Fast eiendom

BGF World Real Estate Securities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 226,35
Antall beholdninger 77
Basisvaluta USD
Fondsstart 25.feb.2013
Startdato 19.okt.2016
Aktivaklasse Fast eiendom
Kategori hos Morningstar Property - Indirect Global
Referanseindeks FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,83%
ISIN LU1499592464
Bloomberg-børskode BGREA6U
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD60FC1
Bloomberg-referanse, børskode TRNGLU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 4,45
PROLOGIS REIT INC 3,61
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,22
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,78
CARETRUST REIT INC 2,74
Navn Vekt (%)
VONOVIA SE 2,70
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC 2,64
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,48
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,43
WFD UNIBAIL RODAMCO STAPLED UNITS 2,27
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A6 USD Månedlig 10,71 0,00 0,00 10,76 9,42 - LU1499592464 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 109,61 -0,03 -0,03 110,66 96,74 - LU1499592621 - -
Class X2 USD Ingen 12,41 0,00 0,00 12,41 10,86 - LU1271663749 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 10,43 0,01 0,10 12,04 9,15 - LU1336573396 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,75 0,00 0,00 10,77 9,47 - LU1791183350 - -
Class D2 USD USD Ingen 11,77 0,00 0,00 11,77 10,32 - LU0842063264 - -
Class A2 USD Ingen 14,54 0,00 0,00 14,54 12,76 - LU0842063009 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.