Renter

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.mar.2019 USD 2 694,81
Antall beholdninger per 28.feb.2019 300
Basisvaluta USD
Fondsstart 01.okt.2004
Startdato 01.okt.2004
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,47%
ISIN LU0200680436
Bloomberg-børskode MLEMUA1
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B0321B0
Bloomberg-referanse, børskode JPGCCOMP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 28.feb.2019 5,93
5y Volatility - Benchmark per 28.feb.2019 5,51
5 års beta per 28.feb.2019 1,03

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Emerging Markets Bond Fund Class A1, per 28.feb.2019 vurdert mot 883 Global Emerging Markets Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 28.feb.2019
Navn Vekt (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,60
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,34
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,32
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,20
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,18
Navn Vekt (%)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,14
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,13
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027 0,93
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A1 USD Daglig 9,72 -0,03 -0,31 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
Class A1 EUR Daglig 8,62 0,04 0,47 8,62 7,87 - LU0200683703 - -
Class I4 USD - 10,12 -0,03 -0,30 10,15 9,21 - LU1806518293 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,61 -0,02 -0,21 10,12 9,04 - LU1323999216 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 9,75 -0,02 -0,20 9,87 8,97 - LU1618350562 - -
Class A8 Hedged CNH - 106,45 -0,28 -0,26 106,73 99,67 - LU1919856051 - -
Class A3 USD Månedlig 10,07 -0,03 -0,30 10,26 9,31 - LU0200680782 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,05 -0,03 -0,30 10,08 9,21 - LU1806518533 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 95,58 -0,26 -0,27 100,14 88,89 - LU1109561420 - -
Class D2 USD Ingen 19,62 -0,05 -0,25 19,67 17,85 - LU0297941386 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,49 -0,03 -0,29 10,62 9,81 - LU1904800973 - -
Class A3 EUR Månedlig 8,93 0,05 0,56 8,93 8,15 - LU0200684008 - -
Class D3 EUR Månedlig 8,95 0,05 0,56 8,95 8,17 - LU0827877126 - -
Class A4 EUR Årlig 12,41 0,07 0,57 12,41 11,17 - LU1072326561 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,51 -0,05 -0,30 16,79 15,21 - LU0413376566 - -
Class X2 USD Ingen 21,27 -0,05 -0,23 21,32 19,30 - LU0200682721 - -
Class D2 EUR Ingen 17,39 0,09 0,52 17,39 15,26 - LU0827877043 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 19,03 -0,05 -0,26 19,09 17,45 - LU0343170543 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,15 -0,05 -0,29 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
Class A2 EUR Ingen 16,22 0,08 0,50 16,22 14,32 - LU0200683885 - -
Class D3 USD Månedlig 10,10 -0,02 -0,20 10,28 9,33 - LU0827876821 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 66,26 -0,18 -0,27 69,63 61,70 - LU0764619960 - -
Class A6 USD Månedlig 8,86 -0,03 -0,34 9,20 8,22 - LU0764617162 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,31 -0,03 -0,32 9,87 8,70 - LU1408527916 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,25 -0,02 -0,22 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
Class I2 EUR Ingen 15,66 0,08 0,51 15,66 13,72 - LU1048586868 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 9,57 -0,03 -0,31 10,04 8,90 - LU1408528054 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,63 -0,03 -0,26 11,74 10,69 - LU1057294727 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,70 -0,02 -0,23 9,09 8,09 - LU0871639893 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 10,82 -0,03 -0,28 10,89 9,94 - LU1403444356 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,61 -0,03 -0,31 10,10 8,96 - LU1408528138 - -
Class X2 EUR Ingen 18,86 0,11 0,59 18,86 16,41 - LU0988581723 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,84 -0,03 -0,25 11,87 10,82 - LU1373034005 - -
Class A2 USD Ingen 18,30 -0,05 -0,27 18,35 16,68 - LU0200680600 - -
Class A2 CZK Ingen 417,80 4,01 0,97 417,80 365,67 - LU1791181735 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,64 -0,03 -0,26 11,72 10,68 - LU1057296771 - -
Class I2 USD Ingen 17,66 -0,05 -0,28 17,71 16,06 - LU1180455567 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.