Aksjer

Natural Resources Growth & Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 113,11
Antall beholdninger per 31.jan.2019 59
Basisvaluta USD
Fondsstart 15.apr.2011
Startdato 02.aug.2011
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Sector Equity Natural Resources
Referanseindeks S&P Global Natural Resources Net Return
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,81%
ISIN LU0654597011
Bloomberg-børskode BGWRA4U
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3TZY15
Bloomberg-referanse, børskode SPGNRUT
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for Natural Resources Growth & Income Fund Class A4G, per 31.jan.2019 vurdert mot 201 Sector Equity Natural Resources fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
NUTRIEN LTD 6,69
TOTAL SA 5,63
BP PLC 5,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,20
BHP GROUP PLC 4,68
Navn Vekt (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 3,97
EXXON MOBIL CORP 3,94
GLENCORE PLC 3,44
SUNCOR ENERGY INC 3,38
BARRICK GOLD CORP 3,19
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4G USD Årlig 6,60 0,09 1,38 7,79 5,76 - LU0654597011 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,52 0,12 1,28 10,60 8,35 - LU1864666240 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,55 0,13 1,38 10,60 8,37 - LU1864666323 - -
Class I4G USD - 9,23 0,12 1,32 10,63 8,05 - LU1808491572 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 6,38 0,08 1,27 7,47 5,57 - LU0612318971 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 5,62 0,06 1,08 6,33 4,87 - LU1142331880 - -
Class A2 USD Ingen 8,33 0,11 1,34 9,55 7,27 - LU0612318385 - -
Class A3G USD Månedlig 10,64 0,14 1,33 12,48 9,34 - LU1430597077 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.