Aksjer

iShares US Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 5 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 21,2 -5,0 31,5 18,5 28,1
Referanseindeks (%) 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

13,70 10,26 7,62 40,28 -10,90
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2022

13,71 9,75 6,87 40,14 -11,01
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,44 12,21 11,56 - 12,12
Referanse (%) -11,63 11,84 11,23 - 11,79
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-16,20 -4,06 -3,84 -8,74 -11,44 41,28 72,80 - 100,85
Referanse (%) -16,41 -4,13 -4,00 -9,06 -11,63 39,90 70,27 - 97,23

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 28.sep.2022 USD 66 968 236
Net Assets of Fund per 28.sep.2022 USD 1 821 715 510
Startdato 26.jul.2016
Fondsstart 12.nov.1998
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks S&P 500 Index
Indeksbørskode SPTR500N
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,01%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Utdelingsfrekvens Kvartalsvis
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BUISUFD
ISIN IE00BYQQ1F19
SEDOL BYQQ1F1

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.aug.2022 35
12 m følgende avkastning per 31.aug.2022 0,02
Standardavvik 3 år per 31.aug.2022 19,54%
3 års beta per 31.aug.2022 1,01
Kurs/overskuddsgrad per 31.aug.2022 0,00
P/B-forhold per 31.aug.2022 0,00

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares US Index Fund (IE) Flexible, per 31.aug.2022 vurdert mot 1552 US Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2022
Navn Vekt (%)
APPLE INC 7,19
MICROSOFT CORP 5,82
AMAZON COM INC 3,30
TESLA INC 2,06
ALPHABET INC CLASS A 1,94
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,79
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,45
JOHNSON & JOHNSON 1,26
EXXON MOBIL CORP 1,20
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Flexible USD Kvartalsvis 18,74 0,36 1,95 28.sep.2022 23,91 18,38 IE00BYQQ1F19 -
Class Flexible acc EUR - 9,92 0,00 0,05 27.sep.2022 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Institutional EUR Ingen 18,97 0,01 0,05 27.sep.2022 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
Class D EUR Ingen 18,99 0,01 0,05 27.sep.2022 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class D USD Ingen 16,85 0,32 1,95 28.sep.2022 21,50 16,53 IE00BD0NCT25 -
Inst USD Ingen 30,46 -0,07 -0,24 27.sep.2022 39,64 30,46 IE00B1W56J03 -
Class USD Ingen 86,36 -0,20 -0,24 27.sep.2022 112,28 86,36 IE0001200389 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.