BlackRock Local Emerging Markets Bond Fund

Renter

BlackRock Local Emerging Markets Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014		 Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015		 Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016		 Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017		 Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

-6,03 -11,71 13,86 15,36 -11,67
Referanseindeks (%) Indeks: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.

per 31.des.2018

-5,72 -14,92 9,94 15,21 -6,21
Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning
Mangler data for kumulativ avkastning

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
Andelsklassens og referanseindeksens utvikling vises i USD. Kilde: BlackRock. Utviklingen som vises er netto aktivaverdien (NAV) med brutto inntekt reinvestert. Kilde: BlackRock. Tidligere utvikling sier ingenting om fremtidig avkastning, og bør ikke være den eneste faktoren som vurderes når det velges et produkt.
Mangler data for avkastning per kalenderår

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Kunngjøringsdato Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato Total utdeling

EUSD

Land EUSD-område (sparedirektivet) Gjeld % TIS TIS-dato Gyldig fra Gyldig til TID TID-dato

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Basisvaluta USD
Startdato 07.des.2011
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent Et mål for de totale kostnadene forbundet med å forvalte og drive fondet. Den totale kostnadsprosenten består hovedsakelig av forvaltningsgebyret pluss andre utgifter knyttet til tillitsmann, depotmottakertjenester og andre driftsutgifter. -
Løpende gebyrer -
Produktstruktur Produktstrukturen til en ETF indikerer hvorvidt fondet holder fysiske verdipapirer (dvs. fysisk) eller om det sporer indeksresultatet via derivater (swapper, dvs. syntetisk). Produktstrukturen for en ETC indikerer at metallet som støtter verdipapiret, holdes fysisk. -
Metode Begrepet ‘metode’ for en ETF, indikerer hvorvidt produktet holder alle verdipapirene i indeksen i samme vekting som indeksen (replikerer), eller hvorvidt det benyttes en optimalisert undergruppe av verdipapirer i indeksen (optimalisert/utvalg) for effektivt å spore indeksresultatet. Produktstrukturen for en ETC er at metallet som støtter verdipapiret, alltid holdes fysisk. -
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, i dagligtale kalt "UCITS", er kollektive investeringsordninger (en type investeringsprodukt/investeringsfond) som er opprettet og godkjent i en EU-medlemsland, og utformet med tanke på private investorer i EU. Når det først er godkjent, kan et UCITS-fond selges over landegrensene til private EU-investorer gjennom en registreringsprosess, men uten krav til separat godkjenning. Nei
Referanseindeks JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Utdelingsfrekvens Hvor ofte betaler fondet utbytte. De mest brukte utbyttefrekvenser er årlig, halvårlig og kvartalsvis. -
Avkastning av verdipapirutlån Annualisert avkastning av verdipapirutlån er netto inntekt for fondet av utlån av 12 måneders verdipapirer delt på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av samme tidsperiode. -
ISA-kvalifiserbarhet -
SIPP tilgjengelig -
UK- distributør-/rapporteringsstatus -
Rebalanseringfrekvens -
ISIN IE00B6XD2T07
Bloomberg Ticker -
Utstedende selskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsforvalter -
Administrator -
Depotmottaker JPM-JPM CHASE - LONDON
Bruk av inntekt Akkumulerende
-

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Ticker Navn Navn på utsteder Sektor Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor Børs
Last ned beholdninger
Beholdningene kan endres

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.