BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Filtrer listen etter nøkkelord Vis alle Vis færre til av Totalt Beklager, ingen data tilgjengelig.

Last ned historie

Netto aktiv verdi (NAV) per 20.feb.2019 USD 186,77
(v2 value range)=52 u: 157,12 - 186,77
1 dag NAV endring per 20.feb.2019 2,97 (1,62%)
Morningstar Rating

5

Overall Morningstar Rating for BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund as of 31.jan.2019 rated against 2 079,00 Global Emerging Markets Equity Funds.

Oversikt

Investeringsstrategi

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet søker å ha minst 70 % av sin investeringseksponering mot selskaper som er hjemmehørende, eller har størsteparten av sin virksomhet, i fremvoksende markeder. Dette oppnås ved å investere minst 70 % av dets totalkapital i egenkapitalpapirer (f.eks. aksjer) og egenkapitalrelaterte verdipapirer (E-R) og, når det anses som formålstjenlig, rentepapirer (som for eksempel obligasjoner), pengemarkedsinstrumenter (dvs. gjeldspapirer med kort løpetid), innskudd og kontanter. De egenkapitalrelaterte verdipapirene omfatter finansielle derivatinstrumenter (FDI) (dvs. investeringer med priser som er basert på ett eller flere underliggende aktiva). Rentepapirene og pengemarkedsinstrumentene (MMI-ene) kan være utstedt av stater, statlige organer, selskaper og overnasjonale organisasjoner (f.eks. International Bank for Reconstruction and Development) og vil være av investeringsgrad (dvs. oppfylle kredittverdighet på et spesifisert nivå), ikke investeringsgrad eller uten rating på kjøpstidspunktet.

Next: Previous:

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre

Resultat

Avkastning

Diskontinuert
Annualisert
Kumulativ

	Fra 31.12.2013 Til 31.12.2014	Fra 31.12.2014 Til 31.12.2015	Fra 31.12.2015 Til 31.12.2016	Fra 31.12.2016 Til 31.12.2017	Fra 31.12.2017 Til 31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.des.2018	-	-	18,42	32,10	-0,79
Referanseindeks (%) Indeks: MSCI Emerging Markets Index (Net)<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.des.2018	-	-	11,19	37,28	-14,57

	1 år	3 år	5 år	10 år	Oppstart
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.jan.2019	0,08	22,93	-	-	19,48
Referanse (%) Indeks: MSCI Emerging Markets Index (Net).<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.jan.2019	-14,24	14,89	-	-	9,64

Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning

	Hittil i år	1 måned	3 måneder	1 år	3 år	5 år	10 år	Oppstart
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.jan.2019	12,06	12,06	12,07	0,08	85,78	-	-	82,06
Referanse (%) Indeks: MSCI Emerging Markets Index (Net).<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.jan.2019	8,76	8,76	10,24	-14,24	51,66	-	-	36,34

Mangler data for kumulativ avkastning

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.

Vekst i hypotetiske USD 10 000
Historisk NAV

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund (USD)

Andelsklassens og referanseindeksens utvikling vises i USD. Kilde: BlackRock. Utviklingen som vises er netto aktivaverdien (NAV) med brutto inntekt reinvestert. Kilde: BlackRock. Tidligere utvikling sier ingenting om fremtidig avkastning, og bør ikke være den eneste faktoren som vurderes når det velges et produkt.

Historisk NAV

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Kundekolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalbar dato
Total utdeling

Registreringsdato	Ex-dato	Betalbar dato	Total utdeling

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 383,70

12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -

Antall beholdninger per 31.jan.2019 85

Basisvaluta USD

Fondsstart 18.sep.2015

Startdato 18.sep.2015

Aktivaklasse Aksjer

Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity

Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index (Net)

Domisil (hjemsted) Luxembourg

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.

Løpende gebyrer 1,95%

ISIN LU1289970086

Bloomberg-børskode BREMA2U

Kostnadsprosent Som rapportert i fondets siste årsberetning vedrørende fondets avkastning. MER inkluderer alle forvaltningshonorarer og GST/HST betalt av fondet i perioden, herunder honorarer betalt indirekte som følge av beholdninger hos andre ETF-er. 1,50%

Åpningsgebyr 5,00

Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%

SEDOL BZ0FXG6

Bloomberg-referanse, børskode NDUEEGF

Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager

Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting

Minste startinvestering USD 5 000,00

Minimum påfølgende investering -

Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.jan.2019 14,84

3 års beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index per 31.jan.2019 0,93

5y Volatility - Benchmark per - -

5 års beta per - -

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Lav risiko Høy risiko

Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund fikk en Morningstar-klassifisering på 5 stjerner for 3-årsperioden, - stars stjerner for 5-årsperioden og - stars stjerner for 10-årsperioden, vurdert mot hhv. 2079 1597 og 615 Global Emerging Markets Equity fond. Avkastningen representerer tidligere resultater og er ingen garanti for fremtidig avkastning. For hvert fond hjemmehørende i USA med minst 3-årig historie beregner Morningstar en Morningstar RatingTM basert på et Morningstar-risikojustert avkastningsmål som står for variasjonen i fondets månedlige avkastning (inkludert effektene av salgsgebyrer, start- og innløsningsgebyrer), og legger mer vekt på nedadgående variasjoner og belønning for konsistente resultater. De beste 10 % av fondene i hver kategori får fem stjerner, de neste 22,5 % får fire stjerner, de neste 35 % får tre stjerner, de neste 22,5 % får to stjerner og de nederste 10 % får én stjerne. (Hver andelsklasse regnes som en brøkdel av ett fond innenfor denne skalaen og vurderes hver for seg, noe som kan føre til små variasjoner i utdelingsprosenter.) Den samlede Morningstar-klassifiseringen for et fond er avledet fra et vektet gjennomsnitt av avkastningstall forbundet med dets 3-, 5- og 10-års (hvis aktuelt) Morningstar-klassifiseringsberegninger. Morningstar-klassifiseringer gjelder kun de angitte andelsklassene; andre klasser kan ha en annen klassifisering.

5

Samlet Morningstar-klassifisering for BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund Class A2, per 31.jan.2019 vurdert mot 2079 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beste

per 31.jan.2019

Navn	Vekt (%)
MS_EMUSD	7,94
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,25
EMAAR PROPERTIES PJSC	3,71
SBERBANK ROSSII PAO	3,70
PRUDENTIAL PLC	2,95

Navn	Vekt (%)
BANK OF CHINA LTD	2,70
MAGNIT PAO	2,67
SJM HOLDINGS LTD	2,52
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD	2,52
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	2,48

Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse	Valuta	Utdelingshyppighet	NAV	NAV beløpsendring	NAV % endring	52 uker høy	52 uker lav	Kanselleringspris	ISIN	Etableringspris	TIS
Class A2	USD	Ingen	186,77	2,97	1,62	186,77	157,12	-	LU1289970086	-	-
Class I2	USD	-	102,63	1,64	1,62	102,63	99,80	-	LU1946828917	-	-
Class D2	GBP	-	115,22	1,50	1,32	115,22	98,68	-	LU1896777239	-	-
Class D2 Hedged	EUR	Ingen	167,55	2,64	1,60	167,55	142,28	-	LU1321848019	-	-
Class D2	USD	Ingen	177,40	2,83	1,62	177,40	148,91	-	LU1321847714	-	-
Class D2	EUR	Ingen	166,71	2,37	1,44	166,71	137,11	-	LU1321847987	-	-
Class X2	USD	Ingen	198,53	3,17	1,62	198,53	165,67	-	LU1289970169	-	-

Porteføljeforvaltere

Samuel Vecht

Gordon Fraser

Litteratur

Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.

Last ned