Aksjer

BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 27,63
Antall beholdninger per 31.jan.2019 85
Basisvaluta USD
Fondsstart 14.nov.2012
Startdato 06.des.2017
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Long/Short Equity - Emerging Markets
Referanseindeks FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,40%
ISIN LU0852339042
Bloomberg-børskode BSEAX2U
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL B7CPRT9
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,58
SBERBANK ROSSII PAO 4,23
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,94
PRUDENTIAL PLC 3,73
CEMEX SAB DE CV 2,94
Navn Vekt (%)
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,79
SJM HOLDINGS LTD 2,76
ALIOR BANK SA 2,73
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,68
MERRY ELECTRONICS COMPANY LTD 2,67
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class A2 USD Ingen 113,42 0,51 0,45 113,57 95,95 - LU0944773521 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 111,37 0,39 0,35 111,55 96,01 - LU0965649881 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 107,64 -0,30 -0,28 108,19 93,29 - LU0995223301 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 104,44 0,46 0,44 104,72 90,66 - LU0997362594 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 115,45 0,41 0,36 115,69 99,54 - LU0863014311 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 112,81 0,42 0,37 113,07 97,50 - LU0852336535 - -
Class I2 USD Ingen 105,93 0,38 0,36 109,70 95,29 - LU1033658136 - -
Class D2 USD Ingen 121,18 0,43 0,36 121,30 102,46 - LU0852332542 - -
Class I2 EUR Ingen 150,28 1,01 0,68 150,28 114,87 - LU1033658300 - -
Class I4 GBP Årlig 131,91 0,14 0,11 131,91 100,63 - LU1033658722 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.