BGF India Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in the shares of companies domiciled in, or the main business of which is in, India. The Fund may invest in India through its subsidiary which is wholly owned by BlackRock Global Funds. Net Assets of Fund USD 522,191,913 Share Class launch date 02.Feb.2005 Fund Launch Date 02.Feb.2005 Share Class Currency EUR Fund Base Currency USD Asset Class Equity Constraint Benchmark 1 MSCI India 10-40 NET EUR Index SFDR Classification Other Initial Charge 5.00 Ongoing Charges Figures 1.92% ISIN LU0248271941 Annual Management Fee 1.50% Performance Fee 0.00% Minimum Initial Investment EUR 5,000.00 Minimum Subsequent Investment - Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category India Equity Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker MLINA2E SEDOL B14XYR6 29-Feb-2024 BGF India Fund Inception Date 02.Feb.2005 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 31,745,616.59 Number of Securities 44.00 Shares Outstanding 646,795.76 Name Weight (%) INFOSYS LTD 8.4116 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.8209 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 5.4818 AXIS BANK LTD 4.3822 HDFC BANK LTD 3.8073 ICICI BANK LTD 3.7268 ULTRATECH CEMENT LTD 3.6324 NTPC LTD 3.4407 GAIL INDIA LTD 2.9419 LARSEN AND TOUBRO LTD 2.8792 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.Mar.2024 49.08 0.36 0.7389162561576355 26.Mar.2024 48.72 0.15 0.30883261272390367 25.Mar.2024 48.57 -0.08 -0.1644398766700925 21.Mar.2024 48.65 0.43 0.891746163417669 20.Mar.2024 48.22 0.06 0.12458471760797342 19.Mar.2024 48.16 -0.53 -1.088519203121791 18.Mar.2024 48.69 0.14 0.2883625128733265 15.Mar.2024 48.55 -0.45 -0.9183673469387755 14.Mar.2024 49 0.84 1.744186046511628 13.Mar.2024 48.16 -1.3 -2.628386575010109 12.Mar.2024 49.46 -0.17 -0.34253475720330445 11.Mar.2024 49.63 -0.26 -0.5211465223491681 08.Mar.2024 49.89 -0.12 -0.23995200959808038 06.Mar.2024 50.01 0 0 05.Mar.2024 50.01 -0.3 -0.5963029218843172 04.Mar.2024 50.31 -0.14 -0.27750247770069375 01.Mar.2024 50.45 0.57 1.1427425821972734 29.Feb.2024 49.88 0.12 0.24115755627009647 28.Feb.2024 49.76 -0.55 -1.0932220234545815 27.Feb.2024 50.31 0.26 0.5194805194805194 26.Feb.2024 50.05 -0.24 -0.4772320540862995 23.Feb.2024 50.29 -0.13 -0.2578341927806426 22.Feb.2024 50.42 0.67 1.3467336683417086 21.Feb.2024 49.75 -0.27 -0.5397840863654538 20.Feb.2024 50.02 -0.15 -0.2989834562487542 19.Feb.2024 50.17 0.06 0.1197365795250449 16.Feb.2024 50.11 0.43 0.8655394524959742 15.Feb.2024 49.68 0.07 0.1411005845595646 14.Feb.2024 49.61 0.27 0.5472233481961897 13.Feb.2024 49.34 0.42 0.8585445625511039 12.Feb.2024 48.92 -0.38 -0.77079107505071 09.Feb.2024 49.3 -0.25 -0.5045408678102926 08.Feb.2024 49.55 -0.31 -0.6217408744484557 07.Feb.2024 49.86 -0.2 -0.3995205753096284 06.Feb.2024 50.06 0.49 0.9885011095420617 05.Feb.2024 49.57 0.05 0.10096930533117932 02.Feb.2024 49.52 0.44 0.8964955175224124 01.Feb.2024 49.08 0.36 0.7389162561576355 31.Jan.2024 48.72 0.48 0.9950248756218906 30.Jan.2024 48.24 -0.73 -1.4907085971002654 29.Jan.2024 48.97 0.9 1.8722696068233826 26.Jan.2024 48.07 -0.02 -0.041588687876897484 25.Jan.2024 48.09 -0.04 -0.083108248493663 24.Jan.2024 48.13 0.51 1.0709785804283913 23.Jan.2024 47.62 -0.62 -1.285240464344942 22.Jan.2024 48.24 -0.33 -0.679431747992588 19.Jan.2024 48.57 0.47 0.9771309771309772 18.Jan.2024 48.1 -0.04 -0.08309098462816784 17.Jan.2024 48.14 -0.69 -1.4130657382756502 16.Jan.2024 48.83 0.03 0.06147540983606557 15.Jan.2024 48.8 0.44 0.9098428453267163 12.Jan.2024 48.36 0.48 1.0025062656641603 11.Jan.2024 47.88 0.08 0.16736401673640167 10.Jan.2024 47.8 0.15 0.3147953830010493 09.Jan.2024 47.65 0.23 0.48502741459299875 08.Jan.2024 47.42 -0.45 -0.9400459578023814 05.Jan.2024 47.87 0.15 0.3143336127409891 04.Jan.2024 47.72 0.41 0.8666243923060664 03.Jan.2024 47.31 -0.11 -0.2319696330662168 02.Jan.2024 47.42 0.36 0.764980875478113 29.Dec.2023 47.06 0.19 0.40537657350117345 28.Dec.2023 46.87 0.19 0.4070265638389032 27.Dec.2023 46.68 0.28 0.603448275862069 22.Dec.2023 46.4 0.21 0.45464386230785886 21.Dec.2023 46.19 0.25 0.5441880713974749 20.Dec.2023 45.94 -0.71 -1.5219721329046088 19.Dec.2023 46.65 -0.27 -0.5754475703324808 18.Dec.2023 46.92 -0.21 -0.44557606619987267 15.Dec.2023 47.13 0.94 2.0350725265208918 14.Dec.2023 46.19 -0.16 -0.3451995685005394 13.Dec.2023 46.35 -0.14 -0.30114003011400303 12.Dec.2023 46.49 -0.23 -0.4922945205479452 11.Dec.2023 46.72 0.04 0.0856898029134533 08.Dec.2023 46.68 0.06 0.1287001287001287 07.Dec.2023 46.62 0.1 0.21496130696474636 06.Dec.2023 46.52 0.23 0.49686757399006265 05.Dec.2023 46.29 0.09 0.19480519480519481 04.Dec.2023 46.2 0.72 1.5831134564643798 01.Dec.2023 45.48 0.41 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02.Nov.2006 14.66 -- -- 31.Oct.2006 14.52 -0.03 -0.21 30.Oct.2006 14.55 -- -- 27.Oct.2006 14.43 -- -- 26.Oct.2006 14.25 -- -- 25.Oct.2006 14.23 -- -- 24.Oct.2006 14.32 -- -- 23.Oct.2006 14.38 -- -- 20.Oct.2006 14.23 -- -- 19.Oct.2006 14.26 -- -- 18.Oct.2006 14.41 -- -- 17.Oct.2006 14.45 -- -- 16.Oct.2006 14.52 -- -- 13.Oct.2006 14.37 -- -- 12.Oct.2006 14.15 -- -- 11.Oct.2006 13.94 -- -- 10.Oct.2006 13.97 -- -- 09.Oct.2006 13.92 -- -- 06.Oct.2006 13.85 -- -- 05.Oct.2006 13.76 -- -- 04.Oct.2006 13.58 -- -- 03.Oct.2006 13.63 -- -- 02.Oct.2006 13.76 -- -- 29.Sep.2006 13.73 0.15 1.1 28.Sep.2006 13.58 -- -- 27.Sep.2006 13.61 -- -- 26.Sep.2006 13.58 -- -- 25.Sep.2006 13.36 -- -- 22.Sep.2006 13.39 -- -- 21.Sep.2006 13.54 -- -- 20.Sep.2006 13.42 -- -- 19.Sep.2006 13.28 -- -- 18.Sep.2006 13.42 -- -- 15.Sep.2006 13.33 -- -- 14.Sep.2006 13.23 -- -- 13.Sep.2006 13.15 -- -- 12.Sep.2006 12.89 -- -- 11.Sep.2006 12.87 -- -- 08.Sep.2006 13.19 -- -- 07.Sep.2006 13.1 -- -- 06.Sep.2006 13.24 -- -- 05.Sep.2006 13.03 -- -- 04.Sep.2006 12.97 -- -- 01.Sep.2006 12.79 -- -- 31.Aug.2006 12.65 -0.11 -0.86 30.Aug.2006 12.76 -- -- 29.Aug.2006 12.76 -- -- 28.Aug.2006 12.68 -- -- 25.Aug.2006 12.64 -- -- 24.Aug.2006 12.52 -- -- 23.Aug.2006 12.44 -- -- 22.Aug.2006 12.54 -- -- 21.Aug.2006 12.54 -- -- 18.Aug.2006 12.55 -- -- 17.Aug.2006 12.58 -- -- 16.Aug.2006 12.55 -- -- 14.Aug.2006 12.47 -- -- 11.Aug.2006 12.3 -- -- 10.Aug.2006 12.19 -- -- 09.Aug.2006 12.06 -- -- 08.Aug.2006 11.92 -- -- 07.Aug.2006 11.73 -- -- 04.Aug.2006 11.85 -- -- 03.Aug.2006 11.94 -- -- 02.Aug.2006 11.81 -- -- 01.Aug.2006 11.72 -- -- 31.Jul.2006 11.78 0.03 0.26 28.Jul.2006 11.75 -- -- 27.Jul.2006 11.71 -- -- 26.Jul.2006 11.68 -- -- 25.Jul.2006 11.38 -- -- 24.Jul.2006 11.13 -- -- 21.Jul.2006 11.06 -- -- 20.Jul.2006 11.36 -- -- 19.Jul.2006 11.15 -- -- 18.Jul.2006 11.48 -- -- 17.Jul.2006 11.6 -- -- 14.Jul.2006 11.92 -- -- 13.Jul.2006 12.07 -- -- 12.Jul.2006 12.08 -- -- 11.Jul.2006 11.9 -- -- 10.Jul.2006 11.89 -- -- 07.Jul.2006 11.82 -- -- 06.Jul.2006 11.96 -- -- 05.Jul.2006 12.04 -- -- 04.Jul.2006 11.87 -- -- 03.Jul.2006 11.97 -- -- 30.Jun.2006 11.94 0.44 3.83 29.Jun.2006 11.5 -- -- 28.Jun.2006 11.39 -- -- 27.Jun.2006 11.41 -- -- 26.Jun.2006 11.51 -- -- 22.Jun.2006 11.77 -- -- 21.Jun.2006 11.53 -- -- 20.Jun.2006 11.37 -- -- 19.Jun.2006 11.56 -- -- 16.Jun.2006 11.22 -- -- 15.Jun.2006 10.88 -- -- 14.Jun.2006 10.11 -- -- 13.Jun.2006 10.39 -- -- 12.Jun.2006 10.98 -- -- 09.Jun.2006 11.09 -- -- 08.Jun.2006 10.49 -- -- 07.Jun.2006 11.05 -- -- 06.Jun.2006 11.45 -- -- 02.Jun.2006 11.99 -- -- 01.Jun.2006 11.69 -- -- 31.May.2006 11.93 -0.39 -3.17 30.May.2006 12.32 -- -- 29.May.2006 12.53 -- -- 26.May.2006 12.5 -- -- 24.May.2006 12.29 -- -- 23.May.2006 12.48 -- -- 22.May.2006 12.38 -- -- 19.May.2006 12.74 -- -- 18.May.2006 13.39 -- -- 17.May.2006 14.14 -- -- 16.May.2006 13.82 -- -- 15.May.2006 13.91 -- -- 12.May.2006 14.34 -- -- 11.May.2006 14.88 -- -- 10.May.2006 15.05 -- -- 09.May.2006 15.15 -- -- 08.May.2006 15.1 -- -- 05.May.2006 14.93 -- -- 04.May.2006 15.01 -- -- 03.May.2006 14.98 -- -- 02.May.2006 14.94 -- -- 28.Apr.2006 14.55 -- -- BGF India Fund Fund Inception 02-Feb-2005 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 28.Feb.2005 1.045752 31.Mar.2005 -2.975422 30.Apr.2005 -4.000002 31.May.2005 11.80556 30.Jun.2005 6.832302 31.Jul.2005 9.534883 31.Aug.2005 2.866232 30.Sep.2005 11.04232 31.Oct.2005 -9.572494 30.Nov.2005 11.92189 31.Dec.2005 9.641862 31.Jan.2006 6.281412 28.Feb.2006 5.831373 31.Mar.2006 8.116162 30.Apr.2006 0.206614 31.May.2006 -18.00687 30.Jun.2006 0.083816 31.Jul.2006 -1.340032 31.Aug.2006 7.385397 30.Sep.2006 8.537555 31.Oct.2006 5.753827 30.Nov.2006 2.272725 31.Dec.2006 2.760947 31.Jan.2007 3.538668 28.Feb.2007 -11.01266 31.Mar.2007 2.347088 30.Apr.2007 9.173036 31.May.2007 7.829416 30.Jun.2007 0.944507 31.Jul.2007 4.502928 31.Aug.2007 -2.126473 30.Sep.2007 11.26357 31.Oct.2007 11.56218 30.Nov.2007 -2.303088 31.Dec.2007 8.29798 31.Jan.2008 -17.23987 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