Les Larry Finks 2019 brev til bedriftsledere Les Larry Finks 2019 brev til bedriftsledere

Filtrer listen etter nøkkelord Vis alle Vis færre til av Totalt Beklager, ingen data tilgjengelig.

Last ned historie

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Netto aktiv verdi (NAV) per 21.feb.2019 EUR 18,31
(v2 value range)=52 u: 17,19 - 19,69
1 dag NAV endring per 21.feb.2019 0,03 (0,14%)
Netto aktiv verdi (NAV) total avkastning per 21.feb.2019 År til dato (YTD): 6,45 YTD (år til dato) er perioden fra begynnelsen av det nåværende kalenderåret, og frem til i dag.

Oversikt

HVORFOR EXXY?

Eksponering i en bred sammensetning av råvarer, hvor hver sektor har et tak på 33 %
Eksponering gjennom en totalavkastningswap, i selskaper fra sektorene energi, edelmetaller, industrimetaller, husdyr og landbruk
Diversifisert eksponering i råvarer

INVESTERINGSMÅL

Fondet tar sikte på å spore resultatet på en indeks som tilbyr eksponering i 20 råvarer ved å benytte en swap på totalavkastning.

Next: Previous:

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vis færre

Resultat

Avkastning

Diskontinuert
Annualisert
Kumulativ
Kalenderår

	Fra 31.12.2013 Til 31.12.2014	Fra 31.12.2014 Til 31.12.2015	Fra 31.12.2015 Til 31.12.2016	Fra 31.12.2016 Til 31.12.2017	Fra 31.12.2017 Til 31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.des.2018	-6,21	-18,66	15,19	-11,44	-6,62
Referanseindeks (%) Indeks: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index) per 31.des.2018	-5,50	-16,12	15,16	-10,63	-6,81

	1 år	3 år	5 år	10 år	Oppstart
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.jan.2019	-1,33	-0,26	-5,70	-2,73	-5,11
Referanse (%) Indeks: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index).<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.jan.2019	-0,37	0,68	-4,86	-1,68	-4,08

Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning

	Hittil i år	1 måned	3 måneder	6 måneder	1 år	3 år	5 år	10 år	Oppstart
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.jan.2019	3,78	3,78	-3,83	-2,99	-1,33	-0,79	-25,43	-24,21	-45,22
Referanse (%) Indeks: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index).<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.jan.2019	5,06	5,06	-3,60	-2,49	-0,37	2,06	-22,07	-15,57	-37,99

Mangler data for kumulativ avkastning

	2014	2015	2016	2017	2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.	-6,21	-18,66	15,19	-11,44	-6,62
Referanseindeks (%) Indeks: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)	-5,50	-16,12	15,16	-10,63	-6,81

Mangler data for avkastning per kalenderår

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, sikringsfondets referanseresultat vist i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.

Vekst i hypotetiske EUR 10 000

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EUR)

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, sikringsfondets referanseresultat vist i EUR.

Utdelinger

Registreringsdato	Ex-dato	Total utdeling

Kunngjøringsdato	Registreringsdato	Ex-dato	Betalbar dato	Total utdeling

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 21.feb.2019 EUR 339 872 250

Basisvaluta EUR

Startdato 07.aug.2007

Aktivaklasse Råvare

Samlet kostnadsprosent Et mål for de totale kostnadene forbundet med å forvalte og drive fondet. Den totale kostnadsprosenten består hovedsakelig av forvaltningsgebyret pluss andre utgifter knyttet til tillitsmann, depotmottakertjenester og andre driftsutgifter. 0,46%

Løpende gebyrer 0,46%

Produktstruktur Produktstrukturen til en ETF indikerer hvorvidt fondet holder fysiske verdipapirer (dvs. fysisk) eller om det sporer indeksresultatet via derivater (swapper, dvs. syntetisk). Produktstrukturen for en ETC indikerer at metallet som støtter verdipapiret, holdes fysisk. Synthetisch

Metode Begrepet ‘metode’ for en ETF, indikerer hvorvidt produktet holder alle verdipapirene i indeksen i samme vekting som indeksen (replikerer), eller hvorvidt det benyttes en optimalisert undergruppe av verdipapirer i indeksen (optimalisert/utvalg) for effektivt å spore indeksresultatet. Produktstrukturen for en ETC er at metallet som støtter verdipapiret, alltid holdes fysisk. Swap

Domisil (hjemsted) Tyskland

UCITS Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, i dagligtale kalt "UCITS", er kollektive investeringsordninger (en type investeringsprodukt/investeringsfond) som er opprettet og godkjent i en EU-medlemsland, og utformet med tanke på private investorer i EU. Når det først er godkjent, kan et UCITS-fond selges over landegrensene til private EU-investorer gjennom en registreringsprosess, men uten krav til separat godkjenning. Ja

Referanseindeks Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)

Utdelingsfrekvens Hvor ofte betaler fondet utbytte. De mest brukte utbyttefrekvenser er årlig, halvårlig og kvartalsvis. Ingen

Avkastning av verdipapirutlån Annualisert avkastning av verdipapirutlån er netto inntekt for fondet av utlån av 12 måneders verdipapirer delt på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av samme tidsperiode. -

ISA-kvalifiserbarhet Nei

SIPP tilgjengelig Ja

UK- distributør-/rapporteringsstatus Yes

Rebalanseringfrekvens Årlig

ISIN DE000A0H0728

WKN A0H072

Bloomberg Ticker DJCOMEX GY

Utstedende selskap BlackRock Asset Management Deutschland AG

Fondsforvalter BlackRock Asset Management Deutschland AG

Administrator State Street Bank GmbH

Depotmottaker State Street Bank GmbH

Bruk av inntekt Uten inntekt

Etableringspris per 21.feb.2019 18,68

Kanselleringspris per 21.feb.2019 18,13

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 21.feb.2019 18 566 808

Antall beholdninger per 21.feb.2019 0

Referanseindeksnivå per 22.feb.2019 EUR 208,34

Benchmark Ticker BCOMEUTR

Utdelt avkastning Utdelt avkastning er forholdet mellom utdelt inntekt i løpet av de siste 12 måneder og fondets gjeldende NAV. per - -

Skatteårets avslutning 31.mar.2018

3 års beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index per 31.jan.2019 0,97

Standardavvik 3 år Standardavvik måler hvor langt de enkelte avkastningsverdier i gjennomsnitt ligger fra gjennomsnittsverdien. Et høyere standardavvik indikerer større svingninger i avkast og er dermed mer volatil. per 31.jan.2019 11,40%

Registered Countries

Chile
Danmark
Finland
Frankrike
Italia
Mexico
Nederland
Norge
Spania
Storbritannia
Sveits
Sverige
Tyskland
Østerrike

Ticker	ISIN	Navn Navn på utsteder	Sektor	Land	Aktivaklasse	SEDOL	Nominell	Markedsverdi	Vekt (%)	Pris	Børs	Valuta	Tenkt verdi

Dette er en swapbasert råvarefond, hvor beholdningene representerer benchmark eksponeringen, ikke de fysiske eiendeler som er eid av fonden.

Utsteders ticker	Navn Navn på underliggende verdipapir	Aktivaklasse	Aktivaklasse	Børs	Vekt (%)	Pris	#	Markedsverdi	Tenkt verdi	Sektor	SEDOL	ISIN	Land	Valuta

Last ned beholdninger

Beholdninger kan endre seg.

Noteringer

Børs	Ticker	Valuta	Noteringsdato	SEDOL	Bloomberg Ticker	RIC	Bloomberg INAV	Reuters INAV	ISIN	WKN	Dristighet	Felles kode (EOC)	ISIN fir INAV
Xetra	EXXY	EUR	21.aug.2007	B23QLF0	DJCOMEX GY	DJCOMEX.DE	DJCOMNAV	DJCOMNAV.DE	DE000A0H0728	A0H072	2736544	271 224 42	-
Euronext Amsterdam	EXXY	USD	29.nov.2013	B3DQ889	EXXY NA	EXXY.AS	IEXXY	EXXYINAV.AS	DE000A0H0728	-	-	-	-
Borsa Italiana	EXXY	EUR	26.feb.2008	B2PRR86	DJCOMEX IM	DJCOMEX.MI	DJCOMNAV	DJCOMNAV.DE	DE000A0H0728	A0H072	-	-	-
SIX Swiss Exchange	EXXY	EUR	12.apr.2016	BYTP0F8	DJCOMEX	DJCOMEX.S	-	-	DE000A0H0728	-	2736544	-	-

Litteratur

Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.

Last ned

Important Information

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc og iShares VII plc (samlet «selskapene») er åpne investeringsselskap med variabel kapital, som har adskilt ansvar mellom sine fond, organisert i henhold til lovene i Irland og godkjent av Den irske sentralbanken. Det meste av beskyttelsen som gis gjennom det britiske lovverket, gjelder ikke for driften av selskapene, og kompensasjon vil ikke være tilgjengelig i henhold til det britiske Financial Services Compensation Scheme dersom selskapene kommer i mislighold. Selskapene er godkjente ordninger i henhold til Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock har ikke vurdert hensiktsmessigheten av slike investeringer opp mot dine personlige behov og risikotoleranse. Enhver beslutning om å investere må ene og alene være begrunnet av opplysninger i selskapenes prospekt, dokumentet med nøkkelopplysninger til investor og de seneste halvårsberetninger og ureviderte halvårsregnskaper og/eller årsberetninger og reviderte årsregnskaper. Investorer bør lese om de spesifikke risikoer for hvert av fondene i dokumentet med nøkkelopplysninger for investorer og selskapenes prospekt. Vi anbefaler at du søker finansiell rådgivning før du investerer.