BGF Emerging Markets Bond Fund

Renter

BGF Emerging Markets Bond Fund

  • Netto aktiv verdi (NAV) per 21.feb.2019 CZK 408,03
    (v2 value range)=52 u: 365,67 - 411,78
  • 1 dag NAV endring per 21.feb.2019 0,44 (0,11%)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CZK, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato Total utdeling

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.feb.2019 USD 2 600,08
12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -
Antall beholdninger per 31.jan.2019 316
Basisvaluta USD
Fondsstart 01.okt.2004
Startdato 28.mar.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index CZK
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,48%
ISIN LU1791181735
Bloomberg-børskode BGMBA2C
Kostnadsprosent Som rapportert i fondets siste årsberetning vedrørende fondets avkastning. MER inkluderer alle forvaltningshonorarer og GST/HST betalt av fondet i perioden, herunder honorarer betalt indirekte som følge av beholdninger hos andre ETF-er. 1,25%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFZRPH2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CZK 5 000,00
Minimum påfølgende investering CZK 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,44
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,22
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,10
Navn Vekt (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,03
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 0,88
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 CZK Ingen 408,03 0,44 0,11 411,78 365,67 - LU1791181735 - -
Class D3 EUR Månedlig 8,81 0,03 0,34 8,84 8,17 - LU0827877126 - -
Class A3 EUR Månedlig 8,79 0,03 0,34 8,82 8,15 - LU0200684008 - -
Class A1 EUR Daglig 8,49 0,03 0,35 8,52 7,87 - LU0200683703 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 18,80 0,06 0,32 19,09 17,45 - LU0343170543 - -
Class A3 USD Månedlig 9,97 0,03 0,30 10,27 9,31 - LU0200680782 - -
Class I4 USD - 9,98 0,03 0,30 10,00 9,21 - LU1806518293 - -
Class A8 Hedged CNH - 105,55 0,33 0,31 105,79 99,67 - LU1919856051 - -
Class I2 Hedged GBP - 9,93 0,03 0,30 10,00 9,21 - LU1806518533 - -
Class D2 USD Ingen 19,35 0,07 0,36 19,37 17,85 - LU0297941386 - -
Class D3 USD Månedlig 9,99 0,03 0,30 10,29 9,33 - LU0827876821 - -
Class A4 EUR Årlig 12,17 0,03 0,25 12,22 11,17 - LU1072326561 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,50 0,03 0,29 10,54 9,81 - LU1904800973 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 16,96 0,05 0,30 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
Class X2 USD Ingen 20,96 0,07 0,34 20,98 19,30 - LU0200682721 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,61 0,03 0,31 10,22 9,04 - LU1323999216 - -
Class D2 EUR Ingen 17,06 0,05 0,29 17,12 15,26 - LU0827877043 - -
Class A1 USD Daglig 9,63 0,03 0,31 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,26 0,03 0,33 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
Class X2 EUR Ingen 18,48 0,06 0,33 18,54 16,41 - LU0988581723 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 94,76 0,34 0,36 101,01 88,89 - LU1109561420 - -
Class A2 USD Ingen 18,06 0,06 0,33 18,08 16,68 - LU0200680600 - -
Class A2 EUR Ingen 15,92 0,05 0,32 15,98 14,32 - LU0200683885 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,33 0,04 0,25 16,80 15,21 - LU0413376566 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 9,64 0,03 0,31 9,87 8,97 - LU1618350562 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,24 0,03 0,33 9,96 8,70 - LU1408527916 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,68 0,03 0,26 11,75 10,82 - LU1373034005 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 65,74 0,20 0,31 70,24 61,70 - LU0764619960 - -
Class I2 EUR Ingen 15,36 0,05 0,33 15,41 13,72 - LU1048586868 - -
Class A6 USD Månedlig 8,78 0,03 0,34 9,27 8,22 - LU0764617162 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 10,69 0,03 0,28 10,89 9,94 - LU1403444356 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,62 0,03 0,35 9,16 8,09 - LU0871639893 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 9,49 0,03 0,32 10,12 8,90 - LU1408528054 - -
Class I2 USD Ingen 17,42 0,06 0,35 17,44 16,06 - LU1180455567 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,50 0,03 0,26 11,72 10,68 - LU1057296771 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,50 0,04 0,35 11,74 10,69 - LU1057294727 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,53 0,03 0,32 10,18 8,96 - LU1408528138 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.