Aksjer

BGF Euro-Markets Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2015
Til
30.09.2016
Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2020

1,54 21,81 -2,58 0,36 5,11
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2020

2,86 22,19 -0,53 4,23 -7,76
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,27 -2,08 2,28 - 7,31
Referanse (%)

per 31.okt.2020

-13,94 -4,11 0,68 - 5,92
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-7,48 -6,56 -3,35 -3,27 -6,10 11,91 - 76,50
Referanse (%)

per 31.okt.2020

-17,10 -5,58 -4,05 -13,94 -11,84 3,45 - 58,92

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 27.nov.2020 EUR 1 485,98
12 m følgende avkastning per 31.okt.2020 0,30
Antall beholdninger per 30.okt.2020 42
Basisvaluta EUR
Fondsstart 04.jan.1999
Startdato 11.okt.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Eurozone Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI EMU Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU0827878363
Bloomberg-børskode BGEMD4E
Kostnadsprosent 0,75%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8QBQ37
Bloomberg-referanse, børskode MSDEEMUN
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.okt.2020 16,80
3 års beta per 31.okt.2020 0,97
5y Volatility - Benchmark per 31.okt.2020 15,09
5 års beta per 31.okt.2020 0,95

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 01.nov.2020 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 01.nov.2020 8,06
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 01.nov.2020 63,71
MSCI ESG prosentvis dekning per 01.nov.2020 99,91
Fondets Lipper Global-klassifisering per 01.nov.2020 Equity EuroZone
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 01.nov.2020 111,35
Fond i sammenligningsgruppen per 01.nov.2020 372
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.nov.2020, basert på eksisterende beholdninger i 30.apr.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.okt.2020 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.okt.2020 99,09%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.okt.2020 0,91%
Den ovenstående oversikten over virksomhetenes engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for utstedere innen fondet som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot utstedere innen fondet som genererer inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro-Markets Fund Class D4, per 31.okt.2020 vurdert mot 1012 Eurozone Large-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.okt.2020
Navn Vekt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,69
ASML HOLDING NV 6,62
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,07
SANOFI SA 3,68
DSV PANALPINA A/S 3,36
Navn Vekt (%)
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 3,27
KONE OYJ 3,19
KERING SA 3,14
SAP SE 3,11
SAFRAN SA 3,04
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D4 EUR Årlig 29,01 0,08 0,28 29,01 17,71 - LU0827878363 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 15,58 0,04 0,26 15,58 9,46 - LU1185942403 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 15,32 0,04 0,26 15,33 9,35 - LU0986743572 - -
Class A4 EUR Årlig 28,80 0,07 0,24 28,80 17,63 - LU0162689763 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 17,53 0,04 0,23 17,53 10,68 - LU0906886691 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 19,93 0,06 0,30 19,93 12,20 - LU0589470326 - -
Class D2 USD Ingen 44,40 0,27 0,61 44,40 24,44 - LU0827878280 - -
Class X2 EUR Ingen 40,11 0,11 0,28 40,11 24,24 - LU0147386659 - -
Class D4 GBP Årlig 25,97 0,13 0,50 25,97 16,33 - LU0827878447 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 16,93 0,04 0,24 16,93 10,34 - LU0969580488 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 121,44 0,30 0,25 121,44 73,63 - LU1791806182 - -
Class A2 USD Ingen 39,72 0,24 0,61 39,72 21,97 - LU0171277485 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 23,28 0,06 0,26 23,28 14,22 - LU1270847343 - -
Class A2 EUR Ingen 33,26 0,09 0,27 33,26 20,36 - LU0093502762 - -
Class D2 EUR Ingen 37,18 0,10 0,27 37,18 22,64 - LU0252966485 - -
Class A4 GBP Årlig 27,75 0,14 0,51 27,75 17,49 - LU0204061948 - -
Class I2 EUR Ingen 37,21 0,11 0,30 37,21 22,61 - LU0368230206 - -
Class I4 EUR Årlig 13,33 0,04 0,30 13,33 8,14 - LU1414096542 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.