Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

4,96 7,23 -6,74 11,09 4,34
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
7,71 3,25 4,80 - 2,90
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,08 0,75 2,79 7,71 10,05 26,43 - 21,50

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.mar.2021 USD 6 572,97
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.jan.2021 4 259
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 28.jun.2012
Startdato 07.mai.2014
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,86%
ISIN LU1062843344
Bloomberg-børskode BGMAD2E
Kostnadsprosent 0,60%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BM4NS59
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per - -
3 års beta per - -
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.jan.2021 0,17%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.jan.2021 1,09%
MSCI - Kjernevåpen per 29.jan.2021 0,17%
MSCI - Termisk kull per 29.jan.2021 0,06%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.jan.2021 0,03%
MSCI - Oljesand per 29.jan.2021 0,08%
MSCI - Tobakk per 29.jan.2021 0,42%

Dekning av selskapers engasjement per 29.jan.2021 61,36%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.jan.2021 38,41%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,21% og oljesand 0,26%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, og via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Multi-Asset Income Fund Class D2 Hedged, per 28.feb.2021 vurdert mot 1997 EUR Moderate Allocation - Global fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.jan.2021
Navn Vekt (%)
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 2,08
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,21
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,08
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,51
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,51
Navn Vekt (%)
MSFT CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 12.73/24/2021 0,34
TENCENT HOLDINGS LTD 0,34
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,34
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 0,32
MSFT BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13.794/16/2021 0,31
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,17 -0,02 -0,16 12,29 9,43 - LU1062843344 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,53 -0,01 -0,10 9,67 7,75 - LU0784384876 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 10,22 -0,01 -0,10 10,32 8,18 - LU0784383803 - -
Class A4G USD Årlig 10,15 -0,01 -0,10 10,25 8,23 - LU1301847155 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,33 -0,01 -0,12 8,42 6,86 - LU0784383712 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,21 -0,01 -0,08 12,33 9,47 - LU1373034187 - -
Class A4G Hedged CHF Årlig 9,21 -0,01 -0,11 9,30 7,59 - LU1373034260 - -
Class I2 USD Ingen 13,30 -0,01 -0,08 13,42 10,14 - LU1523255922 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 91,88 -0,10 -0,11 93,17 74,66 - LU0784385170 - -
Class D4G Hedged CHF Årlig 9,61 -0,01 -0,10 9,70 7,84 - LU1373034344 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,13 -0,01 -0,09 11,23 8,60 - LU1523256144 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 97,87 -0,09 -0,09 99,25 78,93 - LU1257007564 - -
Class D2 USD Ingen 15,91 -0,02 -0,13 16,06 12,16 - LU0784385337 - -
Class A3G EUR Månedlig 8,46 -0,02 -0,24 8,98 7,65 - LU1238068834 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,50 -0,01 -0,09 11,61 8,98 - LU0784383399 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,34 -0,01 -0,11 9,46 7,59 - LU0871640123 - -
Class A2 USD Ingen 15,33 -0,02 -0,13 15,48 11,82 - LU0784385840 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 8,83 -0,01 -0,11 8,92 7,10 - LU0784384363 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,04 -0,01 -0,12 8,15 6,63 - LU1133085917 - -
Class X2 USD Ingen 17,82 -0,02 -0,11 17,99 13,52 - LU0784385766 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,71 -0,01 -0,09 11,83 9,16 - LU0784383472 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,80 -0,01 -0,11 8,92 7,14 - LU1003077663 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,80 -0,01 -0,11 8,92 7,18 - LU1003077580 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,85 -0,01 -0,11 8,98 7,23 - LU0949170426 - -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 8,88 -0,01 -0,11 8,97 7,13 - LU1129992480 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,96 -0,01 -0,11 9,08 7,29 - LU0949170343 - -
Class X5G GBP Hedged GBP Kvartalsvis 10,25 -0,01 -0,10 10,34 8,15 - LU1877504073 - -
Class D4G Hedged EUR Årlig 9,19 -0,01 -0,11 9,28 7,49 - LU0944772804 - -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 9,72 -0,01 -0,10 9,81 7,84 - LU0949170269 - -
Class D6 Hedged GBP Månedlig 9,58 -0,01 -0,10 9,71 7,80 - LU1791173633 - -
Class A2 EUR Ingen 12,72 -0,03 -0,24 12,83 10,94 - LU1162516477 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,17 -0,01 -0,10 10,30 8,17 - LU1270847269 - -
Class D6 USD Monthly Stable 10,20 -0,01 -0,10 10,33 8,22 - LU1003077408 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.