BGF Emerging Markets Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments.
Net Assets of Fund
USD 1,157,756,834
Share Class launch date
01.Oct.2004
Fund Launch Date
01.Oct.2004
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5.00
Ongoing Charges Figures
1.46%
ISIN
LU0200680782
Annual Management Fee
1.25%
Performance Fee
0.00%
Minimum Initial Investment
USD 5,000.00
Minimum Subsequent Investment
USD 1,000.00
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Emerging Markets Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
MLEMUA3
SEDOL
B0346N3
29-Feb-2024
BGF Emerging Markets Bond Fund
Inception Date
01.Oct.2004
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 12,647,423.62
Number of Securities
302.00
Shares Outstanding
1,431,255.25
Name
Weight (%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/25/2027
1.2386
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035
1.2051
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027
1.1831
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.1316
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
1.1185
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.0818
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.0587
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.0119
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.0043
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
0.9831
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.Mar.2024
8.84
0
0
26.Mar.2024
8.84
0.01
0.11325028312570781
25.Mar.2024
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
22.Mar.2024
8.84
0.05
0.5688282138794084
21.Mar.2024
8.79
0.08
0.9184845005740528
20.Mar.2024
8.71
0.02
0.23014959723820483
19.Mar.2024
8.69
0
0
18.Mar.2024
8.69
-0.01
-0.11494252873563218
15.Mar.2024
8.7
-0.03
-0.3436426116838488
14.Mar.2024
8.73
0
0
13.Mar.2024
8.73
0.02
0.2296211251435132
12.Mar.2024
8.71
-0.03
-0.34324942791762014
11.Mar.2024
8.74
-0.01
-0.11428571428571428
08.Mar.2024
8.75
0.04
0.4592422502870264
07.Mar.2024
8.71
0.01
0.11494252873563218
06.Mar.2024
8.7
0.02
0.2304147465437788
05.Mar.2024
8.68
0.01
0.11534025374855825
04.Mar.2024
8.67
0.06
0.6968641114982579
01.Mar.2024
8.61
0.01
0.11627906976744186
29.Feb.2024
8.6
-0.01
-0.11614401858304298
28.Feb.2024
8.61
-0.01
-0.11600928074245939
27.Feb.2024
8.62
-0.02
-0.23148148148148148
26.Feb.2024
8.64
0.07
0.8168028004667445
23.Feb.2024
8.57
0.06
0.7050528789659224
22.Feb.2024
8.51
0.02
0.23557126030624265
21.Feb.2024
8.49
-0.02
-0.23501762632197415
20.Feb.2024
8.51
0
0
19.Feb.2024
8.51
0.01
0.11764705882352941
16.Feb.2024
8.5
-0.01
-0.11750881316098707
15.Feb.2024
8.51
0.05
0.5910165484633569
14.Feb.2024
8.46
-0.02
-0.2358490566037736
13.Feb.2024
8.48
-0.03
-0.3525264394829612
12.Feb.2024
8.51
0.03
0.35377358490566035
09.Feb.2024
8.48
-0.03
-0.3525264394829612
08.Feb.2024
8.51
-0.01
-0.11737089201877934
07.Feb.2024
8.52
0.02
0.23529411764705882
06.Feb.2024
8.5
-0.01
-0.11750881316098707
05.Feb.2024
8.51
-0.05
-0.5841121495327103
02.Feb.2024
8.56
0.01
0.11695906432748537
01.Feb.2024
8.55
0.02
0.23446658851113716
31.Jan.2024
8.53
-0.03
-0.35046728971962615
30.Jan.2024
8.56
0
0
29.Jan.2024
8.56
0.01
0.11695906432748537
26.Jan.2024
8.55
0.04
0.4700352526439483
25.Jan.2024
8.51
-0.02
-0.23446658851113716
24.Jan.2024
8.53
0
0
23.Jan.2024
8.53
-0.01
-0.117096018735363
22.Jan.2024
8.54
0.01
0.11723329425556858
19.Jan.2024
8.53
-0.02
-0.23391812865497075
18.Jan.2024
8.55
-0.01
-0.11682242990654206
17.Jan.2024
8.56
-0.05
-0.5807200929152149
16.Jan.2024
8.61
-0.02
-0.23174971031286212
15.Jan.2024
8.63
0.02
0.23228803716608595
12.Jan.2024
8.61
0.05
0.5841121495327103
11.Jan.2024
8.56
0.04
0.4694835680751174
10.Jan.2024
8.52
0.04
0.4716981132075472
09.Jan.2024
8.48
0
0
08.Jan.2024
8.48
0.02
0.2364066193853428
05.Jan.2024
8.46
-0.04
-0.47058823529411764
04.Jan.2024
8.5
-0.03
-0.3516998827667057
03.Jan.2024
8.53
-0.08
-0.9291521486643438
02.Jan.2024
8.61
-0.04
-0.4624277456647399
29.Dec.2023
8.65
-0.03
-0.3456221198156682
28.Dec.2023
8.68
0.01
0.11534025374855825
27.Dec.2023
8.67
0.01
0.11547344110854503
22.Dec.2023
8.66
0
0
21.Dec.2023
8.66
0.02
0.23148148148148148
20.Dec.2023
8.64
0.01
0.11587485515643106
19.Dec.2023
8.63
0
0
18.Dec.2023
8.63
0.01
0.11600928074245939
15.Dec.2023
8.62
0.04
0.4662004662004662
14.Dec.2023
8.58
0.15
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13.Dec.2023
8.43
0
0
12.Dec.2023
8.43
0.01
0.1187648456057007
11.Dec.2023
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-0.02
-0.23696682464454977
08.Dec.2023
8.44
-0.04
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07.Dec.2023
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0.04
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06.Dec.2023
8.44
0.05
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05.Dec.2023
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0
0
04.Dec.2023
8.39
0.05
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01.Dec.2023
8.34
-0.02
-0.23923444976076555
30.Nov.2023
8.36
0
0
29.Nov.2023
8.36
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0
0
27.Nov.2023
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24.Nov.2023
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0
0
23.Nov.2023
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22.Nov.2023
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21.Nov.2023
8.25
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20.Nov.2023
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0
0
17.Nov.2023
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16.Nov.2023
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15.Nov.2023
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14.Nov.2023
8.1
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13.Nov.2023
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10.Nov.2023
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09.Nov.2023
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08.Nov.2023
8.13
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07.Nov.2023
8.12
-0.03
-0.36809815950920244
06.Nov.2023
8.15
-0.03
-0.36674816625916873
03.Nov.2023
8.18
0.08
0.9876543209876543
02.Nov.2023
8.1
0.16
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31.Oct.2023
7.94
-0.02
-0.25125628140703515
30.Oct.2023
7.96
0.04
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27.Oct.2023
7.92
0.04
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26.Oct.2023
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-0.03
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25.Oct.2023
7.91
0.03
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24.Oct.2023
7.88
0.06
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23.Oct.2023
7.82
-0.09
-1.1378002528445006
20.Oct.2023
7.91
0.04
0.5082592121982211
19.Oct.2023
7.87
0.16
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18.Oct.2023
7.71
0
0
17.Oct.2023
7.71
-0.02
-0.258732212160414
16.Oct.2023
7.73
-0.01
-0.12919896640826872
13.Oct.2023
7.74
-0.03
-0.3861003861003861
12.Oct.2023
7.77
0
0
11.Oct.2023
7.77
0.06
0.7782101167315175
10.Oct.2023
7.71
0.05
0.6527415143603134
09.Oct.2023
7.66
0.01
0.13071895424836602
06.Oct.2023
7.65
-0.03
-0.390625
05.Oct.2023
7.68
-0.01
-0.13003901170351106
04.Oct.2023
7.69
-0.05
-0.6459948320413437
03.Oct.2023
7.74
-0.05
-0.6418485237483954
02.Oct.2023
7.79
-0.04
-0.5108556832694764
29.Sep.2023
7.83
0.01
0.1278772378516624
28.Sep.2023
7.82
-0.07
-0.8871989860583016
27.Sep.2023
7.89
-0.02
-0.2528445006321112
26.Sep.2023
7.91
-0.01
-0.12626262626262627
25.Sep.2023
7.92
-0.03
-0.37735849056603776
22.Sep.2023
7.95
-0.02
-0.25094102885821834
21.Sep.2023
7.97
-0.04
-0.4993757802746567
20.Sep.2023
8.01
0
0
19.Sep.2023
8.01
-0.01
-0.12468827930174564
18.Sep.2023
8.02
-0.01
-0.12453300124533001
15.Sep.2023
8.03
0
0
14.Sep.2023
8.03
0.03
0.375
13.Sep.2023
8
-0.01
-0.12484394506866417
12.Sep.2023
8.01
-0.01
-0.12468827930174564
11.Sep.2023
8.02
0
0
08.Sep.2023
8.02
0.04
0.5012531328320802
07.Sep.2023
7.98
-0.01
-0.1251564455569462
06.Sep.2023
7.99
-0.03
-0.3740648379052369
05.Sep.2023
8.02
-0.01
-0.12453300124533001
04.Sep.2023
8.03
-0.02
-0.2484472049689441
01.Sep.2023
8.05
0.02
0.24906600249066002
31.Aug.2023
8.03
-0.01
-0.12437810945273632
30.Aug.2023
8.04
0.03
0.37453183520599254
29.Aug.2023
8.01
0.01
0.125
28.Aug.2023
8
0.03
0.37641154328732745
25.Aug.2023
7.97
-0.02
-0.2503128911138924
24.Aug.2023
7.99
0.04
0.5031446540880503
23.Aug.2023
7.95
0.04
0.5056890012642224
22.Aug.2023
7.91
0.03
0.38071065989847713
21.Aug.2023
7.88
-0.02
-0.25316455696202533
18.Aug.2023
7.9
0
0
17.Aug.2023
7.9
-0.02
-0.25252525252525254
16.Aug.2023
7.92
-0.09
-1.1235955056179776
14.Aug.2023
8.01
-0.04
-0.4968944099378882
11.Aug.2023
8.05
-0.01
-0.12406947890818859
10.Aug.2023
8.06
0.01
0.12422360248447205
09.Aug.2023
8.05
0
0
08.Aug.2023
8.05
0.03
0.3740648379052369
07.Aug.2023
8.02
0.02
0.25
04.Aug.2023
8
0
0
03.Aug.2023
8
-0.05
-0.6211180124223602
02.Aug.2023
8.05
-0.05
-0.6172839506172839
01.Aug.2023
8.1
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0
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0
0
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29.Mar.2022
9
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28.Mar.2022
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25.Mar.2022
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24.Mar.2022
8.8
-0.05
-0.5649717514124294
23.Mar.2022
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22.Mar.2022
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18.Mar.2022
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17.Mar.2022
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16.Mar.2022
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15.Mar.2022
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-0.03
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14.Mar.2022
8.84
0
0
11.Mar.2022
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04.Mar.2022
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28.Feb.2022
8.9
-0.19
-2.09020902090209
25.Feb.2022
9.09
0.23
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24.Feb.2022
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31.Dec.2019
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-0.1
28.Mar.2013
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--
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--
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02.Aug.2012
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--
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--
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31.Jul.2012
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--
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--
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22.Mar.2012
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15.Mar.2012
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12.Mar.2012
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--
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01.Mar.2012
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29.Feb.2012
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-0.01
-0.1
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--
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--
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--
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--
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-0.32
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--
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--
--
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--
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--
--
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--
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--
--
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--
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--
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--
--
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--
--
01.Feb.2011
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--
--
31.Jan.2011
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0.02
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--
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--
--
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--
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9.25
--
--
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9.26
--
--
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--
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--
--
17.Jan.2011
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--
--
14.Jan.2011
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--
--
13.Jan.2011
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--
--
12.Jan.2011
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--
--
11.Jan.2011
9.3
--
--
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9.29
--
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07.Jan.2011
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--
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--
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--
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--
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--
--
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-0.32
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--
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17.Dec.2010
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--
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15.Dec.2010
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14.Dec.2010
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9.32
--
--
10.Dec.2010
9.34
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--
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--
--
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--
--
03.Dec.2010
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--
--
02.Dec.2010
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--
--
01.Dec.2010
9.28
--
--
30.Nov.2010
9.2
-0.18
-1.92
29.Nov.2010
9.38
--
--
26.Nov.2010
9.38
--
--
25.Nov.2010
9.38
--
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24.Nov.2010
9.4
--
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23.Nov.2010
9.4
--
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22.Nov.2010
9.41
--
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19.Nov.2010
9.4
--
--
18.Nov.2010
9.39
--
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9.4
--
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16.Nov.2010
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--
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9.55
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--
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9.58
--
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29.Oct.2010
9.55
-0.02
-0.21
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9.57
--
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9.57
--
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9.58
--
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--
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--
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21.Oct.2010
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--
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20.Oct.2010
9.54
--
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19.Oct.2010
9.56
--
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18.Oct.2010
9.6
--
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15.Oct.2010
9.64
--
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14.Oct.2010
9.68
--
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13.Oct.2010
9.74
--
--
12.Oct.2010
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--
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11.Oct.2010
9.61
--
--
08.Oct.2010
9.66
--
--
07.Oct.2010
9.55
--
--
06.Oct.2010
9.52
--
--
05.Oct.2010
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--
--
04.Oct.2010
9.39
--
--
01.Oct.2010
9.46
--
--
30.Sep.2010
9.37
-0.03
-0.32
29.Sep.2010
9.4
--
--
28.Sep.2010
9.45
--
--
27.Sep.2010
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--
--
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--
--
23.Sep.2010
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--
--
22.Sep.2010
9.36
--
--
21.Sep.2010
9.36
--
--
20.Sep.2010
9.33
--
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17.Sep.2010
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--
--
16.Sep.2010
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--
--
15.Sep.2010
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--
--
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--
--
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--
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--
--
09.Sep.2010
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--
--
08.Sep.2010
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--
--
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--
--
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--
--
03.Sep.2010
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--
--
02.Sep.2010
9.42
--
--
01.Sep.2010
9.34
--
--
31.Aug.2010
9.31
-0.04
-0.43
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9.35
--
--
27.Aug.2010
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--
--
26.Aug.2010
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--
--
25.Aug.2010
9.42
--
--
24.Aug.2010
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--
--
23.Aug.2010
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--
--
20.Aug.2010
9.47
--
--
19.Aug.2010
9.47
--
--
18.Aug.2010
9.4
--
--
17.Aug.2010
9.37
--
--
16.Aug.2010
9.34
--
--
13.Aug.2010
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--
--
12.Aug.2010
9.33
--
--
11.Aug.2010
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--
--
10.Aug.2010
9.34
--
--
09.Aug.2010
9.32
--
--
06.Aug.2010
9.27
--
--
05.Aug.2010
9.16
--
--
04.Aug.2010
9.24
--
--
03.Aug.2010
9.21
--
--
02.Aug.2010
9.16
--
--
30.Jul.2010
9.13
-0.02
-0.22
29.Jul.2010
9.15
--
--
28.Jul.2010
9.14
--
--
27.Jul.2010
9.14
--
--
26.Jul.2010
9.11
--
--
23.Jul.2010
9.08
--
--
22.Jul.2010
9.06
--
--
21.Jul.2010
9.12
--
--
20.Jul.2010
9.08
--
--
19.Jul.2010
8.99
--
--
16.Jul.2010
8.97
--
--
15.Jul.2010
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--
--
14.Jul.2010
8.95
--
--
13.Jul.2010
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--
--
12.Jul.2010
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--
--
09.Jul.2010
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--
--
08.Jul.2010
8.93
--
--
07.Jul.2010
8.83
--
--
06.Jul.2010
8.81
--
--
05.Jul.2010
8.8
--
--
02.Jul.2010
8.79
--
--
01.Jul.2010
8.8
--
--
30.Jun.2010
8.81
-0.13
-1.45
29.Jun.2010
8.94
--
--
28.Jun.2010
8.84
--
--
25.Jun.2010
8.9
--
--
24.Jun.2010
8.91
--
--
22.Jun.2010
8.95
--
--
21.Jun.2010
8.87
--
--
18.Jun.2010
8.8
--
--
17.Jun.2010
8.75
--
--
16.Jun.2010
8.71
--
--
15.Jun.2010
8.7
--
--
14.Jun.2010
8.69
--
--
11.Jun.2010
8.63
--
--
10.Jun.2010
8.61
--
--
09.Jun.2010
8.57
--
--
08.Jun.2010
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--
--
07.Jun.2010
8.63
--
--
04.Jun.2010
8.65
--
--
03.Jun.2010
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--
--
02.Jun.2010
8.49
--
--
01.Jun.2010
8.58
--
--
31.May.2010
8.67
0.07
0.81
28.May.2010
8.6
--
--
27.May.2010
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--
--
26.May.2010
8.52
--
--
25.May.2010
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--
--
21.May.2010
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--
--
20.May.2010
8.61
--
--
19.May.2010
8.7
--
--
18.May.2010
8.77
--
--
17.May.2010
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--
--
14.May.2010
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--
--
12.May.2010
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--
--
11.May.2010
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--
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10.May.2010
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--
--
07.May.2010
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--
--
06.May.2010
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--
--
05.May.2010
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--
--
04.May.2010
8.8
--
--
03.May.2010
8.81
--
--
30.Apr.2010
8.8
-0.05
-0.56
29.Apr.2010
8.85
--
--
28.Apr.2010
8.79
--
--
27.Apr.2010
8.89
--
--
26.Apr.2010
8.91
--
--
23.Apr.2010
8.91
--
--
22.Apr.2010
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--
--
21.Apr.2010
8.94
--
--
20.Apr.2010
8.93
--
--
19.Apr.2010
8.94
--
--
16.Apr.2010
8.85
--
--
15.Apr.2010
9
--
--
14.Apr.2010
8.89
--
--
13.Apr.2010
8.86
--
--
12.Apr.2010
8.84
--
--
09.Apr.2010
8.82
--
--
08.Apr.2010
8.82
--
--
07.Apr.2010
8.83
--
--
06.Apr.2010
8.9
--
--
01.Apr.2010
8.79
--
--
31.Mar.2010
8.78
-0.03
-0.34
30.Mar.2010
8.81
--
--
29.Mar.2010
8.81
--
--
26.Mar.2010
8.82
--
--
25.Mar.2010
8.91
--
--
24.Mar.2010
8.84
--
--
23.Mar.2010
8.93
--
--
22.Mar.2010
8.85
--
--
19.Mar.2010
8.94
--
--
18.Mar.2010
8.84
--
--
17.Mar.2010
8.91
--
--
16.Mar.2010
8.8
--
--
15.Mar.2010
8.8
--
--
12.Mar.2010
8.77
--
--
11.Mar.2010
8.75
--
--
10.Mar.2010
8.75
--
--
09.Mar.2010
8.72
--
--
08.Mar.2010
8.69
--
--
05.Mar.2010
8.66
--
--
04.Mar.2010
8.65
--
--
03.Mar.2010
8.65
--
--
02.Mar.2010
8.65
--
--
01.Mar.2010
8.61
--
--
26.Feb.2010
8.56
0
0
25.Feb.2010
8.56
--
--
24.Feb.2010
8.54
--
--
23.Feb.2010
8.56
--
--
22.Feb.2010
8.55
--
--
19.Feb.2010
8.54
--
--
18.Feb.2010
8.56
--
--
17.Feb.2010
8.58
--
--
16.Feb.2010
8.57
--
--
15.Feb.2010
8.57
--
--
12.Feb.2010
8.66
--
--
11.Feb.2010
8.56
--
--
10.Feb.2010
8.53
--
--
09.Feb.2010
8.43
--
--
08.Feb.2010
8.5
--
--
05.Feb.2010
8.53
--
--
04.Feb.2010
8.49
--
--
03.Feb.2010
8.52
--
--
02.Feb.2010
8.59
--
--
01.Feb.2010
8.59
--
--
29.Jan.2010
8.58
-0.04
-0.46
28.Jan.2010
8.62
--
--
27.Jan.2010
8.64
--
--
26.Jan.2010
8.67
--
--
25.Jan.2010
8.65
--
--
22.Jan.2010
8.68
--
--
21.Jan.2010
8.69
--
--
20.Jan.2010
8.7
--
--
19.Jan.2010
8.67
--
--
18.Jan.2010
8.67
--
--
15.Jan.2010
8.68
--
--
14.Jan.2010
8.67
--
--
13.Jan.2010
8.7
--
--
12.Jan.2010
8.72
--
--
11.Jan.2010
8.69
--
--
08.Jan.2010
8.67
--
--
07.Jan.2010
8.68
--
--
06.Jan.2010
8.68
--
--
05.Jan.2010
8.63
--
--
04.Jan.2010
8.59
--
--
31.Dec.2009
8.57
-0.03
-0.35
30.Dec.2009
8.6
--
--
29.Dec.2009
8.6
--
--
28.Dec.2009
8.61
--
--
23.Dec.2009
8.65
--
--
22.Dec.2009
8.56
--
--
21.Dec.2009
8.57
--
--
18.Dec.2009
8.56
--
--
17.Dec.2009
8.58
--
--
16.Dec.2009
8.6
--
--
15.Dec.2009
8.6
--
--
14.Dec.2009
8.58
--
--
11.Dec.2009
8.52
--
--
10.Dec.2009
8.52
--
--
09.Dec.2009
8.53
--
--
08.Dec.2009
8.55
--
--
07.Dec.2009
8.53
--
--
04.Dec.2009
8.53
--
--
03.Dec.2009
8.55
--
--
02.Dec.2009
8.59
--
--
01.Dec.2009
8.57
--
--
30.Nov.2009
8.63
-0.04
-0.46
27.Nov.2009
8.67
--
--
26.Nov.2009
8.78
--
--
25.Nov.2009
8.77
--
--
24.Nov.2009
8.69
--
--
23.Nov.2009
8.74
--
--
20.Nov.2009
8.64
--
--
19.Nov.2009
8.65
--
--
18.Nov.2009
8.66
--
--
17.Nov.2009
8.72
--
--
16.Nov.2009
8.61
--
--
13.Nov.2009
8.51
--
--
12.Nov.2009
8.6
--
--
11.Nov.2009
8.59
--
--
10.Nov.2009
8.58
--
--
09.Nov.2009
8.51
--
--
06.Nov.2009
8.48
--
--
05.Nov.2009
8.48
--
--
04.Nov.2009
8.46
--
--
03.Nov.2009
8.5
--
--
02.Nov.2009
8.53
--
--
30.Oct.2009
8.52
0
0
29.Oct.2009
8.52
--
--
28.Oct.2009
8.55
--
--
27.Oct.2009
8.6
--
--
26.Oct.2009
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--
--
23.Oct.2009
8.64
--
--
22.Oct.2009
8.66
--
--
21.Oct.2009
8.69
--
--
20.Oct.2009
8.69
--
--
19.Oct.2009
8.69
--
--
16.Oct.2009
8.76
--
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15.Oct.2009
8.72
--
--
14.Oct.2009
8.75
--
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13.Oct.2009
8.75
--
--
12.Oct.2009
8.74
--
--
09.Oct.2009
8.81
--
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08.Oct.2009
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--
--
07.Oct.2009
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--
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06.Oct.2009
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--
--
05.Oct.2009
8.57
--
--
02.Oct.2009
8.55
--
--
01.Oct.2009
8.57
--
--
30.Sep.2009
8.54
0.01
0.12
29.Sep.2009
8.53
--
--
28.Sep.2009
8.53
--
--
25.Sep.2009
8.53
--
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24.Sep.2009
8.57
--
--
23.Sep.2009
8.59
--
--
22.Sep.2009
8.57
--
--
21.Sep.2009
8.56
--
--
18.Sep.2009
8.59
--
--
17.Sep.2009
8.57
--
--
16.Sep.2009
8.51
--
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15.Sep.2009
8.41
--
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14.Sep.2009
8.45
--
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11.Sep.2009
8.35
--
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10.Sep.2009
8.32
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09.Sep.2009
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--
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08.Sep.2009
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07.Sep.2009
8.25
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04.Sep.2009
8.23
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03.Sep.2009
8.2
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02.Sep.2009
8.21
--
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01.Sep.2009
8.2
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31.Aug.2009
8.21
-0.04
-0.48
28.Aug.2009
8.25
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27.Aug.2009
8.26
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26.Aug.2009
8.28
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25.Aug.2009
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24.Aug.2009
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21.Aug.2009
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20.Aug.2009
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19.Aug.2009
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18.Aug.2009
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12.Aug.2009
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10.Aug.2009
8.29
--
--
07.Aug.2009
8.37
--
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06.Aug.2009
8.28
--
--
05.Aug.2009
8.19
--
--
04.Aug.2009
8.19
--
--
03.Aug.2009
8.13
--
--
31.Jul.2009
8.1
-0.03
-0.37
30.Jul.2009
8.13
--
--
29.Jul.2009
8.13
--
--
28.Jul.2009
8.13
--
--
27.Jul.2009
8.11
--
--
24.Jul.2009
8.11
--
--
23.Jul.2009
8.06
--
--
22.Jul.2009
8.05
--
--
21.Jul.2009
8.05
--
--
20.Jul.2009
8.01
--
--
17.Jul.2009
7.95
--
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16.Jul.2009
7.94
--
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15.Jul.2009
7.94
--
--
14.Jul.2009
7.88
--
--
13.Jul.2009
7.87
--
--
10.Jul.2009
7.85
--
--
09.Jul.2009
7.86
--
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--
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07.Jul.2009
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--
--
06.Jul.2009
7.89
--
--
03.Jul.2009
7.89
--
--
02.Jul.2009
7.89
--
--
01.Jul.2009
7.87
--
--
30.Jun.2009
7.87
0
0
29.Jun.2009
7.87
--
--
26.Jun.2009
7.82
--
--
25.Jun.2009
7.77
--
--
24.Jun.2009
7.83
--
--
22.Jun.2009
7.79
--
--
19.Jun.2009
7.81
--
--
18.Jun.2009
7.82
--
--
17.Jun.2009
7.88
--
--
16.Jun.2009
7.91
--
--
15.Jun.2009
7.94
--
--
12.Jun.2009
7.94
--
--
11.Jun.2009
7.9
--
--
10.Jun.2009
7.9
--
--
09.Jun.2009
7.86
--
--
08.Jun.2009
7.85
--
--
05.Jun.2009
7.88
--
--
04.Jun.2009
7.9
--
--
03.Jun.2009
7.91
--
--
02.Jun.2009
7.88
--
--
29.May.2009
7.77
-0.02
-0.26
28.May.2009
7.79
--
--
27.May.2009
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--
--
26.May.2009
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--
--
25.May.2009
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--
--
22.May.2009
7.79
--
--
20.May.2009
7.82
--
--
19.May.2009
7.77
--
--
18.May.2009
7.74
--
--
15.May.2009
7.73
--
--
14.May.2009
7.74
--
--
13.May.2009
7.78
--
--
12.May.2009
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--
--
11.May.2009
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--
--
08.May.2009
7.83
--
--
07.May.2009
7.83
--
--
06.May.2009
7.72
--
--
05.May.2009
7.64
--
--
04.May.2009
7.53
--
--
30.Apr.2009
7.51
0.08
1.08
29.Apr.2009
7.43
--
--
28.Apr.2009
7.51
--
--
27.Apr.2009
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--
--
24.Apr.2009
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--
--
23.Apr.2009
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--
--
22.Apr.2009
7.51
--
--
21.Apr.2009
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--
--
20.Apr.2009
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--
--
17.Apr.2009
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--
--
16.Apr.2009
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--
--
15.Apr.2009
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--
--
14.Apr.2009
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--
--
09.Apr.2009
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--
--
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--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
01.Apr.2009
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--
--
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0
0
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--
--
27.Mar.2009
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
13.Mar.2009
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--
--
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--
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11.Mar.2009
7
--
--
10.Mar.2009
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--
--
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--
--
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--
--
05.Mar.2009
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--
--
04.Mar.2009
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--
--
03.Mar.2009
6.95
--
--
02.Mar.2009
7.02
--
--
27.Feb.2009
7.05
-0.04
-0.56
26.Feb.2009
7.09
--
--
25.Feb.2009
7.08
--
--
24.Feb.2009
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--
--
23.Feb.2009
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--
--
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--
--
19.Feb.2009
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--
--
18.Feb.2009
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--
--
17.Feb.2009
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--
--
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--
--
13.Feb.2009
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--
--
12.Feb.2009
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
05.Feb.2009
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--
--
04.Feb.2009
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--
--
03.Feb.2009
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--
--
02.Feb.2009
7.11
--
--
30.Jan.2009
7.14
-0.07
-0.97
29.Jan.2009
7.21
--
--
28.Jan.2009
7.24
--
--
27.Jan.2009
7.21
--
--
26.Jan.2009
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--
--
23.Jan.2009
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--
--
22.Jan.2009
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--
--
21.Jan.2009
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--
--
20.Jan.2009
7.21
--
--
19.Jan.2009
7.22
--
--
16.Jan.2009
7.2
--
--
15.Jan.2009
7.19
--
--
14.Jan.2009
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--
--
13.Jan.2009
7.26
--
--
12.Jan.2009
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--
--
09.Jan.2009
7.3
--
--
08.Jan.2009
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--
--
07.Jan.2009
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--
--
06.Jan.2009
7.29
--
--
05.Jan.2009
7.24
--
--
02.Jan.2009
7.22
--
--
31.Dec.2008
7.21
-0.03
-0.41
30.Dec.2008
7.24
--
--
29.Dec.2008
7.23
--
--
23.Dec.2008
7.19
--
--
22.Dec.2008
7.17
--
--
19.Dec.2008
7.14
--
--
18.Dec.2008
7.07
--
--
17.Dec.2008
6.93
--
--
16.Dec.2008
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--
--
15.Dec.2008
6.81
--
--
12.Dec.2008
6.83
--
--
11.Dec.2008
6.8
--
--
10.Dec.2008
6.78
--
--
09.Dec.2008
6.72
--
--
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--
--
05.Dec.2008
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--
--
04.Dec.2008
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--
--
03.Dec.2008
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--
--
02.Dec.2008
6.64
--
--
01.Dec.2008
6.63
--
--
28.Nov.2008
6.64
-0.03
-0.45
27.Nov.2008
6.67
--
--
26.Nov.2008
6.62
--
--
25.Nov.2008
6.43
--
--
24.Nov.2008
6.39
--
--
21.Nov.2008
6.38
--
--
20.Nov.2008
6.41
--
--
19.Nov.2008
6.45
--
--
18.Nov.2008
6.49
--
--
17.Nov.2008
6.52
--
--
14.Nov.2008
6.52
--
--
13.Nov.2008
6.6
--
--
12.Nov.2008
6.76
--
--
11.Nov.2008
6.81
--
--
10.Nov.2008
6.78
--
--
07.Nov.2008
6.75
--
--
06.Nov.2008
6.81
--
--
05.Nov.2008
6.88
--
--
04.Nov.2008
6.78
--
--
03.Nov.2008
6.59
--
--
31.Oct.2008
6.46
0.11
1.73
30.Oct.2008
6.35
--
--
29.Oct.2008
6.11
--
--
28.Oct.2008
5.95
--
--
27.Oct.2008
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--
--
24.Oct.2008
5.84
--
--
23.Oct.2008
5.92
--
--
22.Oct.2008
6.35
--
--
21.Oct.2008
6.55
--
--
20.Oct.2008
6.64
--
--
17.Oct.2008
6.6
--
--
16.Oct.2008
6.78
--
--
15.Oct.2008
6.96
--
--
14.Oct.2008
6.89
--
--
13.Oct.2008
6.71
--
--
10.Oct.2008
6.9
--
--
09.Oct.2008
7.21
--
--
08.Oct.2008
7.4
--
--
07.Oct.2008
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--
--
06.Oct.2008
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--
--
03.Oct.2008
7.75
--
--
02.Oct.2008
7.82
--
--
01.Oct.2008
7.86
--
--
30.Sep.2008
7.88
-0.12
-1.5
29.Sep.2008
8
--
--
26.Sep.2008
7.97
--
--
25.Sep.2008
8.04
--
--
24.Sep.2008
8.07
--
--
23.Sep.2008
8.11
--
--
22.Sep.2008
8.12
--
--
19.Sep.2008
8.01
--
--
18.Sep.2008
7.91
--
--
17.Sep.2008
7.97
--
--
16.Sep.2008
8.08
--
--
15.Sep.2008
8.23
--
--
12.Sep.2008
8.3
--
--
11.Sep.2008
8.32
--
--
10.Sep.2008
8.34
--
--
09.Sep.2008
8.36
--
--
08.Sep.2008
8.36
--
--
05.Sep.2008
8.36
--
--
04.Sep.2008
8.39
--
--
03.Sep.2008
8.39
--
--
02.Sep.2008
8.38
--
--
01.Sep.2008
8.38
--
--
29.Aug.2008
8.43
0.04
0.48
28.Aug.2008
8.39
--
--
27.Aug.2008
8.39
--
--
26.Aug.2008
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--
--
25.Aug.2008
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--
--
22.Aug.2008
8.38
--
--
21.Aug.2008
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--
--
20.Aug.2008
8.39
--
--
19.Aug.2008
8.39
--
--
18.Aug.2008
8.38
--
--
14.Aug.2008
8.36
--
--
13.Aug.2008
8.36
--
--
12.Aug.2008
8.36
--
--
11.Aug.2008
8.42
--
--
08.Aug.2008
8.37
--
--
07.Aug.2008
8.37
--
--
06.Aug.2008
8.36
--
--
05.Aug.2008
8.36
--
--
04.Aug.2008
8.35
--
--
01.Aug.2008
8.37
--
--
31.Jul.2008
8.36
-0.02
-0.24
30.Jul.2008
8.38
--
--
29.Jul.2008
8.37
--
--
28.Jul.2008
8.37
--
--
25.Jul.2008
8.37
--
--
24.Jul.2008
8.36
--
--
23.Jul.2008
8.35
--
--
22.Jul.2008
8.34
--
--
21.Jul.2008
8.33
--
--
18.Jul.2008
8.32
--
--
17.Jul.2008
8.32
--
--
16.Jul.2008
8.31
--
--
15.Jul.2008
8.31
--
--
14.Jul.2008
8.3
--
--
11.Jul.2008
8.31
--
--
10.Jul.2008
8.31
--
--
09.Jul.2008
8.3
--
--
08.Jul.2008
8.35
--
--
07.Jul.2008
8.29
--
--
04.Jul.2008
8.29
--
--
03.Jul.2008
8.28
--
--
02.Jul.2008
8.28
--
--
01.Jul.2008
8.32
--
--
30.Jun.2008
8.32
-0.02
-0.24
27.Jun.2008
8.34
--
--
26.Jun.2008
8.39
--
--
25.Jun.2008
8.4
--
--
24.Jun.2008
8.41
--
--
20.Jun.2008
8.41
--
--
19.Jun.2008
8.41
--
--
18.Jun.2008
8.41
--
--
17.Jun.2008
8.42
--
--
16.Jun.2008
8.42
--
--
13.Jun.2008
8.43
--
--
12.Jun.2008
8.46
--
--
11.Jun.2008
8.48
--
--
10.Jun.2008
8.49
--
--
09.Jun.2008
8.49
--
--
06.Jun.2008
8.49
--
--
05.Jun.2008
8.49
--
--
04.Jun.2008
8.54
--
--
03.Jun.2008
8.54
--
--
02.Jun.2008
8.51
--
--
30.May.2008
8.51
-0.04
-0.47
29.May.2008
8.55
--
--
28.May.2008
8.56
--
--
27.May.2008
8.56
--
--
26.May.2008
8.57
--
--
23.May.2008
8.57
--
--
22.May.2008
8.61
--
--
21.May.2008
8.61
--
--
20.May.2008
8.6
--
--
19.May.2008
8.59
--
--
16.May.2008
8.56
--
--
15.May.2008
8.48
--
--
14.May.2008
8.47
--
--
13.May.2008
8.55
--
--
09.May.2008
8.57
--
--
08.May.2008
8.54
--
--
07.May.2008
8.57
--
--
06.May.2008
8.57
--
--
05.May.2008
8.59
--
--
02.May.2008
8.59
--
--
30.Apr.2008
8.53
-0.01
-0.12
29.Apr.2008
8.54
--
--
28.Apr.2008
8.53
--
--
25.Apr.2008
8.54
--
--
24.Apr.2008
8.55
--
--
23.Apr.2008
8.57
--
--
22.Apr.2008
8.56
--
--
21.Apr.2008
8.58
--
--
18.Apr.2008
8.58
--
--
17.Apr.2008
8.65
--
--
16.Apr.2008
8.66
--
--
15.Apr.2008
8.62
--
--
14.Apr.2008
8.61
--
--
11.Apr.2008
8.6
--
--
10.Apr.2008
8.58
--
--
09.Apr.2008
8.56
--
--
08.Apr.2008
8.57
--
--
07.Apr.2008
8.55
--
--
04.Apr.2008
8.53
--
--
03.Apr.2008
8.5
--
--
02.Apr.2008
8.5
--
--
01.Apr.2008
8.49
--
--
31.Mar.2008
8.5
-0.03
-0.35
28.Mar.2008
8.53
--
--
27.Mar.2008
8.54
--
--
26.Mar.2008
8.53
--
--
25.Mar.2008
8.53
--
--
20.Mar.2008
8.52
--
--
19.Mar.2008
8.54
--
--
18.Mar.2008
8.5
--
--
17.Mar.2008
8.49
--
--
14.Mar.2008
8.52
--
--
13.Mar.2008
8.51
--
--
12.Mar.2008
8.51
--
--
11.Mar.2008
8.49
--
--
10.Mar.2008
8.49
--
--
07.Mar.2008
8.5
--
--
06.Mar.2008
8.54
--
--
05.Mar.2008
8.55
--
--
04.Mar.2008
8.54
--
--
03.Mar.2008
8.54
--
--
29.Feb.2008
8.54
-0.05
-0.58
28.Feb.2008
8.59
--
--
27.Feb.2008
8.58
--
--
26.Feb.2008
8.55
--
--
25.Feb.2008
8.53
--
--
22.Feb.2008
8.48
--
--
21.Feb.2008
8.47
--
--
20.Feb.2008
8.42
--
--
19.Feb.2008
8.49
--
--
18.Feb.2008
8.5
--
--
15.Feb.2008
8.5
--
--
14.Feb.2008
8.52
--
--
13.Feb.2008
8.52
--
--
12.Feb.2008
8.51
--
--
11.Feb.2008
8.5
--
--
08.Feb.2008
8.51
--
--
07.Feb.2008
8.56
--
--
06.Feb.2008
8.58
--
--
05.Feb.2008
8.6
--
--
04.Feb.2008
8.61
--
--
01.Feb.2008
8.61
--
--
31.Jan.2008
8.63
0
0
30.Jan.2008
8.63
--
--
29.Jan.2008
8.62
--
--
28.Jan.2008
8.63
--
--
25.Jan.2008
8.62
--
--
24.Jan.2008
8.62
--
--
23.Jan.2008
8.62
--
--
22.Jan.2008
8.6
--
--
21.Jan.2008
8.62
--
--
18.Jan.2008
8.62
--
--
17.Jan.2008
8.64
--
--
16.Jan.2008
8.63
--
--
15.Jan.2008
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--
--
14.Jan.2008
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--
--
11.Jan.2008
8.65
--
--
10.Jan.2008
8.64
--
--
09.Jan.2008
8.68
--
--
08.Jan.2008
8.65
--
--
07.Jan.2008
8.63
--
--
04.Jan.2008
8.63
--
--
03.Jan.2008
8.62
--
--
02.Jan.2008
8.62
--
--
31.Dec.2007
8.61
--
--
28.Dec.2007
8.64
--
--
27.Dec.2007
8.62
--
--
21.Dec.2007
8.62
--
--
20.Dec.2007
8.62
--
--
19.Dec.2007
8.61
--
--
18.Dec.2007
8.61
--
--
17.Dec.2007
8.6
--
--
14.Dec.2007
8.6
--
--
13.Dec.2007
8.58
--
--
12.Dec.2007
8.63
--
--
11.Dec.2007
8.65
--
--
10.Dec.2007
8.64
--
--
07.Dec.2007
8.64
--
--
06.Dec.2007
8.61
--
--
05.Dec.2007
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--
--
04.Dec.2007
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--
--
03.Dec.2007
8.62
--
--
30.Nov.2007
8.59
0
0
29.Nov.2007
8.59
--
--
28.Nov.2007
8.52
--
--
27.Nov.2007
8.53
--
--
26.Nov.2007
8.54
--
--
23.Nov.2007
8.54
--
--
22.Nov.2007
8.54
--
--
21.Nov.2007
8.57
--
--
20.Nov.2007
8.6
--
--
19.Nov.2007
8.63
--
--
16.Nov.2007
8.65
--
--
15.Nov.2007
8.67
--
--
14.Nov.2007
8.68
--
--
13.Nov.2007
8.66
--
--
12.Nov.2007
8.66
--
--
09.Nov.2007
8.67
--
--
08.Nov.2007
8.69
--
--
07.Nov.2007
8.73
--
--
06.Nov.2007
8.74
--
--
05.Nov.2007
8.74
--
--
02.Nov.2007
8.8
--
--
31.Oct.2007
8.82
-0.02
-0.23
30.Oct.2007
8.84
--
--
29.Oct.2007
8.79
--
--
26.Oct.2007
8.77
--
--
25.Oct.2007
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--
--
24.Oct.2007
8.68
--
--
23.Oct.2007
8.72
--
--
22.Oct.2007
8.7
--
--
19.Oct.2007
8.72
--
--
18.Oct.2007
8.71
--
--
17.Oct.2007
8.71
--
--
16.Oct.2007
8.69
--
--
15.Oct.2007
8.7
--
--
12.Oct.2007
8.7
--
--
11.Oct.2007
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--
--
10.Oct.2007
8.66
--
--
09.Oct.2007
8.65
--
--
08.Oct.2007
8.63
--
--
05.Oct.2007
8.61
--
--
04.Oct.2007
8.62
--
--
03.Oct.2007
8.63
--
--
02.Oct.2007
8.62
--
--
01.Oct.2007
8.6
--
--
28.Sep.2007
8.61
-0.03
-0.35
27.Sep.2007
8.64
--
--
26.Sep.2007
8.63
--
--
25.Sep.2007
8.62
--
--
24.Sep.2007
8.63
--
--
21.Sep.2007
8.63
--
--
20.Sep.2007
8.64
--
--
19.Sep.2007
8.64
--
--
18.Sep.2007
8.57
--
--
17.Sep.2007
8.55
--
--
14.Sep.2007
8.55
--
--
13.Sep.2007
8.53
--
--
12.Sep.2007
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--
--
11.Sep.2007
8.46
--
--
10.Sep.2007
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--
--
07.Sep.2007
8.49
--
--
06.Sep.2007
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--
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05.Sep.2007
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--
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04.Sep.2007
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--
--
03.Sep.2007
8.46
--
--
31.Aug.2007
8.44
-0.03
-0.35
30.Aug.2007
8.47
--
--
29.Aug.2007
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--
--
28.Aug.2007
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--
--
27.Aug.2007
8.45
--
--
24.Aug.2007
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--
--
23.Aug.2007
8.41
--
--
22.Aug.2007
8.37
--
--
21.Aug.2007
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--
--
20.Aug.2007
8.39
--
--
17.Aug.2007
8.37
--
--
16.Aug.2007
8.38
--
--
14.Aug.2007
8.47
--
--
13.Aug.2007
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--
--
10.Aug.2007
8.48
--
--
09.Aug.2007
8.53
--
--
08.Aug.2007
8.52
--
--
07.Aug.2007
8.49
--
--
06.Aug.2007
8.5
--
--
03.Aug.2007
8.5
--
--
02.Aug.2007
8.47
--
--
01.Aug.2007
8.48
--
--
31.Jul.2007
8.48
0.01
0.12
30.Jul.2007
8.47
--
--
27.Jul.2007
8.46
--
--
26.Jul.2007
8.57
--
--
25.Jul.2007
8.61
--
--
24.Jul.2007
8.64
--
--
23.Jul.2007
8.65
--
--
20.Jul.2007
8.65
--
--
19.Jul.2007
8.64
--
--
18.Jul.2007
8.63
--
--
17.Jul.2007
8.64
--
--
16.Jul.2007
8.62
--
--
13.Jul.2007
8.62
--
--
12.Jul.2007
8.61
--
--
11.Jul.2007
8.61
--
--
10.Jul.2007
8.59
--
--
09.Jul.2007
8.61
--
--
06.Jul.2007
8.6
--
--
05.Jul.2007
8.63
--
--
04.Jul.2007
8.63
--
--
03.Jul.2007
8.64
--
--
02.Jul.2007
8.6
--
--
29.Jun.2007
8.6
-0.02
-0.23
28.Jun.2007
8.62
--
--
27.Jun.2007
8.62
--
--
26.Jun.2007
8.65
--
--
25.Jun.2007
8.66
--
--
22.Jun.2007
8.67
--
--
21.Jun.2007
8.7
--
--
20.Jun.2007
8.75
--
--
19.Jun.2007
8.74
--
--
18.Jun.2007
8.71
--
--
15.Jun.2007
8.66
--
--
14.Jun.2007
8.63
--
--
13.Jun.2007
8.62
--
--
12.Jun.2007
8.66
--
--
11.Jun.2007
8.66
--
--
08.Jun.2007
8.68
--
--
07.Jun.2007
8.76
--
--
06.Jun.2007
8.8
--
--
05.Jun.2007
8.83
--
--
04.Jun.2007
8.84
--
--
01.Jun.2007
8.85
--
--
31.May.2007
8.84
-0.05
-0.56
30.May.2007
8.89
--
--
29.May.2007
8.9
--
--
25.May.2007
8.89
--
--
24.May.2007
8.91
--
--
23.May.2007
8.94
--
--
22.May.2007
8.95
--
--
21.May.2007
8.94
--
--
18.May.2007
8.95
--
--
16.May.2007
8.92
--
--
15.May.2007
8.91
--
--
14.May.2007
8.91
--
--
11.May.2007
8.9
--
--
10.May.2007
8.92
--
--
09.May.2007
8.91
--
--
08.May.2007
8.9
--
--
07.May.2007
8.89
--
--
04.May.2007
8.88
--
--
03.May.2007
8.89
--
--
02.May.2007
8.9
--
--
30.Apr.2007
8.9
-0.05
-0.56
27.Apr.2007
8.95
--
--
26.Apr.2007
8.98
--
--
25.Apr.2007
8.98
--
--
24.Apr.2007
8.97
--
--
23.Apr.2007
8.96
--
--
20.Apr.2007
8.92
--
--
19.Apr.2007
8.89
--
--
18.Apr.2007
8.88
--
--
17.Apr.2007
8.85
--
--
16.Apr.2007
8.83
--
--
13.Apr.2007
8.81
--
--
12.Apr.2007
8.82
--
--
11.Apr.2007
8.83
--
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10.Apr.2007
8.83
--
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05.Apr.2007
8.83
--
--
04.Apr.2007
8.82
--
--
03.Apr.2007
8.82
--
--
02.Apr.2007
8.82
--
--
30.Mar.2007
8.82
-0.03
-0.34
29.Mar.2007
8.85
--
--
28.Mar.2007
8.85
--
--
27.Mar.2007
8.85
--
--
26.Mar.2007
8.86
--
--
23.Mar.2007
8.86
--
--
22.Mar.2007
8.85
--
--
21.Mar.2007
8.82
--
--
20.Mar.2007
8.86
--
--
19.Mar.2007
8.79
--
--
16.Mar.2007
8.79
--
--
15.Mar.2007
8.79
--
--
14.Mar.2007
8.78
--
--
13.Mar.2007
8.8
--
--
12.Mar.2007
8.8
--
--
09.Mar.2007
8.78
--
--
08.Mar.2007
8.77
--
--
07.Mar.2007
8.75
--
--
06.Mar.2007
8.73
--
--
05.Mar.2007
8.75
--
--
02.Mar.2007
8.75
--
--
01.Mar.2007
8.77
--
--
28.Feb.2007
8.74
-0.09
-1.02
27.Feb.2007
8.83
--
--
26.Feb.2007
8.83
--
--
23.Feb.2007
8.83
--
--
22.Feb.2007
8.82
--
--
21.Feb.2007
8.82
--
--
20.Feb.2007
8.81
--
--
19.Feb.2007
8.81
--
--
16.Feb.2007
8.8
--
--
15.Feb.2007
8.78
--
--
14.Feb.2007
8.74
--
--
13.Feb.2007
8.72
--
--
12.Feb.2007
8.73
--
--
09.Feb.2007
8.74
--
--
08.Feb.2007
8.74
--
--
07.Feb.2007
8.75
--
--
06.Feb.2007
8.74
--
--
05.Feb.2007
8.72
--
--
02.Feb.2007
8.71
--
--
01.Feb.2007
8.69
--
--
31.Jan.2007
8.66
-0.02
-0.23
30.Jan.2007
8.68
--
--
29.Jan.2007
8.69
--
--
26.Jan.2007
8.69
--
--
25.Jan.2007
8.75
--
--
24.Jan.2007
8.75
--
--
23.Jan.2007
8.76
--
--
22.Jan.2007
8.76
--
--
19.Jan.2007
8.75
--
--
18.Jan.2007
8.74
--
--
17.Jan.2007
8.72
--
--
16.Jan.2007
8.71
--
--
15.Jan.2007
8.7
--
--
12.Jan.2007
8.7
--
--
11.Jan.2007
8.72
--
--
10.Jan.2007
8.7
--
--
09.Jan.2007
8.74
--
--
08.Jan.2007
8.74
--
--
05.Jan.2007
8.76
--
--
04.Jan.2007
8.78
--
--
03.Jan.2007
8.79
--
--
02.Jan.2007
8.77
--
--
29.Dec.2006
8.76
--
--
28.Dec.2006
8.83
--
--
27.Dec.2006
8.84
--
--
22.Dec.2006
8.84
--
--
21.Dec.2006
8.83
--
--
20.Dec.2006
8.82
--
--
19.Dec.2006
8.81
--
--
18.Dec.2006
8.86
--
--
15.Dec.2006
8.82
--
--
14.Dec.2006
8.8
--
--
13.Dec.2006
8.81
--
--
12.Dec.2006
8.81
--
--
11.Dec.2006
8.79
--
--
08.Dec.2006
8.78
--
--
07.Dec.2006
8.77
--
--
06.Dec.2006
8.74
--
--
05.Dec.2006
8.72
--
--
04.Dec.2006
8.69
--
--
01.Dec.2006
8.7
--
--
30.Nov.2006
8.66
-0.02
-0.23
29.Nov.2006
8.68
--
--
28.Nov.2006
8.65
--
--
27.Nov.2006
8.68
--
--
24.Nov.2006
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--
--
23.Nov.2006
8.69
--
--
22.Nov.2006
8.69
--
--
21.Nov.2006
8.67
--
--
20.Nov.2006
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--
--
17.Nov.2006
8.69
--
--
16.Nov.2006
8.72
--
--
15.Nov.2006
8.7
--
--
14.Nov.2006
8.69
--
--
13.Nov.2006
8.67
--
--
10.Nov.2006
8.68
--
--
09.Nov.2006
8.68
--
--
08.Nov.2006
8.65
--
--
07.Nov.2006
8.65
--
--
06.Nov.2006
8.64
--
--
03.Nov.2006
8.65
--
--
02.Nov.2006
8.65
--
--
31.Oct.2006
8.62
-0.03
-0.35
30.Oct.2006
8.65
--
--
27.Oct.2006
8.65
--
--
26.Oct.2006
8.62
--
--
25.Oct.2006
8.57
--
--
24.Oct.2006
8.56
--
--
23.Oct.2006
8.57
--
--
20.Oct.2006
8.58
--
--
19.Oct.2006
8.57
--
--
18.Oct.2006
8.56
--
--
17.Oct.2006
8.54
--
--
16.Oct.2006
8.52
--
--
13.Oct.2006
8.51
--
--
12.Oct.2006
8.49
--
--
11.Oct.2006
8.49
--
--
10.Oct.2006
8.5
--
--
09.Oct.2006
8.49
--
--
06.Oct.2006
8.5
--
--
05.Oct.2006
8.5
--
--
04.Oct.2006
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--
--
03.Oct.2006
8.48
--
--
02.Oct.2006
8.46
--
--
29.Sep.2006
8.46
-0.02
-0.24
28.Sep.2006
8.48
--
--
27.Sep.2006
8.48
--
--
26.Sep.2006
8.45
--
--
25.Sep.2006
8.43
--
--
22.Sep.2006
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--
--
21.Sep.2006
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--
--
20.Sep.2006
8.48
--
--
19.Sep.2006
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--
--
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--
--
15.Sep.2006
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--
--
14.Sep.2006
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--
--
13.Sep.2006
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--
--
12.Sep.2006
8.42
--
--
11.Sep.2006
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--
--
08.Sep.2006
8.45
--
--
07.Sep.2006
8.45
--
--
06.Sep.2006
8.49
--
--
05.Sep.2006
8.49
--
--
04.Sep.2006
8.47
--
--
01.Sep.2006
8.46
--
--
31.Aug.2006
8.45
0
0
30.Aug.2006
8.45
--
--
29.Aug.2006
8.43
--
--
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8.41
--
--
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--
--
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--
--
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--
--
22.Aug.2006
8.46
--
--
21.Aug.2006
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--
--
18.Aug.2006
8.46
--
--
17.Aug.2006
8.47
--
--
16.Aug.2006
8.41
--
--
14.Aug.2006
8.37
--
--
11.Aug.2006
8.38
--
--
10.Aug.2006
8.35
--
--
09.Aug.2006
8.35
--
--
08.Aug.2006
8.33
--
--
07.Aug.2006
8.31
--
--
04.Aug.2006
8.28
--
--
03.Aug.2006
8.25
--
--
02.Aug.2006
8.22
--
--
01.Aug.2006
8.22
--
--
31.Jul.2006
8.23
-0.01
-0.12
28.Jul.2006
8.24
--
--
27.Jul.2006
8.22
--
--
26.Jul.2006
8.17
--
--
25.Jul.2006
8.16
--
--
24.Jul.2006
8.14
--
--
21.Jul.2006
8.15
--
--
20.Jul.2006
8.12
--
--
19.Jul.2006
8.04
--
--
18.Jul.2006
8.03
--
--
17.Jul.2006
8
--
--
14.Jul.2006
8.02
--
--
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8.03
--
--
12.Jul.2006
8.06
--
--
11.Jul.2006
8.07
--
--
10.Jul.2006
8.03
--
--
07.Jul.2006
8
--
--
06.Jul.2006
7.93
--
--
05.Jul.2006
7.94
--
--
04.Jul.2006
7.97
--
--
03.Jul.2006
7.93
--
--
30.Jun.2006
7.86
0.05
0.64
29.Jun.2006
7.81
--
--
28.Jun.2006
7.77
--
--
27.Jun.2006
7.77
--
--
26.Jun.2006
7.79
--
--
22.Jun.2006
7.85
--
--
21.Jun.2006
7.87
--
--
20.Jun.2006
7.91
--
--
19.Jun.2006
7.93
--
--
16.Jun.2006
7.94
--
--
15.Jun.2006
7.92
--
--
14.Jun.2006
7.92
--
--
13.Jun.2006
7.93
--
--
12.Jun.2006
7.99
--
--
09.Jun.2006
8
--
--
08.Jun.2006
7.99
--
--
07.Jun.2006
8
--
--
06.Jun.2006
8.01
--
--
02.Jun.2006
8.03
--
--
01.Jun.2006
7.96
--
--
31.May.2006
7.97
-0.07
-0.87
30.May.2006
8.04
--
--
29.May.2006
8.07
--
--
26.May.2006
8.03
--
--
24.May.2006
7.99
--
--
23.May.2006
8.06
--
--
22.May.2006
8.1
--
--
19.May.2006
8.14
--
--
18.May.2006
8.12
--
--
17.May.2006
8.21
--
--
16.May.2006
8.16
--
--
15.May.2006
8.17
--
--
12.May.2006
8.3
--
--
11.May.2006
8.37
--
--
10.May.2006
8.38
--
--
09.May.2006
8.37
--
--
08.May.2006
8.39
--
--
05.May.2006
8.38
--
--
04.May.2006
8.37
--
--
03.May.2006
8.39
--
--
02.May.2006
8.37
--
--
28.Apr.2006
8.36
0
0
27.Apr.2006
8.36
--
--
26.Apr.2006
8.35
--
--
25.Apr.2006
8.39
--
--
24.Apr.2006
8.39
--
--
21.Apr.2006
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--
--
20.Apr.2006
8.37
--
--
19.Apr.2006
8.36
--
--
18.Apr.2006
8.31
--
--
13.Apr.2006
8.28
--
--
12.Apr.2006
8.3
--
--
11.Apr.2006
8.29
--
--
10.Apr.2006
8.29
--
--
07.Apr.2006
8.34
--
--
06.Apr.2006
8.37
--
--
05.Apr.2006
8.4
--
--
04.Apr.2006
8.41
--
--
03.Apr.2006
8.38
--
--
31.Mar.2006
8.38
--
--
30.Mar.2006
8.4
--
--
29.Mar.2006
8.39
--
--
28.Mar.2006
8.43
--
--
27.Mar.2006
8.48
--
--
24.Mar.2006
8.46
--
--
23.Mar.2006
8.5
--
--
22.Mar.2006
8.49
--
--
21.Mar.2006
8.52
--
--
20.Mar.2006
8.55
--
--
17.Mar.2006
8.56
--
--
16.Mar.2006
8.52
--
--
15.Mar.2006
8.5
--
--
14.Mar.2006
8.46
--
--
13.Mar.2006
8.47
--
--
10.Mar.2006
8.44
--
--
09.Mar.2006
8.44
--
--
08.Mar.2006
8.44
--
--
07.Mar.2006
8.5
--
--
06.Mar.2006
8.59
--
--
03.Mar.2006
8.62
--
--
02.Mar.2006
8.67
--
--
01.Mar.2006
8.66
--
--
28.Feb.2006
8.65
--
--
27.Feb.2006
8.65
--
--
24.Feb.2006
8.63
--
--
23.Feb.2006
8.61
--
--
22.Feb.2006
8.57
--
--
21.Feb.2006
8.6
--
--
20.Feb.2006
8.6
--
--
17.Feb.2006
8.58
--
--
16.Feb.2006
8.54
--
--
15.Feb.2006
8.55
--
--
14.Feb.2006
8.56
--
--
13.Feb.2006
8.54
--
--
10.Feb.2006
8.52
--
--
09.Feb.2006
8.45
--
--
08.Feb.2006
8.44
--
--
07.Feb.2006
8.46
--
--
06.Feb.2006
8.46
--
--
03.Feb.2006
8.41
--
--
02.Feb.2006
8.41
--
--
01.Feb.2006
8.41
--
--
31.Jan.2006
8.41
--
--
30.Jan.2006
8.45
--
--
27.Jan.2006
8.45
--
--
26.Jan.2006
8.45
--
--
25.Jan.2006
8.47
--
--
24.Jan.2006
8.46
--
--
23.Jan.2006
8.44
--
--
20.Jan.2006
8.44
--
--
19.Jan.2006
8.4
--
--
18.Jan.2006
8.37
--
--
17.Jan.2006
8.38
--
--
16.Jan.2006
8.38
--
--
13.Jan.2006
8.37
--
--
12.Jan.2006
8.37
--
--
11.Jan.2006
8.38
--
--
10.Jan.2006
8.37
--
--
09.Jan.2006
8.39
--
--
06.Jan.2006
8.36
--
--
05.Jan.2006
8.37
--
--
04.Jan.2006
8.33
--
--
03.Jan.2006
8.29
--
--
02.Jan.2006
8.29
--
--
30.Dec.2005
8.29
--
--
29.Dec.2005
8.31
--
--
28.Dec.2005
8.3
--
--
27.Dec.2005
8.28
--
--
23.Dec.2005
8.27
--
--
22.Dec.2005
8.26
--
--
21.Dec.2005
8.22
--
--
20.Dec.2005
8.21
--
--
19.Dec.2005
8.21
--
--
16.Dec.2005
8.22
--
--
15.Dec.2005
8.23
--
--
14.Dec.2005
8.22
--
--
13.Dec.2005
8.18
--
--
12.Dec.2005
8.18
--
--
09.Dec.2005
8.18
--
--
08.Dec.2005
8.2
--
--
07.Dec.2005
8.21
--
--
06.Dec.2005
8.19
--
--
05.Dec.2005
8.18
--
--
02.Dec.2005
8.17
--
--
01.Dec.2005
8.16
--
--
30.Nov.2005
8.16
--
--
29.Nov.2005
8.22
--
--
28.Nov.2005
8.22
--
--
25.Nov.2005
8.21
--
--
24.Nov.2005
8.2
--
--
23.Nov.2005
8.18
--
--
22.Nov.2005
8.14
--
--
21.Nov.2005
8.14
--
--
18.Nov.2005
8.13
--
--
17.Nov.2005
8.12
--
--
16.Nov.2005
8.07
--
--
15.Nov.2005
8.04
--
--
14.Nov.2005
8.05
--
--
11.Nov.2005
8.06
--
--
10.Nov.2005
8.02
--
--
09.Nov.2005
8.03
--
--
08.Nov.2005
8
--
--
07.Nov.2005
7.98
--
--
04.Nov.2005
7.98
--
--
03.Nov.2005
7.99
--
--
02.Nov.2005
8
--
--
31.Oct.2005
7.97
--
--
28.Oct.2005
7.98
--
--
27.Oct.2005
7.97
--
--
26.Oct.2005
7.98
--
--
25.Oct.2005
7.99
--
--
24.Oct.2005
7.98
--
--
21.Oct.2005
7.96
--
--
20.Oct.2005
7.97
--
--
19.Oct.2005
7.94
--
--
18.Oct.2005
7.96
--
--
17.Oct.2005
7.93
--
--
14.Oct.2005
7.87
--
--
13.Oct.2005
7.93
--
--
12.Oct.2005
8.01
--
--
11.Oct.2005
8.07
--
--
10.Oct.2005
8.06
--
--
07.Oct.2005
8.02
--
--
06.Oct.2005
8.06
--
--
05.Oct.2005
8.11
--
--
04.Oct.2005
8.15
--
--
03.Oct.2005
8.2
--
--
30.Sep.2005
8.17
--
--
29.Sep.2005
8.19
--
--
28.Sep.2005
8.15
--
--
27.Sep.2005
8.16
--
--
26.Sep.2005
8.15
--
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23.Sep.2005
8.17
--
--
22.Sep.2005
8.18
--
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21.Sep.2005
8.16
--
--
20.Sep.2005
8.14
--
--
19.Sep.2005
8.13
--
--
16.Sep.2005
8.14
--
--
15.Sep.2005
8.14
--
--
14.Sep.2005
8.12
--
--
13.Sep.2005
8.12
--
--
12.Sep.2005
8.12
--
--
09.Sep.2005
8.13
--
--
08.Sep.2005
8.09
--
--
07.Sep.2005
8.1
--
--
06.Sep.2005
8.1
--
--
05.Sep.2005
8.1
--
--
02.Sep.2005
8.08
--
--
01.Sep.2005
8.04
--
--
31.Aug.2005
8
--
--
30.Aug.2005
7.97
--
--
29.Aug.2005
7.96
--
--
26.Aug.2005
7.96
--
--
25.Aug.2005
7.94
--
--
24.Aug.2005
7.95
--
--
23.Aug.2005
7.96
--
--
22.Aug.2005
7.94
--
--
19.Aug.2005
7.95
--
--
18.Aug.2005
7.96
--
--
17.Aug.2005
7.97
--
--
16.Aug.2005
7.99
--
--
12.Aug.2005
7.97
--
--
11.Aug.2005
7.98
--
--
10.Aug.2005
7.97
--
--
09.Aug.2005
7.92
--
--
08.Aug.2005
7.95
--
--
05.Aug.2005
7.96
--
--
04.Aug.2005
7.97
--
--
03.Aug.2005
7.94
--
--
02.Aug.2005
7.91
--
--
01.Aug.2005
7.92
--
--
29.Jul.2005
7.92
--
--
28.Jul.2005
8.05
--
--
27.Jul.2005
8.02
--
--
26.Jul.2005
7.99
--
--
25.Jul.2005
8.06
--
--
22.Jul.2005
8.06
--
--
21.Jul.2005
8.08
--
--
20.Jul.2005
8.06
--
--
19.Jul.2005
8.05
--
--
18.Jul.2005
8.08
--
--
15.Jul.2005
8.07
--
--
14.Jul.2005
8.08
--
--
13.Jul.2005
8.07
--
--
12.Jul.2005
8.07
--
--
11.Jul.2005
8.02
--
--
08.Jul.2005
8.03
--
--
07.Jul.2005
8.01
--
--
06.Jul.2005
8.01
--
--
05.Jul.2005
8.03
--
--
04.Jul.2005
8.07
--
--
01.Jul.2005
8.1
--
--
BGF Emerging Markets Bond Fund
Fund Inception
01-Oct-2004
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.Oct.2004
-26.1
30.Nov.2004
2.029777
31.Dec.2004
2.652514
31.Jan.2005
0.516796
28.Feb.2005
2.185082
31.Mar.2005
-4.150945
30.Apr.2005
1.443577
31.May.2005
2.716684
30.Jun.2005
1.763225
31.Jul.2005
0.091589
31.Aug.2005
1.135099
30.Sep.2005
2.585006
31.Oct.2005
-1.924121
30.Nov.2005
5.250442
31.Dec.2005
1.593137
31.Jan.2006
1.73099
28.Feb.2006
3.041613
31.Mar.2006
-2.815026
30.Apr.2006
0.125289
31.May.2006
-4.25598
30.Jun.2006
-0.915933
31.Jul.2006
5.165386
31.Aug.2006
3.09478
30.Sep.2006
0.537288
31.Oct.2006
2.35697
30.Nov.2006
0.858462
31.Dec.2006
1.548505
31.Jan.2007
-0.676936
28.Feb.2007
1.398385
31.Mar.2007
1.397038
30.Apr.2007
1.422906
31.May.2007
-0.134826
30.Jun.2007
-2.200222
31.Jul.2007
-0.847685
31.Aug.2007
0.110376
30.Sep.2007
2.483988
31.Oct.2007
2.980661
30.Nov.2007
-2.166009
31.Dec.2007
0.706577
31.Jan.2008
0.790012
29.Feb.2008
-0.696737
31.Mar.2008
-0.09079
30.Apr.2008
0.733805
31.May.2008
0.171018
30.Jun.2008
-1.762438
31.Jul.2008
1.016676
31.Aug.2008
1.274109
30.Sep.2008
-6.055135
31.Oct.2008
-17.418
30.Nov.2008
3.406799
31.Dec.2008
9.140193
31.Jan.2009
-0.419843
28.Feb.2009
-0.720984
31.Mar.2009
4.126322
30.Apr.2009
3.428924
31.May.2009
3.96297
30.Jun.2009
1.84747
31.Jul.2009
3.457856
31.Aug.2009
1.79919
30.Sep.2009
4.409313
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0.154901
30.Nov.2009
1.73291
31.Dec.2009
-0.258869
31.Jan.2010
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28.Feb.2010
0.154018
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2.991331
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0.661814
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-1.093745
30.Jun.2010
1.993001
31.Jul.2010
3.931236
31.Aug.2010
2.370203
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1.019073
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-3.340888
31.Dec.2010
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31.Jan.2011
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28.Feb.2011
-0.827181
31.Mar.2011
0.878906
30.Apr.2011
0.966251
31.May.2011
1.236284
30.Jun.2011
0.275636
31.Jul.2011
2.277792
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-0.126022
30.Sep.2011
-3.237396
31.Oct.2011
3.897691
30.Nov.2011
-0.702322
31.Dec.2011
0.471453
31.Jan.2012
3.069293
29.Feb.2012
2.08112
31.Mar.2012
-0.121462
30.Apr.2012
1.036537
31.May.2012
-3.250867
30.Jun.2012
3.210655
31.Jul.2012
4.200565
31.Aug.2012
1.004576
30.Sep.2012
1.266189
31.Oct.2012
0.187872
30.Nov.2012
0.838378
31.Dec.2012
1.824652
31.Jan.2013
0.135079
28.Feb.2013
-0.852166
31.Mar.2013
-0.900531
30.Apr.2013
1.918606
31.May.2013
-3.446771
30.Jun.2013
-4.310101
31.Jul.2013
1.349903
31.Aug.2013
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30.Sep.2013
3.203897
31.Oct.2013
2.065856
30.Nov.2013
-2.182829
31.Dec.2013
0.99123
31.Jan.2014
-1.33879
28.Feb.2014
2.730401
31.Mar.2014
1.186575
30.Apr.2014
1.315601
31.May.2014
2.219633
30.Jun.2014
-0.188138
31.Jul.2014
0.512362
31.Aug.2014
0.884412
30.Sep.2014
-1.388268
31.Oct.2014
1.008736
30.Nov.2014
-0.199579
31.Dec.2014
-1.15543
31.Jan.2015
0.949098
28.Feb.2015
1.533116
31.Mar.2015
-0.072327
30.Apr.2015
1.400178
31.May.2015
-0.611904
30.Jun.2015
-1.586082
31.Jul.2015
-0.097765
31.Aug.2015
-1.125775
30.Sep.2015
-1.427969
31.Oct.2015
2.201899
30.Nov.2015
-0.177619
31.Dec.2015
-2.56904
31.Jan.2016
-1.030709
29.Feb.2016
1.815483
31.Mar.2016
3.905212
30.Apr.2016
2.209506
31.May.2016
-0.303382
30.Jun.2016
2.901261
31.Jul.2016
2.180757
31.Aug.2016
2.008259
30.Sep.2016
0.797604
31.Oct.2016
-0.624061
30.Nov.2016
-3.314627
31.Dec.2016
1.57966
31.Jan.2017
1.758872
28.Feb.2017
1.842253
31.Mar.2017
0.069082
30.Apr.2017
1.203161
31.May.2017
0.860603
30.Jun.2017
-0.786297
31.Jul.2017
0.453037
31.Aug.2017
1.015049
30.Sep.2017
0.422685
31.Oct.2017
0.467949
30.Nov.2017
-0.806411
31.Dec.2017
0.638945
31.Jan.2018
0.304877
28.Feb.2018
-1.956908
31.Mar.2018
-0.03098
30.Apr.2018
-1.394658
31.May.2018
-1.007725
30.Jun.2018
-2.015184
31.Jul.2018
2.681541
31.Aug.2018
-2.867824
30.Sep.2018
2.086503
31.Oct.2018
-2.494889
30.Nov.2018
-1.523422
31.Dec.2018
1.096332
31.Jan.2019
5.664919
28.Feb.2019
1.115316
31.Mar.2019
0.904159
30.Apr.2019
0.053772
31.May.2019
0.033876
30.Jun.2019
3.095168
31.Jul.2019
0.455871
31.Aug.2019
-1.258149
30.Sep.2019
-0.569859
31.Oct.2019
-0.47936
30.Nov.2019
-0.811246
31.Dec.2019
3.594088
31.Jan.2020
0.622316
29.Feb.2020
-0.557938
31.Mar.2020
-17.719298
30.Apr.2020
4.399117
31.May.2020
7.96727
30.Jun.2020
3.111619
31.Jul.2020
4.062186
31.Aug.2020
1.007249
30.Sep.2020
-2.060446
31.Oct.2020
0.658854
30.Nov.2020
4.320136
31.Dec.2020
2.513619
31.Jan.2021
-0.921585
28.Feb.2021
-1.68461
31.Mar.2021
-1.266808
30.Apr.2021
2.475996
31.May.2021
1.568573
30.Jun.2021
0.098404
31.Jul.2021
-0.396311
31.Aug.2021
0.976045
30.Sep.2021
-1.561143
31.Oct.2021
-0.913619
30.Nov.2021
-2.990119
31.Dec.2021
1.748506
31.Jan.2022
-2.775168
28.Feb.2022
-6.033613
31.Mar.2022
2.471459
30.Apr.2022
-5.602065
31.May.2022
-0.625313
30.Jun.2022
-8.04212
31.Jul.2022
2.042681
31.Aug.2022
-1.080104
30.Sep.2022
-7.278505
31.Oct.2022
0.154855
30.Nov.2022
9.044458
31.Dec.2022
0.825284
31.Jan.2023
2.854524
28.Feb.2023
-1.774566
31.Mar.2023
0.246706
30.Apr.2023
-0.800177
31.May.2023
-0.50073
30.Jun.2023
3.647209
31.Jul.2023
2.78294
31.Aug.2023
-0.976507
30.Sep.2023
-2.151796
31.Oct.2023
1.833443
30.Nov.2023
5.704066
31.Dec.2023
3.816717
31.Jan.2024
-0.998253
29.Feb.2024
1.206871
Ex-Date
Total Distribution
29.Feb.2024
0.03294607
31.Jan.2024
0.03365108
29.Dec.2023
0.02907758
30.Nov.2023
0.03290287
31.Oct.2023
0.03355861
29.Sep.2023
0.02721081
31.Aug.2023
0.03051233
31.Jul.2023
0.03124375
30.Jun.2023
0.0308351
31.May.2023
0.03109328
28.Apr.2023
0.02710612
31.Mar.2023
0.02941579
28.Feb.2023
0.0273249
31.Jan.2023
0.02379472
30.Dec.2022
0.02437217
30.Nov.2022
0.02939207
31.Oct.2022
0.03114957
30.Sep.2022
0.02300449
31.Aug.2022
0.02467182
29.Jul.2022
0.02871635
30.Jun.2022
0.02802826
31.May.2022
0.02647319
29.Apr.2022
0.02077233
31.Mar.2022
0.02995987
28.Feb.2022
0.02680674
31.Jan.2022
0.02803355
31.Dec.2021
0.02890568
30.Nov.2021
0.03128712
29.Oct.2021
0.02763311
30.Sep.2021
0.02920226
31.Aug.2021
0.02984942
30.Jul.2021
0.02917998
30.Jun.2021
0.03015529
31.May.2021
0.02983763
30.Apr.2021
0.02685678
31.Mar.2021
0.03167233
26.Feb.2021
0.0259798
29.Jan.2021
0.02369439
31.Dec.2020
0.02689186
30.Nov.2020
0.02423731
30.Oct.2020
0.02443591
30.Sep.2020
0.02374932
31.Aug.2020
0.02001981
31.Jul.2020
0.01834502
30.Jun.2020
0.01906942
29.May.2020
0.01677871
30.Apr.2020
0.02424687
31.Mar.2020
0.03035093
28.Feb.2020
0.03314615
31.Jan.2020
0.03322729
31.Dec.2019
0.03365823
29.Nov.2019
0.02928104
31.Oct.2019
0.03192017
30.Sep.2019
0.03233026
30.Aug.2019
0.03066224
31.Jul.2019
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