Aksjer

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
30.09.2014
Til
30.09.2015
Fra
30.09.2015
Til
30.09.2016
Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.sep.2019

- -6,86 -6,15 -7,16 -9,54

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 13.des.2019 EUR 7,54
Antall beholdninger per 29.nov.2019 508
Basisvaluta EUR
Fondsstart 06.aug.2010
Startdato 27.mai.2015
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,47%
ISIN LU1238068677
Bloomberg-børskode BEDED2C
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BY7S1J0
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CHF 100 000,00
Minimum påfølgende investering CHF 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.nov.2019
Navn Vekt (%)
EXPERIAN PLC 4,52
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 4,50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,45
ASR NEDERLAND NV 4,28
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,15
Navn Vekt (%)
VOLVO AB 3,93
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC 3,80
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 3,78
PSP SWISS PROPERTY AG 3,78
UCB SA 3,76
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 76,47 -0,78 -1,01 78,84 71,70 - LU1238068677 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 113,16 -1,10 -0,96 115,69 102,96 - LU0526377089 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 97,40 -1,00 -1,02 100,69 91,76 - LU0589446961 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 106,05 -1,04 -0,97 109,14 98,72 - LU0526376511 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 103,43 -1,02 -0,98 106,68 96,92 - LU0539767862 - -
Class A2 EUR Ingen 100,91 -1,02 -1,00 104,16 94,71 - LU0525202155 - -
Class X2 EUR Ingen 129,84 -1,31 -1,00 132,95 119,72 - LU0525202742 - -
Class D2 EUR Ingen 103,97 -1,05 -1,00 107,03 97,04 - LU0525202312 - -
Class I2 EUR Ingen 108,56 -1,10 -1,00 111,62 101,10 - LU0525202585 - -
Class D2 USD Ingen 112,47 -1,13 -0,99 115,09 102,04 - LU0526378483 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.