Filtrer listen etter nøkkelord
Vis alle
Vis færre
til
av
Totalt
Beklager, ingen data tilgjengelig.
BGF North American Equity Income Fund
Oversikt
VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Resultat
Resultat
-
Avkastning
| Fra 31.12.2013 Til 31.12.2014 |
Fra 31.12.2014 Til 31.12.2015 |
Fra 31.12.2015 Til 31.12.2016 |
Fra 31.12.2016 Til 31.12.2017 |
Fra 31.12.2017 Til 31.12.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.des.2018 |
9,76 | -1,54 | 13,72 | 14,36 | -11,57 |
|
Referanseindeks (%)
Indeks: S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 31.des.2018 |
13,03 | 0,75 | 11,23 | 21,10 | -4,94 |
Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning
| Hittil i år | 1 måned | 3 måneder | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.jan.2019 |
6,57 | 6,57 | -2,86 | -9,71 | 31,06 | 38,57 | - | 63,57 |
|
Referanse (%)
Indeks: S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD).<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 31.jan.2019 |
7,97 | 7,97 | 0,10 | -2,90 | 45,51 | 63,06 | - | 111,43 |
Mangler data for kumulativ avkastning
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Diagram
Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Utdelinger
| Registreringsdato | Ex-dato | Betalbar dato |
|---|
Nøkkelfakta
Nøkkelfakta
Størrelsen på fondet (millioner)
per 18.feb.2019
USD 84,14
12 m følgende avkastning
Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene.
per 31.jan.2019
2,39
Antall beholdninger
per 31.jan.2019
80
Basisvaluta
USD
Fondsstart
09.mar.2012
Startdato
25.okt.2012
Aktivaklasse
Aksjer
Kategori hos Morningstar
Other Equity
Referanseindeks
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Domisil (hjemsted)
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskap
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer
1,08%
ISIN
LU0842062969
Bloomberg-børskode
BNAD5GR
Åpningsgebyr
5,00
Referansens suksesshonorarbeløp
0,00%
SEDOL
B86W9S6
Bloomberg-referanse, børskode
SPTR500N
Håndtering av oppgjør
Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens
Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering
GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering
GBP 1 000,00
Bruk av inntekt
Distribuerende
Porteføljeegenskaper
Porteføljeegenskaper
3y Volatility - Benchmark
per 31.jan.2019
11,17
5y Volatility - Benchmark
per 31.jan.2019
11,24
5 års beta
per 31.jan.2019
0,94
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Høy risiko
Lavt utbytte
Høyrente
Klassifiseringer
Beholdning
Beholdning
per 31.jan.2019
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,92 |
| PFIZER INC | 3,79 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,60 |
| WELLS FARGO | 3,49 |
| CITIGROUP INC | 3,18 |
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 3,04 |
| ANTHEM INC | 2,78 |
| ORACLE CORP | 2,71 |
| SUNCOR ENERGY INC | 2,20 |
| MICROSOFT CORP | 2,20 |
Beholdningene kan endres
Oversikt over eksponering
Prising og børs
| Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D5G Hedged | GBP | Kvartalsvis | 9,53 | 0,03 | 0,32 | 10,30 | 8,47 | - | LU0842062969 | - | - |
| Class A5G | USD | Kvartalsvis | 15,27 | 0,05 | 0,33 | 16,39 | 13,54 | - | LU0743604596 | - | - |
| Class X5G | JPY | Kvartalsvis | 1 174,00 | 5,00 | 0,43 | 1 276,00 | 1 036,00 | - | LU1222732452 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 17,49 | 0,05 | 0,29 | 18,68 | 15,51 | - | LU0743604323 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 18,42 | 0,05 | 0,27 | 19,62 | 16,32 | - | LU0743604679 | - | - |
| Class X2 | USD | - | 10,26 | 0,04 | 0,39 | 10,88 | 9,07 | - | LU1733225699 | - | - |
| Class D5GRF | GBP | Kvartalsvis | 18,94 | -0,11 | -0,58 | 20,25 | 16,89 | - | LU0871639380 | - | - |
Porteføljeforvaltere
Porteføljeforvaltere
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
David Zhao
Litteratur
Litteratur
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.
