Renter

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

2,76 2,78 0,40 -2,08 10,53
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
6,61 2,97 2,65 - 1,85
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,03 0,04 0,31 6,61 9,18 13,99 - 15,06

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.jun.2021 EUR 161,69
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 28.mai.2021 762
Basisvaluta Euro
Fondsstart 25.mai.2012
Startdato 02.okt.2013
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,33%
ISIN LU0972010309
Bloomberg-børskode BRGAA2U
Kostnadsprosent 1,00%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BDZDGW8
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 28.mai.2021 0,73%
Modifisert durasjon per 28.mai.2021 -1,07
Effektiv durasjon per 28.mai.2021 -1,42
Vektet gjsn. forfall per 28.mai.2021 4,46
WAL til verste per 28.mai.2021 4,46 Jahre

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.mai.2021
Navn Vekt (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,55
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 3,76
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,24
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,27
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0,97
Navn Vekt (%)
RMS_29 B RegS 0,71
HFHL_20-2 B RegS 0,67
OATH_2 A RegS 0,65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 0,62
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged USD Ingen 114,90 0,11 0,10 115,19 109,38 - LU0972010309 - -
Class I2 Hedged GBP - 107,06 0,11 0,10 107,28 101,48 - LU1834329234 - -
Class I2 EUR Ingen 106,65 0,11 0,10 106,90 101,67 - LU1129992563 - -
Class A2 EUR Ingen 105,46 0,10 0,09 105,86 101,28 - LU0783530669 - -
Class D2 EUR Ingen 110,19 0,11 0,10 110,48 105,25 - LU0802639707 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 1 032,45 1,04 0,10 1 035,60 988,86 - LU0884611699 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 102,94 0,08 0,08 103,21 98,19 - LU1311313644 - -
Class D4 Hedged GBP - 99,75 0,10 0,10 100,23 99,61 - LU2331123641 - -
Class X2 EUR Ingen 118,00 0,12 0,10 118,26 111,94 - LU0783530743 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 062,96 1,08 0,10 1 065,38 1 010,85 - LU1129992647 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.