Multi Asset

Global Allocation Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Antall utstedere 598
Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 15 451,76
Basisvaluta USD
Fondsstart 03.jan.1997
Seriens valuta CHF
Startdato 20.sep.2012
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar CHF Moderate Allocation
Referanseindeks 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,03%
ISIN LU0827880260
Bloomberg-børskode BGGAD2C
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B6XLBD1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CHF 100 000,00
Minimum påfølgende investering CHF 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for Global Allocation Fund Class D2 Hedged, per 31.jan.2019 vurdert mot 273 CHF Moderate Allocation fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Navn Vekt (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,14 0,05 0,41 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
Class X4 USD Årlig 11,97 0,05 0,42 12,63 11,15 - LU0953392981 - -
Class A2 HUF Ingen 15 561,51 44,96 0,29 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
Class X2 EUR Ingen 59,24 0,38 0,65 59,54 54,26 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,54 0,07 0,43 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
Class A4 USD Årlig 53,80 0,22 0,41 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
Class I2 USD Ingen 59,73 0,25 0,42 62,28 55,66 - LU0368249560 - -
Class I2 EUR Ingen 53,00 0,34 0,65 53,48 48,70 - LU1653088838 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,95 0,06 0,38 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,94 0,05 0,46 11,67 10,22 - LU0260352280 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 19,13 0,08 0,42 19,94 17,82 - LU0525289509 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 30,07 0,12 0,40 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,35 0,07 0,41 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,56 0,04 0,35 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
Class D4 EUR Årlig 47,94 0,30 0,63 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,74 0,07 0,42 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
Class A4 EUR Årlig 47,75 0,31 0,65 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 33,07 0,14 0,43 35,97 30,96 - LU0827880773 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,75 0,06 0,44 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
Class D2 EUR Ingen 53,22 0,35 0,66 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 074,00 4,00 0,37 1 143,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 13,21 0,05 0,38 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 37,88 0,16 0,42 40,72 35,45 - LU0368231949 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 124,85 0,50 0,40 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 13,79 0,06 0,44 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 USD Ingen 55,11 0,22 0,40 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
Class D2 USD Ingen 59,97 0,25 0,42 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 35,30 0,15 0,43 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
Class X2 USD Ingen 66,76 0,28 0,42 69,11 62,14 - LU0328507826 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 32,94 0,14 0,43 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
Class D4 GBP Ingen 42,15 0,07 0,17 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
Class A2 EUR Ingen 48,91 0,32 0,66 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,04 0,06 0,46 13,87 12,18 - LU0308772762 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 38,41 0,16 0,42 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 28,68 0,11 0,39 30,79 26,85 - LU0236177068 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.