Aksjer

BGF Japan Flexible Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i JPY.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.feb.2019 JPY 18 208,30
Antall beholdninger per 31.jan.2019 46
Basisvaluta HKD
Fondsstart 28.feb.2005
Startdato 27.sep.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Japan Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI Japan Net in GBP Performance Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,09%
ISIN LU0827883363
Bloomberg-børskode BJVD4RF
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B89STB4
Bloomberg-referanse, børskode GDDLJN
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Japan Flexible Equity Fund Class D4, per 31.jan.2019 vurdert mot 865 Japan Large-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,58
SOFTBANK GROUP CORP 3,61
NIDEC CORPORATION 2,81
DENSO CORPORATION 2,81
NINTENDO CO LTD 2,73
Navn Vekt (%)
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,72
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,59
MITSUI & CO LTD 2,55
HOYA CORP 2,49
DENTSU INC 2,36
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D4 GBP Årlig 10,06 -0,04 -0,40 11,05 9,45 - LU0827883363 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,12 0,08 0,57 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
Class A2 USD Ingen 12,92 0,05 0,39 14,77 11,90 - LU0212924517 - -
Class A2 EUR Ingen 11,42 0,00 0,00 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
Class X2 JPY Ingen 1 672,00 10,00 0,60 1 886,00 1 534,00 - LU0497860428 - -
Class I2 JPY Ingen 1 258,00 7,00 0,56 1 424,00 1 155,00 - LU1495982941 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,78 0,05 0,57 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
Class A2 JPY Ingen 1 429,00 8,00 0,56 1 624,00 1 314,00 - LU0249410860 - -
Class A4 GBP Årlig 9,88 -0,04 -0,40 10,88 9,30 - LU0236176334 - -
Class D2 USD Ingen 14,10 0,07 0,50 15,99 12,96 - LU0827883520 - -
Class D2 EUR Ingen 12,45 0,00 0,00 13,46 11,34 - LU0827883447 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,22 0,05 0,55 10,47 8,47 - LU0827883793 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Oisin Crawley
Oisin Crawley

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.