-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

7,75 11,98 -12,66 -10,26 16,31
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
16,31 -3,04 1,92 -0,97 -0,36
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,70 -3,41 -6,70 16,31 -8,84 10,00 -9,27 -3,77

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 16.apr.2021 USD 2 493,37
12 m følgende avkastning per 31.mar.2021 4,64
Antall beholdninger per 31.mar.2021 154
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 26.jun.1997
Startdato 09.aug.2010
Aktivaklasse -
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,78%
ISIN LU0523291242
Bloomberg-børskode BGFLED3
Kostnadsprosent 0,50%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B40T0W6
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.mar.2021 5,43%
Modifisert durasjon per 31.mar.2021 4,35
Effektiv durasjon per 31.mar.2021 4,29
Vektet gjsn. forfall per 31.mar.2021 6,89
3y Volatility - Benchmark per 31.mar.2021 12,49
3 års beta per 31.mar.2021 1,18
5y Volatility - Benchmark per 31.mar.2021 11,43
5 års beta per 31.mar.2021 1,11
WAL til verste per 31.mar.2021 6,89 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2021 4,27
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2021 50,00
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2021 99,33
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2021 427,96
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2021 240
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2021
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,17
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,88
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,82
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,76
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,61
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,46
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D3 USD Månedlig 15,23 0,06 0,40 16,30 13,70 - LU0523291242 - -
Class X2 AUD Ingen 9,61 0,05 0,52 10,45 9,50 - LU1554267051 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,82 0,03 0,34 9,37 7,68 - LU1688375184 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,14 0,04 0,40 10,70 8,70 - LU1505939139 - -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 6,37 0,02 0,31 6,81 5,76 - LU0995336418 - -
Class A1 USD Daglig 3,66 0,02 0,55 3,92 3,29 - LU0278477574 - -
Class I2 CHF - 24,09 0,04 0,17 24,50 21,71 - LU1781817694 - -
Class D2 USD Ingen 26,10 0,10 0,38 27,61 22,42 - LU0383940458 - -
Class D2 CHF Ingen 24,01 0,04 0,17 24,42 21,67 - LU1065150267 - -
Class A2 CHF Ingen 22,44 0,03 0,13 22,86 20,36 - LU0938162186 - -
Class A1 EUR Daglig 3,05 0,01 0,33 3,27 3,02 - LU0278461065 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 6,35 0,03 0,47 6,79 5,74 - LU0995345831 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,58 0,03 0,40 8,15 7,49 - LU0995350831 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,72 0,03 0,39 8,18 6,71 - LU0622213642 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 6,34 0,02 0,32 6,80 5,82 - LU1133072774 - -
Class X2 GBP Ingen 5,39 0,02 0,37 5,79 5,07 - LU1688375267 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,07 0,03 0,33 9,74 8,16 - LU1495982867 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,42 0,03 0,36 8,92 7,29 - LU0358998713 - -
Class I2 EUR Ingen 21,86 0,08 0,37 22,68 20,65 - LU1559746307 - -
Class I2 GBP - 18,99 0,07 0,37 20,45 17,96 - LU1741217027 - -
Class A4 USD Årlig 14,94 0,05 0,34 15,83 13,52 - LU0548402170 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 7,17 0,03 0,42 7,71 6,62 - LU1676225185 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 89,25 0,34 0,38 94,63 78,03 - LU1715605868 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,50 0,02 0,27 7,97 6,56 - LU0359002093 - -
Class A3 EUR Månedlig 3,07 0,01 0,33 3,29 3,04 - LU0278457469 - -
Class D2 EUR Ingen 21,79 0,08 0,37 22,61 20,61 - LU0329592702 - -
Class A3 HKD Månedlig 28,62 0,12 0,42 30,55 25,66 - LU0388349754 - -
Class D3 EUR Månedlig 12,72 0,05 0,39 13,60 12,59 - LU0827884924 - -
Class A6 USD Månedlig 7,92 0,03 0,38 8,52 7,30 - LU1408528211 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,80 0,02 0,26 8,62 7,61 - LU1694209807 - -
Class A2 USD Ingen 24,40 0,09 0,37 25,85 21,07 - LU0278470058 - -
Class I2 USD Ingen 26,19 0,10 0,38 27,69 22,46 - LU0520955575 - -
Class A4 EUR Årlig 12,47 0,04 0,32 13,50 12,09 - LU0478974834 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,98 0,03 0,38 8,45 6,93 - LU0473186707 - -
Class A2 EUR Ingen 20,37 0,07 0,34 21,15 19,37 - LU0278457204 - -
Class A3 USD Månedlig 3,68 0,01 0,27 3,94 3,31 - LU0278470132 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,80 0,03 0,34 9,31 7,58 - LU0827884767 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,52 0,05 0,35 15,36 12,55 - LU0827885491 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,28 0,04 0,39 10,90 8,90 - LU0827884684 - -
Class D3 Hedged AUD Månedlig 6,02 0,03 0,50 6,43 5,44 - LU0827884841 - -
Class D4 EUR Årlig 12,53 0,05 0,40 13,57 12,11 - LU0827885145 - -
Class D3 HKD Månedlig 118,38 0,51 0,43 126,36 106,16 - LU0827885061 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 6,02 0,02 0,33 6,43 5,45 - LU0575500318 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 7,26 0,03 0,41 7,81 6,74 - LU1408528302 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,85 0,04 0,41 10,46 8,57 - LU0480535052 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,31 0,02 0,27 7,78 6,40 - LU0623004180 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 78,75 0,30 0,38 84,76 72,61 - LU1408528484 - -
Class X2 EUR Ingen 6,21 0,03 0,49 6,43 5,83 - LU0531082021 - -
Class D4 USD Årlig 15,01 0,06 0,40 15,88 13,58 - LU0827885228 - -
Class X2 USD Ingen 7,43 0,03 0,41 7,85 6,34 - LU0344905624 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,23 0,04 0,44 9,92 8,34 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 7,75 0,03 0,39 8,33 7,18 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ingen 528,13 2,94 0,56 564,52 517,37 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 7,90 0,03 0,38 8,46 7,24 - LU1408528724 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.