Aksjer

Global Equity Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 USD 1 409,41
Antall beholdninger per 31.jan.2019 51
Basisvaluta USD
Fondsstart 12.nov.2010
Startdato 27.sep.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Equity Income
Referanseindeks MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU0827881235
Bloomberg-børskode BEID5GU
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B87LNC4
Bloomberg-referanse, børskode NDUEACWF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for Global Equity Income Fund Class D5G, per 31.jan.2019 vurdert mot 858 Global Equity Income fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ALTRIA GROUP INC 3,34
TELUS CORP 3,32
CISCO SYSTEMS INC 3,18
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,05
JOHNSON & JOHNSON 3,03
Navn Vekt (%)
KONE 2,93
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
IMPERIAL BRANDS PLC 2,86
AMCOR LTD 2,85
GENUINE PARTS 2,76
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D5G USD Kvartalsvis 13,54 -0,03 -0,22 14,54 12,25 - LU0827881235 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 18,11 -0,03 -0,17 19,02 16,40 - LU0827881151 - -
Class A4G EUR Årlig 11,53 -0,02 -0,17 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,79 -0,02 -0,17 13,04 10,71 - LU0827881664 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,23 -0,02 -0,16 13,36 11,09 - LU0661504455 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,25 -0,02 -0,15 14,34 12,07 - LU0738911758 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,89 -0,02 -0,13 16,68 14,39 - LU0827881581 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
Class D4G EUR Årlig 13,05 -0,02 -0,15 13,61 11,68 - LU0938162426 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,81 -0,02 -0,13 15,85 13,45 - LU0827881409 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,12 -0,02 -0,14 15,22 12,84 - LU0625451603 - -
Class A2 EUR Ingen 14,67 -0,02 -0,14 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
Class A2 USD Ingen 16,61 -0,02 -0,12 17,38 15,03 - LU0545039389 - -
Class D2 USD Ingen 17,66 -0,03 -0,17 18,34 15,97 - LU0545039975 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 8,00 -0,01 -0,12 8,75 7,26 - LU0827881318 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 17,27 -0,03 -0,17 18,26 15,65 - LU0654592483 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,91 -0,02 -0,15 13,96 11,69 - LU0553294199 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 106,82 -0,17 -0,16 116,40 97,40 - LU1023055079 - -
Class D5G GBP Kvartalsvis 10,44 -0,07 -0,67 10,98 9,57 - LU0827881748 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 101,53 -0,16 -0,16 108,79 92,51 - LU1075907227 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,19 -0,03 -0,23 14,16 11,98 - LU0862987244 - -
Class I2 USD Ingen 12,03 -0,02 -0,17 12,47 10,87 - LU0545040395 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,67 -0,02 -0,19 11,54 9,71 - LU1115429885 - -
Class X2 USD Ingen 19,20 -0,04 -0,21 19,76 17,34 - LU0545040635 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,15 -0,03 -0,20 16,02 13,74 - LU0661495795 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 10,32 -0,01 -0,10 11,48 9,38 - LU1529944511 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 103,86 -0,17 -0,16 112,80 94,83 - LU1220226846 - -
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,24 -0,01 -0,09 12,52 10,21 - LU0625451512 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 101,39 -0,17 -0,17 111,03 92,49 - LU1003077747 - -
Class A5G GBP Kvartalsvis 9,93 -0,06 -0,60 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,54 -0,01 -0,09 11,48 9,60 - LU0949170699 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,50 -0,02 -0,19 11,49 9,58 - LU0949170772 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.