Renter

BGF US Dollar Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter fra fondets aktiva. Fondet investerer minst 80 % av sin totalkapital i rentepapirer.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

2,32 2,66 -2,40 7,47 6,95
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

2,65 3,54 0,01 8,72 7,51
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,42 3,84 2,49 - 2,53
Referanse (%)

per 28.feb.2021

1,38 5,32 3,55 - 3,69
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,39 -1,81 -2,14 1,42 11,96 13,07 - 14,20
Referanse (%)

per 28.feb.2021

-2,15 -1,44 -2,02 1,38 16,82 19,07 - 21,25

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.mar.2021 USD 927,40
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.jan.2021 1 976
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 07.apr.1989
Startdato 04.nov.2015
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,67%
ISIN LU1294567448
Bloomberg-børskode BGUD2RF
Kostnadsprosent 0,45%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BYQ6098
Bloomberg-referanse, børskode LBUSTRUU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 28.feb.2021 3,42
3 års beta per 28.feb.2021 1,12
5y Volatility - Benchmark per 28.feb.2021 3,25
5 års beta per 28.feb.2021 1,06

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.jan.2021 0,15%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.jan.2021 0,81%
MSCI - Kjernevåpen per 29.jan.2021 0,15%
MSCI - Termisk kull per 29.jan.2021 0,06%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.jan.2021 0,04%
MSCI - Tobakk per 29.jan.2021 0,67%

Dekning av selskapers engasjement per 29.jan.2021 34,05%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.jan.2021 65,95%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,19% og oljesand 0,32%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Dollar Bond Fund Class D2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 1349 Other Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.jan.2021
Navn Vekt (%)
UNITED STATES TREASURY 16,71
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5,76
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5,54
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,32
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,64
Navn Vekt (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,47
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,27
JPMORGAN CHASE & CO 1,27
MORGAN STANLEY 0,84
AT&T INC 0,78
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,45 0,00 0,00 11,71 10,32 - LU1294567448 - -
Class A2 CZK Ingen 785,87 -0,74 -0,09 904,89 774,28 - LU1791174102 - -
Class D2 USD Ingen 37,81 -0,01 -0,03 38,67 33,86 - LU0548367084 - -
Class A3 USD Månedlig 17,95 0,00 0,00 18,47 16,36 - LU0172417379 - -
Class D3 USD Månedlig 17,94 0,00 0,00 18,46 16,36 - LU0592701923 - -
Class A2 USD Ingen 36,22 -0,01 -0,03 37,07 32,57 - LU0096258362 - -
Class I2 USD Ingen 12,19 0,00 0,00 12,47 10,90 - LU1165522647 - -
Class X5 USD Kvartalsvis 10,60 -0,01 -0,09 10,90 9,62 - LU1694209633 - -
Class A1 USD Daglig 17,93 -0,01 -0,06 18,45 16,33 - LU0028835386 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,81 0,00 0,00 11,07 9,78 - LU1564327929 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,67 -0,01 -0,09 10,97 9,68 - LU1718847640 - -
Class X2 USD Ingen 11,74 0,00 0,00 11,99 10,45 - LU0147419252 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Bob Miller
Bob Miller
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Sam Summers
Sam Summers

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.