Renter

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

- - 2,64 -0,62 6,02
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
6,02 2,64 - - 1,23
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,45 -0,03 -1,45 6,02 8,14 - - 4,18

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 16.apr.2021 USD 1 516,21
12 m følgende avkastning per 31.mar.2021 5,96
Antall beholdninger per 31.mar.2021 327
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 12.jun.2013
Startdato 22.nov.2017
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,84%
ISIN LU1722863567
Bloomberg-børskode BSEFI5E
Kostnadsprosent 0,75%
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BF2S556
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.mar.2021 0,03
3 års beta per 31.mar.2021 84,22
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2021 2,91
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2021 31,07
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2021 92,32
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2021 693,49
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2021 412
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.aug.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.mar.2021 3,57%
MSCI - Kjernevåpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.mar.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.mar.2021 8,23%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.mar.2021 91,77%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,20% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3
Samlet Morningstar-klassifisering for BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class I5, per 31.mar.2021 vurdert mot 1095 Global Emerging Markets Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2021
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.125 08/15/2021 12,34
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 3,41
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,83
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 2,44
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 12/07/2023 2,04
Navn Vekt (%)
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,02
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.375 01/27/2030 1,58
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 1,54
GABONESE REPUBLIC RegS 6.375 12/12/2024 1,53
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.5 02/16/2061 1,53
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I5 EUR Kvartalsvis 84,64 0,36 0,43 93,75 84,28 - LU1722863567 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 106,15 0,48 0,45 113,82 96,62 - LU1072451542 - -
Class X2 Hedged CAD - 102,69 0,47 0,46 109,33 91,17 - LU1728553345 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 113,74 0,52 0,46 121,69 102,74 - LU0949128226 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 88,74 0,41 0,46 94,89 83,90 - LU1072457747 - -
Class A2 USD Ingen 119,42 0,55 0,46 127,76 107,56 - LU0940382277 - -
Class I3 USD Månedlig 79,34 0,36 0,46 85,35 74,89 - LU1572169453 - -
Class I2 USD Ingen 126,04 0,58 0,46 134,49 112,49 - LU1118028742 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 92,64 0,42 0,46 99,97 87,61 - LU1308276671 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 85,69 0,37 0,43 94,89 85,32 - LU1648246756 - -
Class D2 USD Ingen 127,09 0,58 0,46 135,68 113,64 - LU0949128572 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 92,13 0,42 0,46 98,93 83,86 - LU1567863144 - -
Class X2 USD Ingen 138,28 0,64 0,46 147,24 122,51 - LU0946833604 - -
Class D5 EUR - 88,39 0,37 0,42 97,81 88,02 - LU1800013283 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 88,91 0,40 0,45 95,08 84,62 - LU1418627409 - -
Class D4 GBP Årlig 93,80 0,37 0,40 106,35 92,75 - LU0997362164 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 117,05 0,53 0,45 124,56 104,04 - LU1435395550 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 99,38 0,45 0,45 106,28 89,60 - LU1648247721 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 92,43 0,42 0,46 98,97 84,06 - LU1715606080 - -
Class D5 Hedged EUR - 85,28 0,38 0,45 92,32 81,48 - LU1814255391 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 94,59 0,43 0,46 101,33 85,65 - LU1567862849 - -
Class I5 Hedged EUR - 79,25 0,36 0,46 85,80 75,75 - LU1781817264 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 88,65 0,41 0,46 94,58 83,82 - LU1093538335 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.