Aksjer

BGF World Financials Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 USD 1 130,81
Antall beholdninger per 31.jan.2019 42
Basisvaluta USD
Fondsstart 03.mar.2000
Startdato 06.sep.2017
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI ACWI Financials Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,84%
ISIN LU1668664300
Bloomberg-børskode BGWA2SH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BF03TY0
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SGD 5 000,00
Minimum påfølgende investering SGD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
BANK OF AMERICA CORP 6,20
CITIGROUP INC 6,17
JPMORGAN CHASE & CO 5,58
MORGAN STANLEY 3,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 3,70
Navn Vekt (%)
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3,16
SVB FINANCIAL GROUP 3,11
WELLS FARGO 3,07
AXA SA 3,01
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,96
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,40 0,05 0,48 11,94 8,96 - LU1668664300 - -
Class X2 USD Ingen 14,49 0,06 0,42 16,18 12,43 - LU0988582291 - -
Class D2 USD Ingen 29,62 0,13 0,44 33,39 25,44 - LU0329593262 - -
Class A2 EUR Ingen 23,97 0,12 0,50 25,20 20,44 - LU0171304719 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 93,65 0,39 0,42 104,53 80,65 - LU1791807156 - -
Class A2 USD Ingen 27,17 0,12 0,44 30,85 23,36 - LU0106831901 - -
Class D2 EUR Ingen 26,13 0,13 0,50 27,31 22,26 - LU0827889055 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.