Aksjer

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Fondet kan investere i China A-aksjer som omsettes på Shanghai-børsen og Shenzhen-børsen via Stock Connect som er underlagt en daglig kvote. Når den gjenværende delen av kvoten synker til null eller den daglige kvoten er overskredet, blir kjøpsordrer avvist. Kvotebegrensningene kan derfor medføre begrensninger på det relevante Stock Connect-fondets mulighet til å investere i China A-aksjer via Stock Connect til ønsket tid. Ytterligere risiko forbundet med bruk av Stock Connect inkluderer, men er ikke begrenset til risiko ved juridisk/begunstigende eierskap, forvaltnings- og oppgjørsrisiko, risiko for suspensjon, avvik i handelsdager, begrensninger på salg som følge av front-end-overvåking, operasjonell risiko, regulatorisk risiko, risiko for tilbakekalling av berettigede aksjer, ingen beskyttelse i form av investorkompensasjonsfond, skatterisiko og oppgjørsmodus ifølge SPSA-modellene. Se prospektet for en mer detaljert forklaring av disse risikoene.

Fondet kan også investere i China A-aksjer via investeringsforvalterens "RQFII"-investeringskvote. Fondet er underlagt RQFII-retningslinjene ved handel via RQFII-ruten, og regelendringer kan ha negativ innvirkning på fondets eller investeringsforvalterens RQFII-kvote samt fondets mulighet til å eie China A-aksjer. Fondet er underlagt begrensningene og kravene som gjelder for RQFII-investeringer, inkludert følgende risikoer: risiko i forbindelse med regulatoriske retningslinjer, risiko i forbindelse med kvoter og repatriering, risiko i forbindelse med aktiva i Folkerepublikken Kina, risiko i forbindelse med RQFII-forvaltere og meglere i Folkerepublikken Kina, risiko i forbindelse med utenlandsk valuta og risiko i forbindelse med konflikt ved tildeling av RQFII-kvoter.



Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.03.2015
Til
31.03.2016
Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.mar.2020

- 1,63 21,15 -3,82 -5,35
Referanseindeks (%) Indeks: MSCI China A Inclusion Index

per 31.mar.2020

- 1,40 17,91 -5,94 -4,84

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 07.apr.2020 USD 769 367 668
Basisvaluta USD
Startdato 08.apr.2015
Aktivaklasse Aksjer
Løpende gebyrer 0,40%
Domisil (hjemsted) Irland
Referanseindeks MSCI China A Inclusion Index
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BQT3WG13
Bloomberg Ticker CNYA.LN
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 07.apr.2020 185 500 000
Antall beholdninger per 07.apr.2020 467
Referanseindeksnivå per 07.apr.2020 USD 977,11
Benchmark Ticker M1CNA
Skatteårets avslutning 31 mai

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Israel

  • Italia

  • Luxembourg

  • Nederland

  • Norge

  • Portugal

  • Singapore

  • Spania

  • Storbritannia

  • Sveits

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 07.apr.2020
Ticker ISIN Navn Navn på utsteder Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Geografisk plassering Markedsvaluta
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 07.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 07.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13.apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14.apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.des.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.jun.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF401 ILS 03.sep.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.