VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Rentepapirer som utstedes eller garanteres av statlige enheter i fremvoksende markeder opplever generelt høyere "Kredittrisiko" enn i utviklede land. Spesielle risikofaktorerDe viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Navn | Vekt (%) |
---|---|
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 0,72 |
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 | 0,64 |
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 | 0,60 |
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 | 0,58 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 | 0,58 |
Navn | Vekt (%) |
---|---|
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 0,55 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 | 0,47 |
URUGUAY (REPUBLIC OF) 7.625 03/21/2036 | 0,46 |
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.8 01/15/2028 | 0,45 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 6.125 01/31/2022 | 0,43 |
% av markedskap.
Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D Acc | USD | - | 10,45 | 0,01 | 0,06 | 10,49 | 9,77 | 10,45 | IE00BF2N5T53 | 10,51 | - |
Inst Acc | USD | - | 10,33 | 0,01 | 0,05 | 10,37 | 9,66 | 10,33 | IE00BZ1NTF08 | 10,39 | - |
Flex Hedged Acc | EUR | - | 10,21 | 0,00 | 0,04 | 10,25 | 9,61 | 10,20 | IE00BD9H4C29 | 10,26 | - |