Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Aktivaklasser og i hvilken utstrekning fondet er investert i disse kan variere uten begrensning avhengig av markedsforholdene og andre faktorer som investeringsrådgiveren tar hensyn til i sitt skjønn.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 16,1 1,3 9,0
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-22,67 -4,91 - - -2,99
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-24,48 -8,27 -5,39 -19,76 -22,67 -14,01 - - -13,18
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- 1,27 -3,72 15,50 -22,67

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 05.okt.2022 USD 2 877 122 465
Startdato 06.feb.2018
Fondsstart 06.feb.2018
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Multi Asset
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,74%
Kostnadsprosent 1,50%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Utdelingsfrekvens Månedlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar EUR Flexible Allocation - Global
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGDA6EH
ISIN LU1706154686
SEDOL BYWV0D1

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.aug.2022 1 711
12 m følgende avkastning per 30.sep.2022 8,11
Standardavvik 3 år per 30.sep.2022 16,24%
Kurs/overskuddsgrad per 31.aug.2022 11,74
P/B-forhold per 31.aug.2022 1,78
Avkastning til forfall per 31.aug.2022 15,86%
Modifisert durasjon per 31.aug.2022 2,83
Effektiv durasjon per 31.aug.2022 1,68
Vektet gjsn. forfall per 31.aug.2022 3,87

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.aug.2022 0,01%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.aug.2022 0,25%
MSCI - Kjernevåpen per 31.aug.2022 0,13%
MSCI - Termisk kull per 31.aug.2022 0,01%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.aug.2022 0,05%
MSCI - Oljesand per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.aug.2022 0,58%

Dekning av selskapers engasjement per 31.aug.2022 67,31%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.aug.2022 33,31%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,22% og oljesand 0,75%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, og via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2022
Navn Vekt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 6,38
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 1,04
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,46
UNH SOCIETE GENERALE SA 9.6210/12/2022 0,42
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,39
Navn Vekt (%)
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,38
AAPL SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 8.569/30/2022 0,38
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,37
PROLOGIS REIT INC 0,36
AAPL CITIGROUP INC 12.659/8/2022 0,34
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, sektorer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A6 Hedged EUR Månedlig 6,51 -0,01 -0,15 05.okt.2022 8,96 6,36 LU1706154686 -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 6,75 -0,01 -0,15 05.okt.2022 9,19 6,59 LU1733224965 -
Class D6 USD Månedlig 7,58 -0,01 -0,13 05.okt.2022 10,09 7,40 LU1564329388 -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 7,76 -0,01 -0,13 05.okt.2022 10,50 7,57 LU1940842427 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 8,89 -0,01 -0,11 05.okt.2022 11,51 8,66 LU1800012988 -
Class I2 EUR - 10,69 0,07 0,66 05.okt.2022 11,77 10,18 LU1811365532 -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 73,07 -0,10 -0,14 05.okt.2022 99,16 71,31 LU1733225004 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,19 -0,02 -0,22 05.okt.2022 11,84 8,95 LU1800013010 -
Class D2 USD Ingen 10,35 -0,02 -0,19 05.okt.2022 13,07 10,09 LU1564329206 -
Class D2 EUR Ingen 10,50 0,07 0,67 05.okt.2022 11,58 10,01 LU1811365615 -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 71,24 -0,10 -0,14 05.okt.2022 96,22 69,57 LU1697837992 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,63 -0,01 -0,10 05.okt.2022 12,30 9,38 LU1564329628 -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 7,03 -0,01 -0,14 05.okt.2022 9,50 6,86 LU1564329461 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 8,10 -0,06 -0,74 05.okt.2022 10,38 7,58 LU2008661188 -
Class X2 USD - 10,82 -0,02 -0,18 05.okt.2022 13,56 10,55 LU1564329891 -
Class I6 USD Månedlig 7,81 -0,01 -0,13 05.okt.2022 10,39 7,63 LU1873113655 -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 6,98 -0,01 -0,14 05.okt.2022 9,47 6,82 LU1564329545 -
Class A8 Hedged EUR Månedlig 7,74 -0,01 -0,13 05.okt.2022 10,52 7,57 LU2127174873 -
Class A6 USD Månedlig 7,30 -0,01 -0,14 05.okt.2022 9,80 7,13 LU1564329115 -
Class A2 USD Ingen 9,99 -0,02 -0,20 05.okt.2022 12,69 9,74 LU1564329032 -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 7,16 -0,02 -0,28 05.okt.2022 9,70 7,00 LU1811366001 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,38 -0,01 -0,11 05.okt.2022 12,12 9,15 LU1811365888 -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 7,30 -0,01 -0,14 05.okt.2022 9,86 7,12 LU1811365961 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.