Aksjer

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Fondet kan investere i China A-aksjer som omsettes på Shanghai-børsen og Shenzhen-børsen via Stock Connect som er underlagt en daglig kvote. Når den gjenværende delen av kvoten synker til null eller den daglige kvoten er overskredet, blir kjøpsordrer avvist. Kvotebegrensningene kan derfor medføre begrensninger på det relevante Stock Connect-fondets mulighet til å investere i China A-aksjer via Stock Connect til ønsket tid. Ytterligere risiko forbundet med bruk av Stock Connect inkluderer, men er ikke begrenset til risiko ved juridisk/begunstigende eierskap, forvaltnings- og oppgjørsrisiko, risiko for suspensjon, avvik i handelsdager, begrensninger på salg som følge av front-end-overvåking, operasjonell risiko, regulatorisk risiko, risiko for tilbakekalling av berettigede aksjer, ingen beskyttelse i form av investorkompensasjonsfond, skatterisiko og oppgjørsmodus ifølge SPSA-modellene. Se prospektet for en mer detaljert forklaring av disse risikoene.

Fondet kan også investere i China A-aksjer via investeringsforvalterens "RQFII"-investeringskvote. Fondet er underlagt RQFII-retningslinjene ved handel via RQFII-ruten, og regelendringer kan ha negativ innvirkning på fondets eller investeringsforvalterens RQFII-kvote samt fondets mulighet til å eie China A-aksjer. Fondet er underlagt begrensningene og kravene som gjelder for RQFII-investeringer, inkludert følgende risikoer: risiko i forbindelse med regulatoriske retningslinjer, risiko i forbindelse med kvoter og repatriering, risiko i forbindelse med aktiva i Folkerepublikken Kina, risiko i forbindelse med RQFII-forvaltere og meglere i Folkerepublikken Kina, risiko i forbindelse med utenlandsk valuta og risiko i forbindelse med konflikt ved tildeling av RQFII-kvoter.



Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 6 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -17,9 27,8 -26,1 35,4 42,6 2,8
Referanseindeks (%) -17,8 25,6 -28,5 36,2 43,2 3,2
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

21,15 -3,82 -5,35 50,44 -8,24
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

17,91 -5,94 -4,84 51,10 -7,95
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-20,49 5,39 6,69 - -0,49
Referanse (%) -20,25 5,84 5,92 - -0,71
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-22,90 -9,69 -15,44 -22,09 -20,49 17,07 38,27 - -3,44
Referanse (%) -22,81 -9,67 -15,36 -21,96 -20,25 18,57 33,31 - -4,91

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Verdien av investeringer kan falle så vel som stige, og det kan hende investoren ikke får tilbake det investerte beløpet.

Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.
 
Kilde: BlackRock. Resultatdata oppgis på basis av netto aktivaverdi, i basisvalutaen (slik det fremgår av Nøkkeldata), med netto inntekt reinvestert, etter at gebyrer er trukket fra. Kurtasje eller transaksjonskostnader kommer i tillegg.



Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 27.mai.2022 USD 1 806 562 838
Net Assets of Fund per 27.mai.2022 USD 1 807 613 599
Startdato 08.apr.2015
Fondsstart 08.apr.2015
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks MSCI China A Inclusion Index
Utestående aksjer per 27.mai.2022 363 790 185
Samlet kostnadsprosent 0,40%
Bruk av inntekt Akkumulerende
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Kvartalsvis
Metode Ooptimalisert
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 mai
Bloomberg Ticker CNYA.LN
ISIN IE00BQT3WG13

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 26.mai.2022 497
Referanseindeksnivå per 27.mai.2022 USD 1 179,27
Benchmark Ticker M1CNA
Kurs/overskuddsgrad per 26.mai.2022 14,75
P/B-forhold per 26.mai.2022 1,90
3 års beta per 30.apr.2022 1,00
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 20,48%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2022 B
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2022 99,61
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2022 1,56
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2022 8,23
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2022 Equity China
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2022 1 008
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2022 272,04
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.apr.2022 99,55
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2022, basert på eksisterende beholdninger den 28.feb.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 26.mai.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 26.mai.2022 0,55%
MSCI - Kjernevåpen per 26.mai.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 26.mai.2022 2,10%
MSCI - Sivile skytevåpen per 26.mai.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 26.mai.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 26.mai.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 26.mai.2022 100,00%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 26.mai.2022 0,00%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 2,28% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Israel

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Nederland

  • Norge

  • Portugal

  • Singapore

  • Spania

  • Storbritannia

  • Sveits

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østerrike

Beholdning

Beholdning

Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # ISIN Pris Geografisk plassering Børs Markedsvaluta
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 26.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13.apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03.sep.2021 BP2P7B7 - CNYA.AS - - IE00BQT3WG13 A12DPT 27819610 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14.apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.des.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.jun.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03.sep.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.