Renter

BGF World Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2021

- 1,92 8,08 5,41 4,57
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2021

- 1,66 7,80 6,07 0,08
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
4,44 6,47 - - 5,53
Referanse (%)

per 31.aug.2021

0,76 4,84 - - 3,92
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,34 0,19 1,87 4,44 20,68 - - 28,74
Referanse (%)

per 31.aug.2021

-0,49 -0,20 1,53 0,76 15,23 - - 19,75

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CNH, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.sep.2021 USD 1 366,06
12 m følgende avkastning per 31.aug.2021 3,90
Antall beholdninger per 31.aug.2021 1 720
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 04.sep.1985
Startdato 21.des.2016
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,15%
ISIN LU1529944784
Bloomberg-børskode BGWA8CH
Kostnadsprosent 0,85%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BYM4L37
Bloomberg-referanse, børskode LEGATRUH
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering RMB 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.aug.2021 3,12
3 års beta per 31.aug.2021 1,16
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.aug.2021 BBB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.aug.2021 5,20
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.aug.2021 27,97
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.aug.2021 66,46
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.aug.2021 Bond Global USD
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.aug.2021 336,73
Fond i sammenligningsgruppen per 06.aug.2021 379
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.aug.2021, basert på eksisterende beholdninger den 28.feb.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.aug.2021 0,02%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.aug.2021 0,91%
MSCI - Kjernevåpen per 31.aug.2021 0,08%
MSCI - Termisk kull per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.aug.2021 0,34%

Dekning av selskapers engasjement per 31.aug.2021 21,31%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.aug.2021 78,95%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,21% og oljesand 0,44%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2021
Navn Vekt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 7,14
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 2,99
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 0.005 06/20/2026 2,54
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 2,16
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 05/27/2031 1,75
Navn Vekt (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,31
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,21
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,02
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,80
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,78
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A8 Hedged CNH Månedlig 108,23 0,14 0,13 109,97 107,01 - LU1529944784 - -
Class I2 USD Ingen 11,96 0,01 0,08 12,00 11,69 - LU1087925589 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 10,59 0,02 0,19 10,80 10,48 - LU1830001282 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 125,78 0,13 0,10 126,15 122,50 - LU0862984498 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 208,16 0,23 0,11 209,52 204,53 - LU0827888594 - -
Class X2 USD Ingen 99,55 0,11 0,11 99,83 96,94 - LU0184697158 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 15,56 0,02 0,13 15,61 15,26 - LU0372548510 - -
Class X2 Hedged NOK Ingen 14,95 0,01 0,07 15,00 14,58 - LU0739658705 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 10,51 0,02 0,19 10,75 10,48 - LU2144843153 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,93 0,01 0,09 11,03 10,76 - LU0308772333 - -
Class A1 USD Daglig 61,80 0,06 0,10 62,59 60,95 - LU0012053665 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 13,87 0,01 0,07 13,91 13,54 - LU0757589873 - -
Class D3 USD Månedlig 61,76 0,07 0,11 62,52 60,93 - LU0827888321 - -
Class A2 USD Ingen 86,84 0,09 0,10 87,19 85,18 - LU0184696937 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 201,08 0,22 0,11 202,96 197,94 - LU0330917880 - -
Class A3 USD Månedlig 61,69 0,07 0,11 62,44 60,85 - LU0184696853 - -
Class D2 USD Ingen 91,97 0,10 0,11 92,29 90,03 - LU0297941972 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 13,11 0,01 0,08 13,15 12,78 - LU1288049783 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,62 0,01 0,08 12,68 12,39 - LU0808759830 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 221,52 0,25 0,11 222,32 217,00 - LU0692855462 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,76 0,02 0,16 12,80 12,50 - LU0871639547 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Trevor Slaven
Trevor Slaven
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.