forsinkelse. Det betyr at avkastninger fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggjøres fra 01/02/2016.
+Maksimum utlånstall kan stige eller synke over tid.
** Pantesikringsparametere er avhengige av pantesikringen og lånekombinasjonen. Overpantesikringsnivået kan variere fra 102,5 % til 112 %. I denne sammenhengen betyr overpantesikring at samlet markedsverdi av pantesikringen overstiger den totale utlånte verdien.
Disse pantesikkerhetsparameterne vurderes kontinuerlig og kan endres.
Beholdninger kan endre seg.
Oversikt over eksponering
Oversikt over eksponering
Geografisk eksponering knytter seg i hovedsak til hvor utstederne av verdipapirene som holdes i produktet, er hjemmehørende; de summeres og uttrykkes deretter som en prosentvis andel av produktets totale aktiva. I noen tilfeller kan det henvise til landet der utstederen av verdipapirene utfører mye av sin forretningsvirksomhet.
Allokeringer kan bli endret.
Noteringer
| Børs | Ticker | Valuta | Noteringsdato | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Dristighet | Felles kode (EOC) | ISIN fir INAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | IGAA | USD | 04.jun.2018 | BFM6T81 | IGAA LN | IGAA.L | - | - | IE00BFM6T814 | - | - | - | - |
| Berne Stock Exchange | IGAA | CHF | 31.jul.2018 | - | IGAA BW | IGAA.BN | - | - | IE00BFM6T814 | A2JKT1 | 41534137 | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGAA | MXN | 20.sep.2018 | - | - | - | - | - | IE00BFM6T814 | - | - | - | - |
Litteratur
Litteratur
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.
Important Information
iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc og iShares VII plc (samlet «selskapene») er åpne investeringsselskap med variabel kapital, som har adskilt ansvar mellom sine fond, organisert i henhold til lovene i Irland og godkjent av Den irske sentralbanken. Det meste av beskyttelsen som gis gjennom det britiske lovverket, gjelder ikke for driften av selskapene, og kompensasjon vil ikke være tilgjengelig i henhold til det britiske Financial Services Compensation Scheme dersom selskapene kommer i mislighold. Selskapene er godkjente ordninger i henhold til Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock har ikke vurdert hensiktsmessigheten av slike investeringer opp mot dine personlige behov og risikotoleranse. Enhver beslutning om å investere må ene og alene være begrunnet av opplysninger i selskapenes prospekt, dokumentet med nøkkelopplysninger til investor og de seneste halvårsberetninger og ureviderte halvårsregnskaper og/eller årsberetninger og reviderte årsregnskaper. Investorer bør lese om de spesifikke risikoer for hvert av fondene i dokumentet med nøkkelopplysninger for investorer og selskapenes prospekt. Vi anbefaler at du søker finansiell rådgivning før du investerer.
