Aksjer

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 EUR 46,20
Antall beholdninger per 31.jan.2019 572
Basisvaluta EUR
Fondsstart 06.aug.2010
Startdato 06.aug.2010
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Referanseindeks 3 Month Euro Libor Rate
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,19%
ISIN LU0525202742
Bloomberg-børskode BSEDX2E
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B43CPL6
Bloomberg-referanse, børskode ECC0TR03
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,86
SAP SE 4,76
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,75
ABB LTD 4,75
ADMIRAL GROUP PLC 4,71
Navn Vekt (%)
LOREAL SA 4,66
VOLVO AB 4,39
NATIXIS SA 4,05
FERRARI NV 3,63
GRAND CITY PROPERTIES SA 3,56
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR Ingen 131,42 0,77 0,59 150,81 115,42 - LU0525202742 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 113,27 0,68 0,60 130,09 99,32 - LU0526377089 - -
Class I2 EUR Ingen 110,80 0,64 0,58 127,99 97,52 - LU0525202585 - -
Class D2 EUR Ingen 106,33 0,61 0,58 123,01 93,61 - LU0525202312 - -
Class D2 USD Ingen 112,37 0,65 0,58 127,50 98,25 - LU0526378483 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 100,39 0,59 0,59 116,89 88,59 - LU0589446961 - -
Class A2 EUR Ingen 103,65 0,60 0,58 120,33 91,38 - LU0525202155 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 78,51 0,46 0,59 91,13 69,22 - LU1238068677 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 106,10 0,63 0,60 123,25 93,53 - LU0539767862 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 108,16 0,63 0,59 124,91 95,09 - LU0526376511 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.