iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Renter

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

  • Netto aktiv verdi (NAV) per 18.feb.2019 USD 10,45
    (v2 value range)=52 u: 9,77 - 10,49
  • 1 dag NAV endring per 18.feb.2019 0,01 (0,06%)

Oversikt

Investeringsstrategi

Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter fra Fondets aktiva som tilsvarer avkastningen til J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, Fondets referanseindeks (Indeksen). Fondet investerer i hovedsak i rentepapirene (som for eksempel obligasjoner) som utgjør indeksen. Indeksen består av USD-pålydende rentepapirer med fast eller flytende rente, som er utstedt av stater og kvasi-statlige enheter i fremvoksende markeder. Kvasi-statlige enheter må være 100 % garantert eller 100 % eid av den aktuelle staten. På kjøpstidspunktet kan FI-rentepapirene være av investeringsgrad eller under investeringsgrad (dvs. innfri kredittverdighet på et spesifisert nivå), eller være uten rating. FI-rentepapirer under investeringsgrad kan utgjøre en vesentlig del av indeksen.

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Rentepapirer som utstedes eller garanteres av statlige enheter i fremvoksende markeder opplever generelt høyere "Kredittrisiko" enn i utviklede land. Spesielle risikofaktorer
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato Total utdeling

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 18.feb.2019 USD 1 042
Net Assets of Fund per 18.feb.2019 USD 249 787 931
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 04.mai.2018
Startdato 04.mai.2018
12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -
Antall beholdninger per 31.jan.2019 601
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,20%
ISIN IE00BF2N5T53
Bloomberg-børskode BIEMDUA
Kostnadsprosent Som rapportert i fondets siste årsberetning vedrørende fondets avkastning. MER inkluderer alle forvaltningshonorarer og GST/HST betalt av fondet i perioden, herunder honorarer betalt indirekte som følge av beholdninger hos andre ETF-er. 0,17%
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BF2N5T5
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 500 000,00
Minimum påfølgende investering USD 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,72
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,64
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,60
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,58
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,58
Navn Vekt (%)
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,55
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,47
URUGUAY (REPUBLIC OF) 7.625 03/21/2036 0,46
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.8 01/15/2028 0,45
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 6.125 01/31/2022 0,43
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Acc USD - 10,45 0,01 0,06 10,49 9,77 10,45 IE00BF2N5T53 10,51 -
Inst Acc USD - 10,33 0,01 0,05 10,37 9,66 10,33 IE00BZ1NTF08 10,39 -
Flex Hedged Acc EUR - 10,21 0,00 0,04 10,25 9,61 10,20 IE00BD9H4C29 10,26 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.