Aksjer

BSF Global Long/Short Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

-5,80 11,03 0,45 -1,20 -0,61
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

0,33 0,86 1,87 2,28 0,67
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,65 1,84 2,60 - 1,45
Referanse (%)

per 28.feb.2021

0,40 1,54 1,20 - 0,90
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
4,41 2,80 5,06 2,65 5,62 13,69 - 10,17
Referanse (%)

per 28.feb.2021

0,02 0,01 0,03 0,40 4,69 6,13 - 6,23

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 05.mar.2021 USD 48,12
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 26.feb.2021 2 975
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 02.jun.2014
Startdato 02.jun.2014
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Referanseindeks ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 2,27%
ISIN LU1069250113
Bloomberg-børskode BSGLSA2
Kostnadsprosent 1,80%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BMPGZQ7
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 28.feb.2021 0,29
3 års beta per 28.feb.2021 -5,26
5y Volatility - Benchmark per 28.feb.2021 0,27
5 års beta per 28.feb.2021 -4,26

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 26.feb.2021
Navn Vekt (%)
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1,23
RELX PLC 0,73
RTL GROUP SA 0,60
CUMMINS INC 0,59
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 0,57
Navn Vekt (%)
DIC CORP 0,54
WESTPAC BANKING CORP 0,52
INFRATIL LTD 0,50
JONES LANG LASALLE INCORPORATED 0,50
MARCUS & MILLICHAP INC 0,50
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Long Short Nett
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Long Short Nett
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 111,08 0,24 0,22 111,08 101,62 - LU1069250113 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 107,13 0,23 0,22 107,13 97,95 - LU1103452089 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 970,20 2,12 0,22 973,99 893,69 - LU1122056838 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 96,25 0,21 0,22 96,80 88,82 - LU1162516717 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 103,92 0,23 0,22 104,09 95,36 - LU1069250972 - -
Class D2 USD Ingen 110,55 0,23 0,21 110,55 100,57 - LU1153525040 - -
Class X2 USD Ingen 127,81 0,28 0,22 127,81 114,65 - LU1069250386 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Gearoid Neligan
Gearoid Neligan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.