Aksjer

BSF Global Event Driven Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 4 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 5,0 7,6 7,5 2,2
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 1,9 2,3 0,7 0,0
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,64 3,02 3,84 - 3,93
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,21 0,58 1,10 - 1,09
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,33 1,74 -1,87 -0,99 -1,64 9,35 20,75 - 22,38
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,20 0,05 0,14 0,20 0,21 1,76 5,64 - 5,87
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

2,59 6,88 4,23 9,75 -4,93
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.jun.2022

1,36 2,31 1,63 0,09 0,17

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 17.aug.2022 USD 4 997 186 888
Startdato 03.mai.2017
Fondsstart 04.aug.2015
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for sammenligning 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 1,07%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
Minste startinvestering -
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Utdelingsfrekvens Kvartalsvis
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Event Driven
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BSGI5RF
ISIN LU1603214153
SEDOL BZ4TGN2

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.jul.2022 282
12 m følgende avkastning per 31.aug.2018 0,22
Standardavvik 3 år per 31.jul.2022 5,57%
3 års beta per 31.jul.2022 -8,95
Kurs/overskuddsgrad per 29.jul.2022 22,25
P/B-forhold per 29.jul.2022 2,55

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.jul.2022 0,02%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.jul.2022 0,02%
MSCI - Termisk kull per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.jul.2022 0,18%
MSCI - Oljesand per 29.jul.2022 0,03%
MSCI - Tobakk per 29.jul.2022 -0,13%

Dekning av selskapers engasjement per 29.jul.2022 44,84%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.jul.2022 15,85%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,03%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter vurderer de fundamentale og strategiske aspektene av hvert verdipapir som fondet kan investere i. Dette kan inkludere en detaljert og omfattende evaluering og analyse av alle aspekter av selskapet, inkludert ESG-politikken, når investeringsmuligheter skal vurderes. Den grundige selskapsgjennomgangen til fondets investeringsforvalter omfatter et helhetlig perspektiv på en gitt utsteder og kan påvirke investeringsbeslutningen. I tillegg vil fondets investeringsforvalter regelmessig gjennomføre risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jul.2022
Navn Vekt (%)
MEGGITT PLC 4,57
VIFOR PHARMA AG 4,29
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) 4,21
HOWMET AEROSPACE INC 3,45
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC. 2,79
Navn Vekt (%)
ROGERS CORPORATION 2,69
CITRIX SYSTEMS INC 2,66
SHAW COMMUNICATIONS INC. 2,51
COTY INC 2,28
AVAST PLC 2,20
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class I5 USD Kvartalsvis 125,73 -0,23 -0,18 17.aug.2022 125,96 117,50 LU1603214153 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 112,93 -0,23 -0,20 17.aug.2022 115,43 106,19 LU1400751324 -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 125,68 -0,24 -0,19 17.aug.2022 127,24 117,91 LU1288049940 -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 122,97 -0,24 -0,19 17.aug.2022 124,73 115,43 LU1341466644 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 119,55 -0,23 -0,19 17.aug.2022 121,25 112,21 LU1382784764 -
Class D4 Hedged GBP - 105,55 -0,20 -0,19 17.aug.2022 106,34 98,83 LU2215606471 -
Class A2 Hedged HKD Ingen 1 076,28 -2,03 -0,19 17.aug.2022 1 086,94 1 009,59 LU2114397776 -
Class A2 USD Ingen 130,50 -0,25 -0,19 17.aug.2022 131,22 122,13 LU1251620883 -
Class D2 USD Ingen 134,24 -0,25 -0,19 17.aug.2022 134,54 125,51 LU1251621188 -
Class Z2 USD Ingen 141,00 -0,27 -0,19 17.aug.2022 141,27 131,73 LU1258025839 -
Class I2 Hedged CHF Ingen 112,21 -0,21 -0,19 17.aug.2022 113,99 105,37 LU1603214401 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 107,79 -0,21 -0,19 17.aug.2022 108,61 100,98 LU2114397859 -
Class IA2 USD - 119,56 -0,22 -0,18 17.aug.2022 119,78 111,64 LU1921562119 -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 118,67 -0,23 -0,19 17.aug.2022 119,41 111,07 LU1603215044 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 117,18 -0,23 -0,20 17.aug.2022 119,10 110,04 LU1373035077 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 122,63 -0,24 -0,20 17.aug.2022 123,56 114,83 LU1373034930 -
Class X2 USD Ingen 156,23 -0,29 -0,19 17.aug.2022 156,52 145,76 LU1264793958 -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 132,44 -0,25 -0,19 17.aug.2022 133,13 123,89 LU1288049866 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 115,98 -0,22 -0,19 17.aug.2022 118,08 108,96 LU1387771113 -
Class IA2 Hedged EUR - 106,85 -0,21 -0,20 17.aug.2022 107,94 100,20 LU2125116769 -
Class I2 Hedged JPY - 11 508,40 -22,33 -0,19 17.aug.2022 11 609,99 10 796,02 LU1781817421 -
Class I4 Hedged EUR - 114,65 -0,23 -0,20 17.aug.2022 116,22 107,59 LU1817852764 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 108,60 -0,22 -0,20 17.aug.2022 110,81 102,09 LU1697783881 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 113,15 -0,23 -0,20 17.aug.2022 115,44 106,36 LU1376384878 -
Class I2 USD Ingen 124,47 -0,23 -0,18 17.aug.2022 124,70 116,33 LU1251621345 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 95,48 -1,16 -1,20 17.aug.2022 103,15 79,85 LU2008661006 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Mark McKenna
Mark McKenna

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.