VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CZK, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Navn | Vekt (%) |
---|---|
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 | 1,52 |
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 | 1,44 |
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 | 1,22 |
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,22 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 1,10 |
Navn | Vekt (%) |
---|---|
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 | 1,07 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 | 1,03 |
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 0,99 |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,98 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 | 0,88 |
% av markedskap.
Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A2 | CZK | Ingen | 408,03 | 0,44 | 0,11 | 411,78 | 365,67 | - | LU1791181735 | - | - |
Class D3 | EUR | Månedlig | 8,81 | 0,03 | 0,34 | 8,84 | 8,17 | - | LU0827877126 | - | - |
Class A3 | EUR | Månedlig | 8,79 | 0,03 | 0,34 | 8,82 | 8,15 | - | LU0200684008 | - | - |
Class A1 | EUR | Daglig | 8,49 | 0,03 | 0,35 | 8,52 | 7,87 | - | LU0200683703 | - | - |
Class X2 Hedged | EUR | Ingen | 18,80 | 0,06 | 0,32 | 19,09 | 17,45 | - | LU0343170543 | - | - |
Class A3 | USD | Månedlig | 9,97 | 0,03 | 0,30 | 10,27 | 9,31 | - | LU0200680782 | - | - |
Class I4 | USD | - | 9,98 | 0,03 | 0,30 | 10,00 | 9,21 | - | LU1806518293 | - | - |
Class A8 Hedged | CNH | - | 105,55 | 0,33 | 0,31 | 105,79 | 99,67 | - | LU1919856051 | - | - |
Class I2 Hedged | GBP | - | 9,93 | 0,03 | 0,30 | 10,00 | 9,21 | - | LU1806518533 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 19,35 | 0,07 | 0,36 | 19,37 | 17,85 | - | LU0297941386 | - | - |
Class D3 | USD | Månedlig | 9,99 | 0,03 | 0,30 | 10,29 | 9,33 | - | LU0827876821 | - | - |
Class A4 | EUR | Årlig | 12,17 | 0,03 | 0,25 | 12,22 | 11,17 | - | LU1072326561 | - | - |
Class X5 Hedged | CHF | - | 10,50 | 0,03 | 0,29 | 10,54 | 9,81 | - | LU1904800973 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 16,96 | 0,05 | 0,30 | 17,35 | 15,77 | - | LU0827877399 | - | - |
Class X2 | USD | Ingen | 20,96 | 0,07 | 0,34 | 20,98 | 19,30 | - | LU0200682721 | - | - |
Class I5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,61 | 0,03 | 0,31 | 10,22 | 9,04 | - | LU1323999216 | - | - |
Class D2 | EUR | Ingen | 17,06 | 0,05 | 0,29 | 17,12 | 15,26 | - | LU0827877043 | - | - |
Class A1 | USD | Daglig | 9,63 | 0,03 | 0,31 | 9,92 | 8,98 | - | LU0200680436 | - | - |
Class X5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,26 | 0,03 | 0,33 | 9,40 | 8,72 | - | LU1722865000 | - | - |
Class X2 | EUR | Ingen | 18,48 | 0,06 | 0,33 | 18,54 | 16,41 | - | LU0988581723 | - | - |
Class A8 Hedged | ZAR | Månedlig | 94,76 | 0,34 | 0,36 | 101,01 | 88,89 | - | LU1109561420 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 18,06 | 0,06 | 0,33 | 18,08 | 16,68 | - | LU0200680600 | - | - |
Class A2 | EUR | Ingen | 15,92 | 0,05 | 0,32 | 15,98 | 14,32 | - | LU0200683885 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 16,33 | 0,04 | 0,25 | 16,80 | 15,21 | - | LU0413376566 | - | - |
Class I2 Hedged | CHF | Ingen | 9,64 | 0,03 | 0,31 | 9,87 | 8,97 | - | LU1618350562 | - | - |
Class A6 Hedged | GBP | Månedlig | 9,24 | 0,03 | 0,33 | 9,96 | 8,70 | - | LU1408527916 | - | - |
Class X2 Hedged | GBP | Ingen | 11,68 | 0,03 | 0,26 | 11,75 | 10,82 | - | LU1373034005 | - | - |
Class A6 Hedged | HKD | Månedlig | 65,74 | 0,20 | 0,31 | 70,24 | 61,70 | - | LU0764619960 | - | - |
Class I2 | EUR | Ingen | 15,36 | 0,05 | 0,33 | 15,41 | 13,72 | - | LU1048586868 | - | - |
Class A6 | USD | Månedlig | 8,78 | 0,03 | 0,34 | 9,27 | 8,22 | - | LU0764617162 | - | - |
Class X2 Hedged | CHF | Ingen | 10,69 | 0,03 | 0,28 | 10,89 | 9,94 | - | LU1403444356 | - | - |
Class A8 Hedged | AUD | Månedlig | 8,62 | 0,03 | 0,35 | 9,16 | 8,09 | - | LU0871639893 | - | - |
Class A6 Hedged | CAD | Månedlig | 9,49 | 0,03 | 0,32 | 10,12 | 8,90 | - | LU1408528054 | - | - |
Class I2 | USD | Ingen | 17,42 | 0,06 | 0,35 | 17,44 | 16,06 | - | LU1180455567 | - | - |
Class A2 Hedged | GBP | Ingen | 11,50 | 0,03 | 0,26 | 11,72 | 10,68 | - | LU1057296771 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 11,50 | 0,04 | 0,35 | 11,74 | 10,69 | - | LU1057294727 | - | - |
Class A8 Hedged | NZD | Månedlig | 9,53 | 0,03 | 0,32 | 10,18 | 8,96 | - | LU1408528138 | - | - |