BGF Latin American Fund

Filtrer listen etter nøkkelord Vis alle Vis færre til av Totalt Beklager, ingen data tilgjengelig.

Last ned historie

Netto aktiv verdi (NAV) per 22.feb.2019 USD 81,91
(v2 value range)=52 u: 63,74 - 85,16
1 dag NAV endring per 22.feb.2019 1,10 (1,36%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for BGF Latin American Fund as of 31.jan.2019 rated against 278,00 Latin America Equity Funds.
Neutral

Oversikt

Next: Previous:

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre

Resultat

Avkastning

Diskontinuert
Annualisert
Kumulativ

	Fra 31.12.2013 Til 31.12.2014	Fra 31.12.2014 Til 31.12.2015	Fra 31.12.2015 Til 31.12.2016	Fra 31.12.2016 Til 31.12.2017	Fra 31.12.2017 Til 31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.des.2018	-8,73	-30,17	25,91	26,46	-2,84
Referanseindeks (%) Indeks: MSCI EM Latin America - Net Dividends<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.des.2018	-12,30	-31,04	31,04	23,74	-6,57

	1 år	3 år	5 år	10 år	Oppstart
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.jan.2019	-1,55	23,39	4,79	7,71	4,22
Referanse (%) Indeks: MSCI EM Latin America - Net Dividends.<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.jan.2019	-5,09	22,21	3,07	6,47	4,82

Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning

	Hittil i år	1 måned	3 måneder	1 år	3 år	5 år	10 år	Oppstart
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.jan.2019	15,00	15,00	13,59	-1,55	87,87	26,33	110,18	69,03
Referanse (%) Indeks: MSCI EM Latin America - Net Dividends.<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.jan.2019	14,95	14,95	11,50	-5,09	82,53	16,33	87,27	81,88

Mangler data for kumulativ avkastning

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.

Vekst i hypotetiske USD 10 000
Historisk NAV

BGF Latin American Fund (USD)

Andelsklassens og referanseindeksens utvikling vises i USD. Kilde: BlackRock. Utviklingen som vises er netto aktivaverdien (NAV) med brutto inntekt reinvestert. Kilde: BlackRock. Tidligere utvikling sier ingenting om fremtidig avkastning, og bør ikke være den eneste faktoren som vurderes når det velges et produkt.

Historisk NAV

Reinvestments

Registreringsdato	Ex-dato	Betalbar dato

Kundekolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalbar dato
Total utdeling

Registreringsdato	Ex-dato	Betalbar dato	Total utdeling

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 USD 1 365,83

12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -

Antall beholdninger per 31.jan.2019 48

Basisvaluta USD

Fondsstart 09.jan.1997

Startdato 19.mai.2006

Aktivaklasse Aksjer

Kategori hos Morningstar Latin America Equity

Referanseindeks MSCI EM Latin America - Net Dividends

Domisil (hjemsted) Luxembourg

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.

Løpende gebyrer 1,34%

ISIN LU0252970081

Bloomberg-børskode MERLADU

Kostnadsprosent Som rapportert i fondets siste årsberetning vedrørende fondets avkastning. MER inkluderer alle forvaltningshonorarer og GST/HST betalt av fondet i perioden, herunder honorarer betalt indirekte som følge av beholdninger hos andre ETF-er. 1,00%

Åpningsgebyr 5,00

Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%

SEDOL B65Z2Z0

Bloomberg-referanse, børskode NDUEEGFL

Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager

Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting

Minste startinvestering USD 100 000,00

Minimum påfølgende investering USD 1 000,00

Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.jan.2019 25,15

3 års beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index per 31.jan.2019 0,96

5y Volatility - Benchmark per 31.jan.2019 24,78

5 års beta per 31.jan.2019 0,95

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Lav risiko Høy risiko

Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet BGF Latin American Fund fikk en Morningstar-klassifisering på 4 stjerner for 3-årsperioden, 5 stars stjerner for 5-årsperioden og 4 stars stjerner for 10-årsperioden, vurdert mot hhv. 278 245 og 144 Latin America Equity fond. Avkastningen representerer tidligere resultater og er ingen garanti for fremtidig avkastning. For hvert fond hjemmehørende i USA med minst 3-årig historie beregner Morningstar en Morningstar RatingTM basert på et Morningstar-risikojustert avkastningsmål som står for variasjonen i fondets månedlige avkastning (inkludert effektene av salgsgebyrer, start- og innløsningsgebyrer), og legger mer vekt på nedadgående variasjoner og belønning for konsistente resultater. De beste 10 % av fondene i hver kategori får fem stjerner, de neste 22,5 % får fire stjerner, de neste 35 % får tre stjerner, de neste 22,5 % får to stjerner og de nederste 10 % får én stjerne. (Hver andelsklasse regnes som en brøkdel av ett fond innenfor denne skalaen og vurderes hver for seg, noe som kan føre til små variasjoner i utdelingsprosenter.) Den samlede Morningstar-klassifiseringen for et fond er avledet fra et vektet gjennomsnitt av avkastningstall forbundet med dets 3-, 5- og 10-års (hvis aktuelt) Morningstar-klassifiseringsberegninger. Morningstar-klassifiseringer gjelder kun de angitte andelsklassene; andre klasser kan ha en annen klassifisering.

4

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Latin American Fund Class D2, per 31.jan.2019 vurdert mot 278 Latin America Equity fond.

Beholdning

Beste

per 31.jan.2019

Navn	Vekt (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	9,86
PETROLEO BRASILEIRO SA	9,27
BANCO BRADESCO SA	9,23
VALE SA	6,67
AMERICA MOVIL SAB DE CV	4,47

Navn	Vekt (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	3,83
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	3,59
LOJAS RENNER SA	3,44
AMBEV SA	3,14
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	3,07

Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse	Valuta	Utdelingshyppighet	NAV	NAV beløpsendring	NAV % endring	52 uker høy	52 uker lav	Kanselleringspris	ISIN	Etableringspris	TIS
Class D2	USD	Ingen	81,91	1,10	1,36	85,16	63,74	-	LU0252970081	-	-
Class I2	USD	-	12,37	0,17	1,39	12,72	9,61	-	LU1847653067	-	-
Class A2 Hedged	CHF	Ingen	6,95	0,09	1,31	7,53	5,52	-	LU0521028802	-	-
Class D2	EUR	Ingen	72,26	1,02	1,43	73,64	54,84	-	LU0252965164	-	-
Class A2	GBP	Ingen	57,37	0,91	1,61	59,17	44,58	-	LU0171289738	-	-
Class A4	EUR	Årlig	62,65	0,89	1,44	63,86	47,70	-	LU0408221785	-	-
Class A2	EUR	Ingen	65,91	0,93	1,43	67,19	50,19	-	LU0171289498	-	-
Class X4	GBP	Årlig	53,52	0,85	1,61	55,15	41,58	-	LU0462858670	-	-
Class A2	USD	Ingen	74,71	1,00	1,36	78,26	58,34	-	LU0072463663	-	-
Class D4	EUR	Årlig	62,77	0,89	1,44	63,97	47,63	-	LU0827883959	-	-
Class D2	GBP	Ingen	62,90	1,00	1,62	64,85	48,63	-	LU0827883876	-	-
Class X2	USD	Ingen	90,01	1,21	1,36	92,52	69,64	-	LU0462856542	-	-
Class D2 Hedged	CHF	Ingen	7,28	0,10	1,39	7,83	5,76	-	LU0827884171	-	-
Class A4	GBP	Årlig	53,67	0,85	1,61	55,35	41,89	-	LU0204063647	-	-
Class D2 Hedged	GBP	Ingen	48,23	0,64	1,34	51,36	37,95	-	LU0827884411	-	-
Class D2 Hedged	PLN	Ingen	10,12	0,14	1,40	10,77	7,93	-	LU0827884338	-	-
Class A2 Hedged	HKD	Ingen	10,04	0,14	1,41	10,63	7,87	-	LU0788109048	-	-
Class D2 Hedged	EUR	Ingen	58,12	0,78	1,36	62,77	45,98	-	LU0827884254	-	-
Class A2 Hedged	SGD	Ingen	7,16	0,09	1,27	7,61	5,63	-	LU0572108347	-	-
Class A2 Hedged	PLN	Ingen	9,64	0,13	1,37	10,34	7,58	-	LU0480534832	-	-
Class A2 Hedged	AUD	Ingen	11,44	0,15	1,33	12,10	8,96	-	LU1023057877	-	-
Class D4	GBP	Årlig	53,78	0,85	1,61	55,45	42,03	-	LU0827884098	-	-
Class D2 Hedged	SGD	Ingen	7,51	0,10	1,35	7,92	5,88	-	LU0827884502	-	-

Porteføljeforvaltere

Ed Kuczma

Litteratur

Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.

Last ned