SLXX

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

Renter

SLXX

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

Oversikt

HVORFOR SLXX?

  1. Diversifisert eksponering i selskapsobligasjoner utstedt i GBP
  2. Direkte investering i selskapsobligasjoner på tvers av sektorer (selskaper i industri, forsyning og finans)
  3. Eksponering i obligasjoner av investeringsgrad pålydende i GBP

INVESTERINGSMÅL

Fondet tar sikte på å spore resultatet på en indeks sammensatt av selskapsobligasjoner av investeringsgrad pålydende i sterling.

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Viktig informasjon: Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming  op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014		 Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015		 Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016		 Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017		 Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

13,21 -0,10 13,24 4,30 -2,59
Referanseindeks (%) Indeks: Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index

per 31.des.2018

13,45 0,07 13,32 4,53 -2,43
  2014 2015 2016 2017 2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. 13,21 -0,10 13,24 4,30 -2,59
Referanseindeks (%) Indeks: Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index 13,45 0,07 13,32 4,53 -2,43

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i GBP, sikringsfondets referanseresultat vist i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i GBP, sikringsfondets referanseresultat vist i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
Kunngjøringsdato Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato Total utdeling

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 18.feb.2019 GBP 1 621 904 234
Basisvaluta GBP
Startdato 29.mar.2004
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent Et mål for de totale kostnadene forbundet med å forvalte og drive fondet. Den totale kostnadsprosenten består hovedsakelig av forvaltningsgebyret pluss andre utgifter knyttet til tillitsmann, depotmottakertjenester og andre driftsutgifter. 0,20%
Løpende gebyrer 0,20%
Produktstruktur Produktstrukturen til en ETF indikerer hvorvidt fondet holder fysiske verdipapirer (dvs. fysisk) eller om det sporer indeksresultatet via derivater (swapper, dvs. syntetisk). Produktstrukturen for en ETC indikerer at metallet som støtter verdipapiret, holdes fysisk. Physical
Metode Begrepet ‘metode’ for en ETF, indikerer hvorvidt produktet holder alle verdipapirene i indeksen i samme vekting som indeksen (replikerer), eller hvorvidt det benyttes en optimalisert undergruppe av verdipapirer i indeksen (optimalisert/utvalg) for effektivt å spore indeksresultatet. Produktstrukturen for en ETC er at metallet som støtter verdipapiret, alltid holdes fysisk. Utvalg
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, i dagligtale kalt "UCITS", er kollektive investeringsordninger (en type investeringsprodukt/investeringsfond) som er opprettet og godkjent i en EU-medlemsland, og utformet med tanke på private investorer i EU. Når det først er godkjent, kan et UCITS-fond selges over landegrensene til private EU-investorer gjennom en registreringsprosess, men uten krav til separat godkjenning. Ja
Referanseindeks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index
Utdelingsfrekvens Hvor ofte betaler fondet utbytte. De mest brukte utbyttefrekvenser er årlig, halvårlig og kvartalsvis. Kvartalsvis
Avkastning av verdipapirutlån Annualisert avkastning av verdipapirutlån er netto inntekt for fondet av utlån av 12 måneders verdipapirer delt på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av samme tidsperiode. per 31.des.2018 0,01 %
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus Yes/Yes
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00B00FV011
Bloomberg Ticker SLXX LN
Utstedende selskap iShares plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 18.feb.2019 11 355 043
Antall beholdninger per 18.feb.2019 369
Referanseindeksnivå per 18.feb.2019 GBP 135,46
Benchmark Ticker IBXXGLAT
Utdelt avkastning Utdelt avkastning er forholdet mellom utdelt inntekt i løpet av de siste 12 måneder og fondets gjeldende NAV. per 18.feb.2019 2,64%
Vektet gjsn. kupong Kupongen er den årlige renten som en obligasjonsutsteder betaler på kupongens pålydende verdi. Vektet gjennomsnittlig kupong (WAV) på en ETF beregnes som gjennomsnittet av de underliggende obligasjonenes kupongsatser, justert iht. obligasjonenes vekt i fondet. per 18.feb.2019 4,34%
Skatteårets avslutning 28.feb.2017
Effektiv durasjon Et mål på responsgraden til en obligasjon eller til porteføljens kurs vedrørende endringer i rentenivået. Effektiv durasjon innjusterer endringer i forventede kontantstrømmer som følge av endringer i avkastning, og tar hensyn til innebygd opsjonalitet. per 18.feb.2019 8,50
Vektet gjsn. forfall Vektet gjennomsnittlig løpetid angir hvor lang tid tar før det gjennomsnittlige verdipapiret i fondet vil forfalle eller innløses av utstederen. Den indikerer et rentefonds følsomhet for renteendringer. Lengre gjennomsnittlig vektet løpetid innebærer større volatilitet som respons på renteendringer. Denne beregningen anser sannsynligheten for at obligasjonene vil bli kjøpt eller forhåndsbetalt. per 18.feb.2019 12,77 Jahre
Standardavvik 3 år Standardavvik måler hvor langt de enkelte avkastningsverdier i gjennomsnitt ligger fra gjennomsnittsverdien. Et høyere standardavvik indikerer større svingninger i avkast og er dermed mer volatil. per 31.jan.2019 6,73%
Vektet gjsn. avkastning til forfall Avkastning til forfall er diskonteringsrenten som tilsvarer nåverdien av en obligasjons kontantstrømmer med sin markedskurs (inkludert påløpte renter). Fondets gjennomsnitt avkastning til forfall er vektet gjennomsnitt av fondets enkelte obligasjonsbeholdning avkastning til forfall basert på netto andelsverdi (NAV). Målestørrelsen omfatter ikke gebyrer og utgifter. per 18.feb.2019 2,76%

Registered Countries

Registered Countries

  • Irland

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Nederland

  • Norge

  • Portugal

  • Singapore

  • Spania

  • Storbritannia

  • Sveits

  • Tyskland

  • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 18.feb.2019
Ticker ISIN Navn Navn på utsteder Sektor Land Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 18.feb.2019
Utsteder Vekt (%)
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3,92
HSBC HOLDINGS PLC 3,29
AT&T INC 2,92
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 2,37
HEATHROW FUNDING LTD 2,19
Utsteder Vekt (%)
INNOGY FINANCE BV 2,12
BARCLAYS PLC 1,93
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1,90
WELLS FARGO & COMPANY 1,88
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,66
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Land Markedsvaluta Durasjon

Utlån av verdipapirer er en etablert og godt regulert aktivitet i kapitalforvaltningsmarkedet. Det innebærer en overføring av verdipapirer (som f.eks. aksjer eller obligasjoner) fra en utlåner (iShares-fondet) til en tredjepart (låntakeren), som på sin side må stille sikkerhet overfor långiver i form av aksjer, obligasjoner eller kontanter samt å betale utlåneren et gebyr. Dette gebyret er en tilleggsinntekt for fondet og kan dermed bidra til å redusere den totale eierkostnaden ved en ETF.

Hos BlackRock er utlån av verdipapirer en kjernefunksjon i investeringsforvaltning med engasjert trading, forskning og teknologimuligheter. Utlånsprogrammet er utformet til å levere overlegne absolutte utbytter til kunder, samtidig som det sikrer en lav risikoprofil. Fondene som deltar i utlån av verdipapirer, beholder 62.5 % av inntektene, mens BlackRock mottar 37.5 % av inntektene og dekker alle driftskostnadene ved transaksjoner i forbindelse med utlån av verdipapirer.

Sikkerhetsbeholdninger på denne siden vises på dager da fondet som deltar i utlån av verdipapirer hadde et åpent lån.



Sum 12 måneders utlån per 31.des.2018~

  • Avkastning fra utlån av verdipapirer*: 0,01
  • Gjennomsnittlig utlånt (% av AUM (aktiva under forvaltning)): 5,40
  • #: 7,25
  • Pantesikring (% av lån): 106,52
per 18.feb.2019
Navn Utsteders ticker ISIN SEDOL Land Aktivaklasse Vekt (%)
Informasjonen i pantesikringsbeholdningstabellen er relatert til verdipapirer som er anskaffet i pantesikringskurven under programmet for utlån av verdipapirer for det aktuelle fondet. Informasjonen som finnes i dette materialet er hentet fra egne og eksterne kilder som BlackRock anser å være pålitelige, men omfatter ikke nødvendigvis alt og det gis ingen garanti med hensyn til nøyaktighet. Det er leserens eget ansvar å bedømme riktigheten av denne informasjonen. Den primære risikoen ved utlån av verdipapirer er at en låntaker kan misligholde sin plikt til å levere tilbake lånte verdipapirer, mens verdien av den innløste pantesikringen ikke overstiger kostnadene med å kjøpe tilbake verdipapirene og fondet påføres et tilsvarende tap.

~Informasjonen i tabellen Oppsummering av utlån vises ikke for fond som har vært med i utlån av verdipapirer i mindre enn 12 måneder.

*Annualisert avkastning fra utlån av verdipapirer blir beregnet ved hjelp av ureviderte 12 måneders nettoinntekter til fondet fra utlån av verdipapirer dividert på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av den samme perioden. 62.5 % av alle inntekter fra utlån av verdipapirer blir betalt direkte inn i fondet, mens BlackRock mottar 37.5 % kompensasjon som dekker alle driftskostnader. BlackRocks policy er å offentliggjøre kvartalsvis avkastningsinformasjon med én måneds forsinkelse. Det betyr at avkastninger fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggjøres fra 01/02/2016.

+Maksimum utlånstall kan stige eller synke over tid.

** Pantesikringsparametere er avhengige av pantesikringen og lånekombinasjonen. Overpantesikringsnivået kan variere fra 102,5 % til 112 %. I denne sammenhengen betyr overpantesikring at samlet markedsverdi av pantesikringen overstiger den totale utlånte verdien.

Disse pantesikkerhetsparameterne vurderes kontinuerlig og kan endres.
Last ned beholdninger

Detaljert beholdning av verdipapirer og analyser gir detaljert informasjon om porteføljens beholdning og utvalgte analyser.

Filen Foreløpig beholdning av verdipapirer inneholder bare beholdningens identifikatorer, posisjonsbeløp og markedsverdier.

Fondets foreløpig beholdning av verdipapirer er det som inngår i fondet ved starten av hver virkedag, og som brukes til å generere kontantstrøm. Kontantstrøm genereres ved hjelp av diverse antagelser for å opprette det BlackRock mener er en passende kontantstrømsprofil for fondet den aktuelle dagen. Kontantstrøm for de individuelle obligasjonene baseres på det som er lavest av effektiv obligasjonsrente og avkastning til call.Kontantstrømsprofilen er ment som en illustrasjon av visse typer kontantstrøm knyttet til de underliggende obligasjonene og er ikke pålitelig. Beholdningen av verdipapirer kan endres.

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
Geografisk eksponering knytter seg i hovedsak til hvor utstederne av verdipapirene som holdes i produktet, er hjemmehørende; de summeres og uttrykkes deretter som en prosentvis andel av produktets totale aktiva. I noen tilfeller kan det henvise til landet der utstederen av verdipapirene utfører mye av sin forretningsvirksomhet.
per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SLXX GBP 29.mar.2004 B00FV01 SLXX LN SLXX.L INAVSLXP SLXXGBP=INAV IE00B00FV011 - 1828476 - -
SIX Swiss Exchange SLXX GBP 10.apr.2015 B6X7JZ7 SLXX SW SLXX.S - - IE00B00FV011 - 1828476 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.